近一季嘉实基础产业优选股票A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实基础产业优选股票A009126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.4858 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.4679 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.4712 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.4862 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5053 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5155 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5113 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5131 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5061 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5158 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5129 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5384 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5605 |
-1.72% |
| 2026-08-28 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5874 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5987 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5871 |
2.06% |
| 2026-08-25 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5550 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5628 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5778 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5743 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5683 |
-3.52% |
| 2026-08-18 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6255 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6246 |
2.86% |
| 2026-08-14 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5795 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5870 |
-2.07% |
| 2026-08-12 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6198 |
0.56% |
| 2026-08-11 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6108 |
-3.26% |
| 2026-08-10 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6633 |
1.73% |
| 2026-08-07 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6350 |
0.57% |
| 2026-08-06 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6258 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6311 |
3.37% |
| 2026-08-04 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5779 |
1.01% |
| 2026-08-03 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5621 |
-2.43% |
| 2026-07-31 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6010 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5813 |
-2.18% |
| 2026-07-29 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6166 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6157 |
-2.19% |
| 2026-07-27 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6519 |
3.57% |
| 2026-07-24 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5949 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5967 |
-0.59% |
| 2026-07-22 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6062 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6099 |
5.39% |
| 2026-07-20 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5275 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5255 |
-4.93% |
| 2026-07-16 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6046 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6319 |
-0.71% |
| 2026-07-14 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6436 |
1.73% |
| 2026-07-13 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6157 |
-3.24% |
| 2026-07-10 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6698 |
-1.03% |
| 2026-07-09 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6871 |
1.44% |
| 2026-07-08 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6631 |
1.12% |
| 2026-07-07 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6447 |
-1.33% |
| 2026-07-06 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6669 |
1.27% |
| 2026-07-03 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6460 |
0.50% |
| 2026-07-02 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6378 |
-3.36% |
| 2026-07-01 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6948 |
-0.99% |
| 2026-06-30 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.7118 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.7065 |
3.50% |
| 2026-06-26 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6488 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6578 |
2.85% |
| 2026-06-24 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6119 |
3.31% |
| 2026-06-23 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5602 |
-2.43% |
| 2026-06-22 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5990 |
1.34% |
| 2026-06-18 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5779 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5738 |
2.07% |
