近一季大成睿裕六月持有股票C基金净值查询
查询指定日期范围大成睿裕六月持有股票C008872净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2870 |
0.68% |
| 2024-04-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2783 |
-0.63% |
| 2024-04-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2864 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2778 |
-1.39% |
| 2024-04-22 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2958 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2999 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2991 |
0.86% |
| 2024-04-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2880 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2668 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2805 |
1.76% |
| 2024-04-12 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2583 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2555 |
1.44% |
| 2024-04-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2377 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2420 |
-0.68% |
| 2024-04-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2505 |
-0.58% |
| 2024-04-03 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2578 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2547 |
0.54% |
| 2024-04-01 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2480 |
1.25% |
| 2024-03-29 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2326 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2189 |
1.42% |
| 2024-03-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2018 |
-0.99% |
| 2024-03-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2138 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2140 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2189 |
-0.50% |
| 2024-03-21 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2250 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2223 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2187 |
-0.64% |
| 2024-03-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2266 |
0.73% |
| 2024-03-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2177 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2179 |
0.20% |
| 2024-03-13 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2155 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2143 |
-0.43% |
| 2024-03-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2195 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2199 |
1.30% |
| 2024-03-07 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2042 |
0.17% |
| 2024-03-06 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2022 |
0.64% |
| 2024-03-05 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1945 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1937 |
0.40% |
| 2024-03-01 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1889 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1833 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1614 |
-2.12% |
| 2024-02-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1866 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1740 |
1.33% |
| 2024-02-23 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1586 |
-0.33% |
| 2024-02-22 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1624 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1548 |
-0.23% |
| 2024-02-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1575 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1524 |
0.98% |
| 2024-02-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1412 |
1.01% |
| 2024-02-07 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1298 |
2.10% |
| 2024-02-06 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1066 |
3.66% |
| 2024-02-05 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.0675 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.0693 |
-1.16% |
| 2024-02-01 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.0818 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.0829 |
-1.38% |
| 2024-01-30 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.0980 |
-1.26% |
| 2024-01-29 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1120 |
-0.39% |
