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华泰紫金智鑫3月定开债(华泰紫金智鑫3月定开债券发起)基金净值查询(008982)

近一季华泰紫金智鑫3月定开债|华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金智鑫3月定开债008982净值及计算阶段收益
近一季008982基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0807 0.02%
2026-09-14 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0805 0.01%
2026-09-11 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0804 -0.03%
2026-09-10 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0807 -0.01%
2026-09-09 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0808 0.00%
2026-09-08 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0808 -0.01%
2026-09-07 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0839 0.02%
2026-09-04 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0837 0.00%
2026-09-03 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0837 0.06%
2026-09-02 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0831 -0.01%
2026-09-01 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0832 0.05%
2026-08-31 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0827 0.02%
2026-08-28 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0825 0.03%
2026-08-27 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0822 -0.08%
2026-08-26 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0831 -0.05%
2026-08-25 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0836 -0.02%
2026-08-24 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0838 0.07%
2026-08-21 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0830 -0.02%
2026-08-20 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0832 -0.01%
2026-08-19 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0833 -0.07%
2026-08-18 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0841 0.06%
2026-08-17 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0835 0.05%
2026-08-14 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0830 0.01%
2026-08-13 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0829 0.07%
2026-08-12 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0821 0.00%
2026-08-11 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0821 -0.08%
2026-08-10 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0830 0.09%
2026-08-07 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0820 0.03%
2026-08-06 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0817 0.02%
2026-08-05 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0815 0.00%
2026-08-04 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0815 0.04%
2026-08-03 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0811 -0.01%
2026-07-31 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0812 0.06%
2026-07-30 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0805 0.07%
2026-07-29 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0797 0.01%
2026-07-28 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0796 -0.01%
2026-07-27 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0797 -0.02%
2026-07-24 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0799 0.01%
2026-07-23 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0798 0.02%
2026-07-22 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0796 0.06%
2026-07-21 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0789 0.00%
2026-07-20 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0789 -0.02%
2026-07-17 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0791 0.02%
2026-07-16 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0789 -0.01%
2026-07-15 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0790 0.01%
2026-07-14 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0789 0.01%
2026-07-13 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0788 -0.02%
2026-07-10 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0790 -0.01%
2026-07-09 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0791 -0.01%
2026-07-08 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0792 0.02%
2026-07-07 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0790 -0.01%
2026-07-06 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0791 0.05%
2026-07-03 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0786 0.00%
2026-07-02 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0786 0.03%
2026-07-01 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0783 -0.08%
2026-06-30 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0792 -0.07%
2026-06-29 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0800 0.11%
2026-06-26 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0788 0.03%
2026-06-25 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0785 0.06%
2026-06-24 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0779 0.02%
2026-06-23 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0777 -0.04%
2026-06-22 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0781 -0.02%
2026-06-18 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0783 0.04%
2026-06-17 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0779 0.05%
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2719 0.23%
创新华泰 1.2563 0.23%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0718 0.03%
华泰紫金智惠定开债券C 1.0718 0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0632 0.03%
华泰紫金智盈债券A 1.1865 0.02%
华泰紫金智盈债券C 1.1497 0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0595 0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1646 0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C 1.1436 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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