近一月华泰紫金智鑫3月定开债基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金智鑫3月定开债券发起008982净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 |
1.1205 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 |
1.1196 |
0.23% |
| 2024-04-29 |
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 |
1.1170 |
-0.31% |
| 2024-04-26 |
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 |
1.1205 |
-0.23% |
| 2024-04-25 |
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 |
1.1231 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 |
1.1226 |
-0.22% |
| 2024-04-23 |
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 |
1.1251 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 |
1.1241 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 |
1.1231 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 |
1.1224 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 |
1.1211 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 |
1.1205 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 |
1.1205 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 |
1.1204 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 |
1.1192 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 |
1.1184 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 |
1.1185 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 |
1.1179 |
0.06% |
