近一季华夏睿阳一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏睿阳一年持有混合009011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0696 |
1.29% |
| 2026-09-15 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0560 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0560 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0480 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0664 |
-1.93% |
| 2026-09-09 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0870 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0873 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0946 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0868 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0852 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0813 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1007 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1026 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0939 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1067 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1029 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0989 |
1.49% |
| 2026-08-24 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0828 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1000 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1033 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0935 |
-3.55% |
| 2026-08-18 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1338 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1331 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1175 |
1.35% |
| 2026-08-13 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1026 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1128 |
1.62% |
| 2026-08-11 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0951 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1053 |
2.63% |
| 2026-08-07 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0770 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0693 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0662 |
1.82% |
| 2026-08-04 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0471 |
1.90% |
| 2026-08-03 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0276 |
0.76% |
| 2026-07-31 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0198 |
2.31% |
| 2026-07-30 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9968 |
-2.45% |
| 2026-07-29 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0218 |
1.37% |
| 2026-07-28 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0080 |
-0.89% |
| 2026-07-27 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0171 |
3.11% |
| 2026-07-24 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9864 |
-2.56% |
| 2026-07-23 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0123 |
1.31% |
| 2026-07-22 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9992 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0077 |
0.68% |
| 2026-07-20 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0009 |
-2.09% |
| 2026-07-17 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0223 |
-3.08% |
| 2026-07-16 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0548 |
-0.52% |
| 2026-07-15 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0603 |
0.78% |
| 2026-07-14 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0521 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0481 |
-4.77% |
| 2026-07-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1006 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1037 |
-0.24% |
| 2026-07-08 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1063 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1129 |
-2.31% |
| 2026-07-06 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1392 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1344 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1244 |
-1.00% |
| 2026-07-01 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1358 |
2.02% |
| 2026-06-30 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1133 |
0.75% |
| 2026-06-29 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1050 |
1.01% |
| 2026-06-26 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0940 |
-3.26% |
| 2026-06-25 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1309 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1315 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1348 |
0.96% |
| 2026-06-22 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1240 |
2.16% |
| 2026-06-18 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1002 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1008 |
-0.82% |
