近一年华夏睿阳一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏睿阳一年持有混合009011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0668 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0755 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0665 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0779 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0778 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0805 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0732 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0658 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0603 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0667 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0758 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0693 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0696 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0682 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0628 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0568 |
1.37% |
| 2025-11-21 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0425 |
-3.42% |
| 2025-11-20 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0794 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0769 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0810 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0916 |
-0.75% |
| 2025-11-14 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0999 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1153 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1072 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1045 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1085 |
0.56% |
| 2025-11-07 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1023 |
-0.63% |
| 2025-11-06 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1093 |
1.77% |
| 2025-11-05 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0900 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0881 |
-1.23% |
| 2025-11-03 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1016 |
-0.62% |
| 2025-10-31 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1085 |
-1.12% |
| 2025-10-30 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1211 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1256 |
0.84% |
| 2025-10-28 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1162 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1225 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1128 |
1.26% |
| 2025-10-23 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0990 |
-0.36% |
| 2025-10-22 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1030 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1074 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0926 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0780 |
-2.40% |
| 2025-10-16 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1045 |
-0.78% |
| 2025-10-15 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1132 |
2.52% |
| 2025-10-14 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0858 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1142 |
-0.75% |
| 2025-10-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1226 |
-0.87% |
| 2025-10-09 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1324 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1291 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1190 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1067 |
-1.28% |
| 2025-09-25 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1210 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1215 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1194 |
-1.26% |
| 2025-09-22 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1337 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1326 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1348 |
-0.72% |
| 2025-09-17 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1430 |
0.84% |
| 2025-09-16 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1335 |
0.11% |
| 2025-09-15 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1322 |
0.22% |
| 2025-09-12 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1297 |
0.18% |
| 2025-09-11 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1277 |
1.55% |
| 2025-09-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1105 |
0.81% |
| 2025-09-09 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1016 |
0.06% |
| 2025-09-08 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1009 |
0.19% |
| 2025-09-05 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0988 |
2.45% |
| 2025-09-04 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0725 |
-2.21% |
| 2025-09-03 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0967 |
-0.75% |
| 2025-09-02 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1050 |
-0.88% |
| 2025-09-01 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1148 |
-0.24% |
| 2025-08-29 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1175 |
0.27% |
| 2025-08-28 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1145 |
1.32% |
| 2025-08-27 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1000 |
-1.50% |
| 2025-08-26 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1167 |
-0.53% |
| 2025-08-25 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1227 |
1.61% |
| 2025-08-22 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1049 |
2.17% |
| 2025-08-21 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0814 |
-0.14% |
| 2025-08-20 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0829 |
0.68% |
| 2025-08-19 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0756 |
0.07% |
| 2025-08-18 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0748 |
1.43% |
| 2025-08-15 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0596 |
1.21% |
| 2025-08-14 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0469 |
-0.28% |
| 2025-08-13 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0498 |
1.18% |
| 2025-08-12 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0376 |
1.46% |
| 2025-08-11 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0227 |
0.58% |
| 2025-08-08 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0168 |
-0.26% |
| 2025-08-07 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0194 |
0.21% |
| 2025-08-06 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0173 |
0.62% |
| 2025-08-05 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0110 |
0.52% |
| 2025-08-04 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0058 |
1.40% |
| 2025-08-01 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9919 |
-0.96% |
| 2025-07-31 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0015 |
-0.98% |
| 2025-07-30 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0114 |
-1.48% |
| 2025-07-29 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0266 |
0.79% |
| 2025-07-28 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0186 |
0.35% |
| 2025-07-25 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0150 |
1.05% |
| 2025-07-24 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0045 |
0.65% |
| 2025-07-23 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9980 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9985 |
0.30% |
| 2025-07-21 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9955 |
0.80% |
