近一年大成睿裕六月持有股票C基金净值查询
查询指定日期范围大成睿裕六月持有股票C008872净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2870 |
0.68% |
| 2024-04-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2783 |
-0.63% |
| 2024-04-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2864 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2778 |
-1.39% |
| 2024-04-22 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2958 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2999 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2991 |
0.86% |
| 2024-04-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2880 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2668 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2805 |
1.76% |
| 2024-04-12 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2583 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2555 |
1.44% |
| 2024-04-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2377 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2420 |
-0.68% |
| 2024-04-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2505 |
-0.58% |
| 2024-04-03 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2578 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2547 |
0.54% |
| 2024-04-01 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2480 |
1.25% |
| 2024-03-29 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2326 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2189 |
1.42% |
| 2024-03-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2018 |
-0.99% |
| 2024-03-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2138 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2140 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2189 |
-0.50% |
| 2024-03-21 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2250 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2223 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2187 |
-0.64% |
| 2024-03-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2266 |
0.73% |
| 2024-03-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2177 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2179 |
0.20% |
| 2024-03-13 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2155 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2143 |
-0.43% |
| 2024-03-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2195 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2199 |
1.30% |
| 2024-03-07 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2042 |
0.17% |
| 2024-03-06 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2022 |
0.64% |
| 2024-03-05 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1945 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1937 |
0.40% |
| 2024-03-01 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1889 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1833 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1614 |
-2.12% |
| 2024-02-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1866 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1740 |
1.33% |
| 2024-02-23 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1586 |
-0.33% |
| 2024-02-22 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1624 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1548 |
-0.23% |
| 2024-02-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1575 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1524 |
0.98% |
| 2024-02-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1412 |
1.01% |
| 2024-02-07 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1298 |
2.10% |
| 2024-02-06 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1066 |
3.66% |
| 2024-02-05 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.0675 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.0693 |
-1.16% |
| 2024-02-01 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.0818 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.0829 |
-1.38% |
| 2024-01-30 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.0980 |
-1.26% |
| 2024-01-29 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1120 |
-0.39% |
| 2024-01-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1163 |
-1.05% |
| 2024-01-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1282 |
2.23% |
| 2024-01-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1036 |
1.37% |
| 2024-01-23 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.0887 |
0.71% |
| 2024-01-22 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.0810 |
-3.40% |
| 2024-01-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1191 |
-0.62% |
| 2024-01-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1261 |
-0.21% |
| 2024-01-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1285 |
-1.88% |
| 2024-01-16 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1501 |
-0.43% |
| 2024-01-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1551 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1546 |
0.18% |
| 2024-01-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1525 |
0.43% |
| 2024-01-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1476 |
-0.39% |
| 2024-01-09 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1521 |
0.51% |
| 2024-01-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1462 |
-1.40% |
| 2024-01-05 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1625 |
-0.68% |
| 2024-01-04 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1705 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1701 |
-0.89% |
| 2024-01-02 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1806 |
-0.27% |
| 2023-12-29 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1838 |
0.81% |
| 2023-12-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1743 |
1.10% |
| 2023-12-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1615 |
1.15% |
| 2023-12-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1483 |
-0.73% |
| 2023-12-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1568 |
0.39% |
| 2023-12-22 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1523 |
0.17% |
| 2023-12-21 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1504 |
0.59% |
| 2023-12-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1436 |
-0.98% |
| 2023-12-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1549 |
0.21% |
| 2023-12-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1525 |
-0.77% |
| 2023-12-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1614 |
-0.46% |
| 2023-12-14 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1668 |
0.00% |
| 2023-12-13 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1668 |
-0.63% |
| 2023-12-12 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1742 |
0.19% |
| 2023-12-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1720 |
0.71% |
| 2023-12-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1637 |
-0.04% |
| 2023-12-07 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1642 |
-0.58% |
| 2023-12-06 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1710 |
0.09% |
| 2023-12-05 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1700 |
-1.20% |
| 2023-12-04 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1842 |
-0.39% |
| 2023-12-01 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1888 |
-0.26% |
| 2023-11-30 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1919 |
-0.16% |
| 2023-11-29 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1938 |
-0.34% |
| 2023-11-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1979 |
0.82% |
| 2023-11-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1881 |
0.02% |
| 2023-11-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1879 |
-0.92% |
| 2023-11-23 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1989 |
0.83% |
| 2023-11-22 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1890 |
-0.97% |
| 2023-11-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2106 |
0.61% |
| 2023-11-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2033 |
0.53% |
| 2023-11-16 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1970 |
-0.86% |
| 2023-11-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2074 |
1.09% |
| 2023-11-14 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1944 |
-0.03% |
| 2023-11-13 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1948 |
0.23% |
| 2023-11-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1920 |
-0.36% |
| 2023-11-09 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1963 |
-0.09% |
| 2023-11-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1974 |
-0.35% |
| 2023-11-07 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2016 |
-0.35% |
| 2023-11-06 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2058 |
0.39% |
| 2023-11-03 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2011 |
1.09% |
| 2023-11-02 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1882 |
-0.69% |
| 2023-11-01 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1964 |
0.17% |
| 2023-10-31 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1944 |
-1.00% |
| 2023-10-30 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2065 |
-0.07% |
| 2023-10-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2073 |
2.09% |
| 2023-10-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1826 |
0.16% |
| 2023-10-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1807 |
