近一月大成睿裕六月持有股票C基金净值查询
查询指定日期范围大成睿裕六月持有股票C008872净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4652 |
-0.42% |
| 2026-09-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4714 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4761 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4723 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4955 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5148 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5069 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5184 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5190 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5235 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5156 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5360 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5506 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5589 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5606 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5459 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5427 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5515 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5697 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5636 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5515 |
-3.04% |
| 2026-08-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6002 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6017 |
2.33% |