| 2025-07-18 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9876 |
-0.28% |
| 2025-07-17 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9904 |
1.33% |
| 2025-07-16 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9774 |
0.48% |
| 2025-07-15 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9727 |
0.26% |
| 2025-07-14 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9702 |
0.65% |
| 2025-07-11 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9639 |
0.18% |
| 2025-07-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9622 |
0.29% |
| 2025-07-09 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9594 |
-0.24% |
| 2025-07-08 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9617 |
0.35% |
| 2025-07-07 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9583 |
0.39% |
| 2025-07-04 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9546 |
-0.40% |
| 2025-07-03 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9584 |
0.73% |
| 2025-07-02 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9515 |
-0.40% |
| 2025-07-01 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9553 |
0.45% |
| 2025-06-30 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9510 |
0.34% |
| 2025-06-27 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9478 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9479 |
-0.29% |
| 2025-06-25 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9507 |
0.72% |
| 2025-06-24 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9439 |
1.21% |
| 2025-06-23 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9326 |
0.66% |
| 2025-06-20 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9265 |
0.46% |
| 2025-06-19 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9223 |
-0.99% |
| 2025-06-18 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9315 |
-0.38% |
| 2025-06-17 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9351 |
-0.46% |
| 2025-06-16 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9394 |
0.34% |
| 2025-06-13 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9362 |
-0.28% |
| 2025-06-12 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9388 |
-0.15% |
| 2025-06-11 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9402 |
0.28% |
| 2025-06-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9376 |
-0.52% |
| 2025-06-09 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9425 |
0.80% |
| 2025-06-06 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9350 |
-0.47% |
| 2025-06-05 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9394 |
-0.49% |
| 2025-06-04 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9440 |
1.40% |
| 2025-06-03 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9310 |
0.63% |
| 2025-05-30 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9252 |
-0.64% |
| 2025-05-29 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9312 |
0.49% |
| 2025-05-28 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9267 |
-0.18% |
| 2025-05-27 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9284 |
-0.19% |
| 2025-05-26 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9302 |
-0.45% |
| 2025-05-23 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9344 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9362 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9439 |
0.71% |
| 2025-05-20 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9372 |
1.33% |
| 2025-05-19 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9249 |
0.53% |
| 2025-05-16 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9200 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9205 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9237 |
0.77% |
| 2025-05-13 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9166 |
-0.46% |
| 2025-05-12 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9208 |
1.09% |
| 2025-05-09 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9109 |
0.15% |
| 2025-05-08 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9095 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9092 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9084 |
1.14% |
| 2025-04-30 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8982 |
-0.45% |
| 2025-04-29 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9023 |
1.17% |
| 2025-04-28 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8919 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8916 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8888 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8892 |
1.11% |
| 2025-04-22 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8794 |
1.03% |
| 2025-04-21 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8704 |
0.75% |
| 2025-04-18 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8639 |
-0.15% |
| 2025-04-17 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8652 |
0.23% |
| 2025-04-16 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8632 |
-1.64% |
| 2025-04-15 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8776 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8806 |
1.32% |
| 2025-04-11 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8691 |
1.26% |
| 2025-04-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8583 |
1.36% |
| 2025-04-09 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8468 |
1.45% |
| 2025-04-08 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8347 |
2.66% |
| 2025-04-07 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8131 |
-9.25% |
| 2025-04-03 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8960 |
-1.82% |
| 2025-04-02 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9126 |
0.83% |
| 2025-04-01 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9051 |
1.09% |
| 2025-03-31 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8953 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9004 |
-0.88% |
| 2025-03-27 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9084 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9075 |
0.58% |
| 2025-03-25 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9023 |
-0.99% |
| 2025-03-24 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9113 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9099 |
-1.11% |
| 2025-03-20 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9201 |
-0.05% |
| 2025-03-19 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9206 |
-0.59% |
| 2025-03-18 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9261 |
1.12% |
| 2025-03-17 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9158 |
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| 2025-03-14 |
华夏睿阳一年持有混合 |
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| 2025-03-13 |
华夏睿阳一年持有混合 |
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| 2025-03-12 |
华夏睿阳一年持有混合 |
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| 2025-03-11 |
华夏睿阳一年持有混合 |
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| 2025-03-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
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| 2025-03-07 |
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| 2025-03-06 |
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| 2025-03-05 |
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| 2024-12-16 |
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