0.55% |
| 2023-10-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1743 |
0.16% |
| 2023-10-23 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1724 |
-1.42% |
| 2023-10-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1893 |
-0.68% |
| 2023-10-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1974 |
-0.89% |
| 2023-10-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2081 |
-1.11% |
| 2023-10-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2216 |
0.12% |
| 2023-10-16 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2201 |
-0.93% |
| 2023-10-13 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2316 |
-0.68% |
| 2023-10-12 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2400 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2400 |
-0.02% |
| 2023-10-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2402 |
-1.33% |
| 2023-10-09 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2569 |
-0.06% |
| 2023-09-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2577 |
0.11% |
| 2023-09-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2563 |
0.45% |
| 2023-09-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2507 |
-0.22% |
| 2023-09-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2535 |
-0.49% |
| 2023-09-22 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2597 |
1.19% |
| 2023-09-21 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2449 |
-0.47% |
| 2023-09-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2508 |
-0.25% |
| 2023-09-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2539 |
-0.35% |
| 2023-09-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2583 |
0.54% |
| 2023-09-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2516 |
-0.49% |
| 2023-09-14 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2578 |
-0.22% |
| 2023-09-13 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2606 |
-0.78% |
| 2023-09-12 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2705 |
-0.09% |
| 2023-09-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2716 |
0.61% |
| 2023-09-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2639 |
0.15% |
| 2023-09-07 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2620 |
-0.94% |
| 2023-09-06 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2740 |
0.36% |
| 2023-09-05 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2694 |
-0.21% |
| 2023-09-04 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2721 |
0.73% |
| 2023-09-01 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2629 |
0.21% |
| 2023-08-31 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2603 |
0.48% |
| 2023-08-30 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2543 |
0.84% |
| 2023-08-29 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2439 |
2.35% |
| 2023-08-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2153 |
-0.12% |
| 2023-08-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2168 |
-1.43% |
| 2023-08-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2345 |
0.24% |
| 2023-08-23 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2315 |
-1.04% |
| 2023-08-22 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2444 |
0.13% |
| 2023-08-21 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2428 |
-0.60% |
| 2023-08-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2503 |
-0.97% |
| 2023-08-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2626 |
1.25% |
| 2023-08-16 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2470 |
-0.87% |
| 2023-08-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2580 |
-0.53% |
| 2023-08-14 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2647 |
-0.01% |
| 2023-08-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2648 |
-1.33% |
| 2023-08-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2819 |
-0.09% |
| 2023-08-09 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2830 |
-0.60% |
| 2023-08-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2907 |
-0.41% |
| 2023-08-07 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2960 |
-0.45% |
| 2023-08-04 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3018 |
0.44% |
| 2023-08-03 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2961 |
-0.35% |
| 2023-08-02 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3007 |
0.25% |
| 2023-08-01 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2974 |
-0.38% |
| 2023-07-31 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3023 |
0.34% |
| 2023-07-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2979 |
0.93% |
| 2023-07-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2859 |
-0.68% |
| 2023-07-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2947 |
-0.72% |
| 2023-07-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3041 |
1.37% |
| 2023-07-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2865 |
0.34% |
| 2023-07-21 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2821 |
-0.24% |
| 2023-07-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2852 |
-0.93% |
| 2023-07-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2973 |
-0.61% |
| 2023-07-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3052 |
0.19% |
| 2023-07-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3027 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3021 |
-0.10% |
| 2023-07-13 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3034 |
0.33% |
| 2023-07-12 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2991 |
-0.79% |
| 2023-07-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3094 |
1.82% |
| 2023-07-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2860 |
0.30% |
| 2023-07-07 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2821 |
-0.43% |
| 2023-07-06 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2876 |
-0.41% |
| 2023-07-05 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2929 |
-0.59% |
| 2023-07-04 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3006 |
0.70% |
| 2023-07-03 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2915 |
0.10% |
| 2023-06-30 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2902 |
1.14% |
| 2023-06-29 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2756 |
0.47% |
| 2023-06-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2696 |
0.20% |
| 2023-06-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2671 |
0.86% |
| 2023-06-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2563 |
-0.45% |
| 2023-06-21 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2620 |
-0.42% |
| 2023-06-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2673 |
0.47% |
| 2023-06-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2614 |
0.49% |
| 2023-06-16 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2553 |
0.92% |
| 2023-06-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2438 |
1.33% |
| 2023-06-14 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2275 |
0.58% |
| 2023-06-13 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2204 |
0.09% |
| 2023-06-12 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2193 |
0.93% |
| 2023-06-09 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2081 |
0.38% |
| 2023-06-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2035 |
0.07% |
| 2023-06-07 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2027 |
-0.17% |
| 2023-06-06 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2048 |
-1.21% |
| 2023-06-05 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2196 |
-0.36% |
| 2023-06-02 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2240 |
0.91% |
| 2023-06-01 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2130 |
0.02% |
| 2023-05-31 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2128 |
-1.08% |
| 2023-05-30 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2260 |
0.07% |
| 2023-05-29 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2252 |
-0.62% |
| 2023-05-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2328 |
0.48% |
| 2023-05-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2269 |
0.10% |
| 2023-05-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2257 |
-0.28% |
| 2023-05-23 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2292 |
-0.77% |
| 2023-05-22 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2387 |
0.32% |
| 2023-05-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2347 |
0.35% |
| 2023-05-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2304 |
0.70% |
| 2023-05-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2218 |
0.44% |
| 2023-05-16 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2165 |
-0.06% |
| 2023-05-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2172 |
1.56% |
| 2023-05-12 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1985 |
-0.70% |
| 2023-05-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2070 |
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| 2023-05-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2118 |
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| 2023-05-09 |
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| 2023-05-05 |
大成睿裕六月持有股票C |
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| 2023-05-04 |
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| 2023-04-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2488 |
0.55% |
