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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-08-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0107元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-11-23 | 每份派现金0.0035元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.87% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.87% |
| 大成健康产业混合A | 1.3510 | 1.48% |
| 恒生医疗ETF大成 | 1.5775 | 1.36% |
| 大成医药健康股票A | 0.6676 | 1.30% |
| 大成医药健康股票C | 0.6544 | 1.30% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.9276 | 1.27% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.9253 | 1.26% |
| 大成核心趋势混合A | 1.6415 | 0.84% |
| 大成核心趋势混合C | 1.6341 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0407 | 0.05% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0423 | 0.05% |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |