导航
净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 浦银安盛科创三年封闭混合 | 0.8140 | -1.62% |
2024-05-09 | 浦银安盛科创三年封闭混合 | 0.8274 | 1.05% |
2024-05-08 | 浦银安盛科创三年封闭混合 | 0.8188 | -1.40% |
2024-05-07 | 浦银安盛科创三年封闭混合 | 0.8304 | -0.78% |
2024-05-06 | 浦银安盛科创三年封闭混合 | 0.8369 | 1.14% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.8064 | 0.93% |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.9356 | 0.67% |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.9324 | 0.66% |
浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7289 | 0.65% |
浦银安盛先进制造混合C | 1.1871 | 0.64% |
浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7369 | 0.64% |
浦银安盛先进制造混合A | 1.2052 | 0.63% |
浦银安盛精致生活混合A | 2.4875 | 0.52% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8694 | 0.43% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8576 | 0.42% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8816 | 4.09% |