近一月华泰紫金智鑫3月定开债|华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金智鑫3月定开债008982净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0619 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0615 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0618 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0626 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0622 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0617 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0610 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0609 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0602 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0612 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0618 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0623 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0621 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0615 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0622 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0630 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0634 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0634 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0635 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0634 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0634 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0634 |
0.02% |
