近一月华夏睿阳一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏睿阳一年持有混合009011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0709 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0528 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0668 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0755 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0665 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0779 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0778 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0805 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0732 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0658 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0603 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0667 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0758 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0693 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0696 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0682 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0628 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0568 |
1.37% |
| 2025-11-21 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0425 |
-3.42% |
| 2025-11-20 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0794 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0769 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0810 |
-0.97% |
