今年以来浦银安盛科技创新优选混合|浦银安盛科创三年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛科技创新优选混合009048净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4919 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4936 |
3.40% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4115 |
1.15% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.3842 |
-1.50% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4200 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4268 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4292 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4316 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4529 |
2.77% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.3867 |
-1.71% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4281 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4434 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4705 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5082 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4864 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5174 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4809 |
1.51% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4439 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4651 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5107 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4910 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4895 |
-5.27% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.6280 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.6160 |
2.84% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5438 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5441 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5605 |
1.28% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5282 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5533 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5569 |
1.45% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5204 |
0.89% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4981 |
2.23% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4436 |
3.84% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.3532 |
-3.96% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4465 |
2.87% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.3783 |
-6.50% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5329 |
-0.82% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5537 |
-8.95% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.7822 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.7264 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.7314 |
-3.13% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.8169 |
-2.30% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.8831 |
9.00% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.6450 |
-1.22% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.6776 |
-5.70% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.8394 |
-2.92% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.9247 |
-2.75% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.0073 |
2.51% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.9337 |
-3.15% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.0292 |
-6.91% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.2386 |
8.73% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.9785 |
1.26% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.9414 |
0.66% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.9222 |
-1.64% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.9710 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.9474 |
-10.12% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.2458 |
-3.27% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.3520 |
4.32% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.2131 |
-1.84% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.2723 |
-5.70% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.4587 |
3.91% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.3284 |
2.21% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.2565 |
-4.87% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.4152 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.3896 |
2.56% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.3049 |
2.40% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.2275 |
4.16% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.0987 |
7.63% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.8790 |
-1.63% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.9260 |
0.20% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.9202 |
-3.87% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.0333 |
5.44% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.8768 |
-2.32% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.9452 |
-4.91% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.0897 |
1.06% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.0574 |
4.04% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.9387 |
5.72% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.7796 |
-5.07% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.9206 |
-2.43% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.9932 |
2.80% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.9118 |
0.91% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.8855 |
-0.78% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.9081 |
4.30% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.7882 |
5.08% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.6535 |
-5.31% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.7944 |
1.42% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.7554 |
-1.94% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.8088 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.8078 |
-2.41% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.8756 |
-0.14% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.8796 |
3.86% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.7727 |
2.07% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.7166 |
2.43% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.6521 |
0.42% |
| 2026-04-30 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4597 |
0.46% |
| 2026-04-29 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4485 |
-0.48% |
| 2026-04-28 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4603 |
-2.12% |
| 2026-04-27 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5124 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5020 |
-3.13% |
| 2026-04-23 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5802 |
-2.53% |
| 2026-04-22 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.6456 |
4.89% |
| 2026-04-21 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5223 |
1.37% |
| 2026-04-20 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4883 |
-0.92% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5113 |
4.87% |
| 2026-04-16 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.3947 |
2.95% |
| 2026-04-15 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.3261 |
-1.24% |
| 2026-04-14 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.3553 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.3283 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.3203 |
2.48% |
| 2026-04-09 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.2642 |
2.20% |
| 2026-04-08 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.2154 |
7.30% |
| 2026-04-07 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.0647 |
-1.08% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.0869 |
4.32% |
| 2026-04-02 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.0005 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.0340 |
4.73% |
| 2026-03-31 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9421 |
-4.05% |
| 2026-03-30 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.0207 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.0187 |
0.64% |
| 2026-03-26 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.0058 |
-1.89% |
| 2026-03-25 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.0444 |
3.63% |
| 2026-03-24 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9727 |
2.73% |
| 2026-03-23 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9203 |
-4.27% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.0059 |
1.09% |
| 2026-03-19 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9842 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.0293 |
4.59% |
| 2026-03-17 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9402 |
-4.21% |
| 2026-03-16 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.0219 |
2.02% |
| 2026-03-13 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9818 |
0.54% |
| 2026-03-12 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9712 |
-1.28% |
| 2026-03-11 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9968 |
-1.00% |
| 2026-03-10 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.0169 |
3.91% |
| 2026-03-09 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9411 |
-2.37% |
| 2026-03-06 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9872 |
-0.14% |
| 2026-03-05 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9900 |
2.00% |
| 2026-03-04 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9509 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9658 |
-3.20% |
| 2026-03-02 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.0308 |
1.47% |
| 2026-02-27 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.0013 |
-1.08% |
| 2026-02-26 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.0230 |
2.83% |
| 2026-02-25 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9674 |
-0.62% |
| 2026-02-24 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9797 |
3.98% |
| 2026-02-13 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9040 |
-2.02% |
| 2026-02-12 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9432 |
3.26% |
| 2026-02-11 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.8818 |
-2.35% |
| 2026-02-10 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9261 |
-1.37% |
| 2026-02-09 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9524 |
4.47% |
| 2026-02-06 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.8689 |
-0.82% |
| 2026-02-05 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.8843 |
-2.40% |
| 2026-02-04 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9307 |
-3.38% |
| 2026-02-03 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9959 |
3.63% |
| 2026-02-02 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9259 |
-3.04% |
| 2026-01-30 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9862 |
1.68% |
| 2026-01-29 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9534 |
-2.32% |
| 2026-01-28 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9998 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9975 |
2.46% |
| 2026-01-26 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9495 |
-2.49% |
| 2026-01-23 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9993 |
1.93% |
| 2026-01-22 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9614 |
2.34% |
| 2026-01-21 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9166 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9116 |
-3.05% |
| 2026-01-19 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9699 |
-0.40% |
| 2026-01-16 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9778 |
0.82% |
| 2026-01-15 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9618 |
-0.49% |
| 2026-01-14 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9714 |
0.86% |
| 2026-01-13 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9545 |
-3.59% |
| 2026-01-12 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.0247 |
2.67% |
| 2026-01-09 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9721 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9580 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9601 |
0.92% |
| 2026-01-06 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9422 |
-0.53% |
| 2026-01-05 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.9526 |
2.41% |
