近一季华夏睿阳一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏睿阳一年持有混合009011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0709 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0528 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0668 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0755 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0665 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0779 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0778 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0805 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0732 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0658 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0603 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0667 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0758 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0693 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0696 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0682 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0628 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0568 |
1.37% |
| 2025-11-21 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0425 |
-3.42% |
| 2025-11-20 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0794 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0769 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0810 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0916 |
-0.75% |
| 2025-11-14 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0999 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1153 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1072 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1045 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1085 |
0.56% |
| 2025-11-07 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1023 |
-0.63% |
| 2025-11-06 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1093 |
1.77% |
| 2025-11-05 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0900 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0881 |
-1.23% |
| 2025-11-03 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1016 |
-0.62% |
| 2025-10-31 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1085 |
-1.12% |
| 2025-10-30 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1211 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1256 |
0.84% |
| 2025-10-28 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1162 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1225 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1128 |
1.26% |
| 2025-10-23 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0990 |
-0.36% |
| 2025-10-22 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1030 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1074 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0926 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0780 |
-2.40% |
| 2025-10-16 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1045 |
-0.78% |
| 2025-10-15 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1132 |
2.52% |
| 2025-10-14 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0858 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1142 |
-0.75% |
| 2025-10-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1226 |
-0.87% |
| 2025-10-09 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1324 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1291 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1190 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1067 |
-1.28% |
| 2025-09-25 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1210 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1215 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1194 |
-1.26% |
| 2025-09-22 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1337 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1326 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1348 |
-0.72% |
