今年以来华夏睿阳一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏睿阳一年持有混合009011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8751 |
-0.65% |
| 2024-04-29 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8808 |
0.70% |
| 2024-04-26 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8747 |
1.37% |
| 2024-04-25 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8629 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8656 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8584 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8645 |
-1.14% |
| 2024-04-19 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8745 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8759 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8754 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8627 |
-1.81% |
| 2024-04-15 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8786 |
1.91% |
| 2024-04-12 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8621 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8673 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8610 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8632 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8605 |
-1.00% |
| 2024-04-03 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8692 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8723 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8725 |
1.49% |
| 2024-03-29 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8597 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8543 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8487 |
-1.58% |
| 2024-03-26 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8623 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8612 |
-1.03% |
| 2024-03-22 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8702 |
-1.44% |
| 2024-03-21 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8829 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8854 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8844 |
-0.64% |
| 2024-03-18 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8901 |
1.59% |
| 2024-03-15 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8762 |
-0.08% |
| 2024-03-14 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8769 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8784 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8794 |
0.69% |
| 2024-03-11 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8734 |
1.22% |
| 2024-03-08 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8629 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8571 |
-1.15% |
| 2024-03-06 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8671 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8676 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8685 |
0.54% |
| 2024-03-01 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8638 |
0.79% |
| 2024-02-29 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8570 |
2.29% |
| 2024-02-28 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8378 |
-2.02% |
| 2024-02-27 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8551 |
1.89% |
| 2024-02-26 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8392 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8365 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8347 |
1.09% |
| 2024-02-21 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8257 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8180 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8172 |
1.55% |
| 2024-02-08 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8047 |
0.99% |
| 2024-02-07 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.7968 |
1.91% |
| 2024-02-06 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.7819 |
5.35% |
| 2024-02-05 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.7422 |
-1.38% |
| 2024-02-02 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.7526 |
-2.03% |
| 2024-02-01 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.7682 |
0.39% |
| 2024-01-31 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.7652 |
-2.60% |
| 2024-01-30 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.7856 |
-2.03% |
| 2024-01-29 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8019 |
-1.63% |
| 2024-01-26 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8152 |
-1.03% |
| 2024-01-25 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8237 |
2.36% |
| 2024-01-24 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8047 |
1.14% |
| 2024-01-23 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.7956 |
1.29% |
| 2024-01-22 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.7855 |
-3.42% |
| 2024-01-19 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8133 |
-0.94% |
| 2024-01-18 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8210 |
0.91% |
| 2024-01-17 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8136 |
-2.19% |
| 2024-01-16 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8318 |
-0.04% |
| 2024-01-15 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8321 |
-0.72% |
| 2024-01-12 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8381 |
-0.93% |
| 2024-01-11 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8460 |
1.05% |
| 2024-01-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8372 |
-0.36% |
| 2024-01-09 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8402 |
0.53% |
| 2024-01-08 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8358 |
-1.52% |
| 2024-01-05 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8487 |
-1.63% |
| 2024-01-04 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8628 |
-0.72% |
| 2024-01-03 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8691 |
-0.48% |
| 2024-01-02 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8733 |
-1.03% |
