今年以来华夏睿阳一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏睿阳一年持有混合009011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0696 |
1.29% |
| 2026-09-15 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0560 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0560 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0480 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0664 |
-1.93% |
| 2026-09-09 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0870 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0873 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0946 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0868 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0852 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0813 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1007 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1026 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0939 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1067 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1029 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0989 |
1.49% |
| 2026-08-24 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0828 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1000 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1033 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0935 |
-3.55% |
| 2026-08-18 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1338 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1331 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1175 |
1.35% |
| 2026-08-13 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1026 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1128 |
1.62% |
| 2026-08-11 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0951 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1053 |
2.63% |
| 2026-08-07 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0770 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0693 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0662 |
1.82% |
| 2026-08-04 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0471 |
1.90% |
| 2026-08-03 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0276 |
0.76% |
| 2026-07-31 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0198 |
2.31% |
| 2026-07-30 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9968 |
-2.45% |
| 2026-07-29 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0218 |
1.37% |
| 2026-07-28 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0080 |
-0.89% |
| 2026-07-27 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0171 |
3.11% |
| 2026-07-24 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9864 |
-2.56% |
| 2026-07-23 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0123 |
1.31% |
| 2026-07-22 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9992 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0077 |
0.68% |
| 2026-07-20 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0009 |
-2.09% |
| 2026-07-17 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0223 |
-3.08% |
| 2026-07-16 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0548 |
-0.52% |
| 2026-07-15 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0603 |
0.78% |
| 2026-07-14 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0521 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0481 |
-4.77% |
| 2026-07-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1006 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1037 |
-0.24% |
| 2026-07-08 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1063 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1129 |
-2.31% |
| 2026-07-06 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1392 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1344 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1244 |
-1.00% |
| 2026-07-01 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1358 |
2.02% |
| 2026-06-30 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1133 |
0.75% |
| 2026-06-29 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1050 |
1.01% |
| 2026-06-26 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0940 |
-3.26% |
| 2026-06-25 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1309 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1315 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1348 |
0.96% |
| 2026-06-22 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1240 |
2.16% |
| 2026-06-18 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1002 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1008 |
-0.82% |
| 2026-06-16 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1099 |
0.90% |
| 2026-06-15 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1000 |
2.61% |
| 2026-06-12 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0720 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0713 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0745 |
-1.41% |
| 2026-06-09 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0899 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0865 |
-2.64% |
| 2026-06-05 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1160 |
0.89% |
| 2026-06-04 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1062 |
-1.48% |
| 2026-06-03 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1228 |
-1.22% |
| 2026-06-02 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1365 |
-0.64% |
| 2026-06-01 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1438 |
0.91% |
| 2026-05-29 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1335 |
-1.30% |
| 2026-05-28 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1484 |
-0.35% |
| 2026-05-27 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1524 |
-1.59% |
| 2026-05-26 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1710 |
-0.75% |
| 2026-05-25 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1798 |
0.42% |
| 2026-05-22 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1749 |
1.33% |
| 2026-05-21 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1595 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1785 |
0.43% |
| 2026-05-19 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1734 |
1.83% |
| 2026-05-18 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1523 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1517 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1532 |
-0.53% |
| 2026-05-13 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1593 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1581 |
-0.91% |
| 2026-05-11 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1687 |
1.02% |
| 2026-05-08 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1569 |
0.29% |
| 2026-04-30 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1342 |
0.28% |
| 2026-04-29 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1310 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1193 |
-0.48% |
| 2026-04-27 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1247 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1211 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1207 |
-0.94% |
| 2026-04-22 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1313 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1280 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1282 |
-0.72% |
| 2026-04-17 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1364 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1388 |
1.05% |
| 2026-04-15 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1270 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1276 |
0.82% |
| 2026-04-13 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1184 |
-0.36% |
| 2026-04-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1224 |
0.65% |
| 2026-04-09 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1151 |
-0.41% |
| 2026-04-08 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1197 |
2.19% |
| 2026-04-07 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0957 |
0.94% |
| 2026-04-03 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0855 |
-1.62% |
| 2026-04-02 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1034 |
-0.77% |
| 2026-04-01 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1120 |
3.15% |
| 2026-03-31 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0780 |
-1.87% |
| 2026-03-30 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0985 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1038 |
1.61% |
| 2026-03-26 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0863 |
-0.86% |
| 2026-03-25 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0957 |
1.76% |
| 2026-03-24 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0768 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0518 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0894 |
-1.53% |
| 2026-03-19 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1063 |
-2.30% |
| 2026-03-18 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1324 |
0.78% |
| 2026-03-17 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1236 |
-1.97% |
| 2026-03-16 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1462 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1468 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1536 |
-1.11% |
| 2026-03-11 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1665 |
-0.49% |
| 2026-03-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1722 |
1.45% |
| 2026-03-09 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1555 |
-1.50% |
| 2026-03-06 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1731 |
1.82% |
| 2026-03-05 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1521 |
1.05% |
| 2026-03-04 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1401 |
-0.91% |
| 2026-03-03 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1506 |
-2.08% |
| 2026-03-02 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1750 |
-0.11% |
| 2026-02-27 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1763 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1741 |
0.18% |
| 2026-02-25 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1720 |
0.80% |
| 2026-02-24 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1627 |
1.86% |
| 2026-02-13 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1415 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1529 |
0.65% |
| 2026-02-11 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1455 |
0.41% |
| 2026-02-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1408 |
0.33% |
| 2026-02-09 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1371 |
0.87% |
| 2026-02-06 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1273 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1299 |
-0.74% |
| 2026-02-04 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1383 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1361 |
1.50% |
| 2026-02-02 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1193 |
-1.88% |
| 2026-01-30 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1408 |
-1.18% |
| 2026-01-29 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1544 |
-0.82% |
| 2026-01-28 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1639 |
1.04% |
| 2026-01-27 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1519 |
-0.10% |
| 2026-01-26 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1531 |
-0.74% |
| 2026-01-23 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1617 |
0.36% |
| 2026-01-22 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1575 |
0.90% |
| 2026-01-21 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1472 |
0.38% |
| 2026-01-20 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1429 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1426 |
0.81% |
| 2026-01-16 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1334 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1365 |
0.86% |
| 2026-01-14 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1268 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1255 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1271 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1216 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1154 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1168 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1200 |
1.32% |
| 2026-01-05 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1054 |
1.93% |
