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大成彭博农发行债1-3年指数A(大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A)基金净值查询(009219)

近一月大成彭博农发行债1-3年指数A|大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A基金净值查询
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查询指定日期范围大成彭博农发行债1-3年指数A009219净值及计算阶段收益
近一月009219基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0630 0.01%
2026-09-15 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0629 0.01%
2026-09-14 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0628 0.01%
2026-09-11 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0627 -0.01%
2026-09-10 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0628 0.01%
2026-09-09 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0627 0.00%
2026-09-08 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0627 0.00%
2026-09-07 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0627 0.02%
2026-09-04 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0625 0.00%
2026-09-03 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0625 0.02%
2026-09-02 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0623 0.00%
2026-09-01 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0623 0.02%
2026-08-31 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0621 0.01%
2026-08-28 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0620 0.01%
2026-08-27 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0619 -0.01%
2026-08-26 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0620 0.00%
2026-08-25 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0620 0.00%
2026-08-24 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0620 0.02%
2026-08-21 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0618 0.00%
2026-08-20 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0618 0.01%
2026-08-19 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0617 -0.02%
2026-08-18 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0619 0.02%
2026-08-17 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0617 0.01%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
大成优选混合(LOF)C 4.4430 0.57%
大成有色金属期货ETF联接A 1.1746 0.55%
大成有色金属期货ETF联接C 1.1425 0.55%
优选LOF 4.5370 0.55%
大成景恒混合A 3.4535 0.54%
大成锐见未来混合A 0.9715 0.50%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
广发央企80债券指数A 1.0413 0.02%
永赢中债-1-5年国开债指数C 1.0682 0.02%
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0437 0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式C 1.0339 0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0380 0.02%
广发央企80债券指数D 1.0531 0.02%
汇添富投资级信用债指数A 1.0567 0.02%
汇添富投资级信用债指数C 1.0466 0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 1.0188 0.02%
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