近一月中银证券汇兴定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银证券汇兴定期开放债券008863净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0507 |
0.03% |
2024-04-29 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0504 |
-0.18% |
2024-04-26 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0523 |
-0.09% |
2024-04-25 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0532 |
-0.04% |
2024-04-24 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0536 |
-0.07% |
2024-04-23 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0543 |
0.08% |
2024-04-22 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0535 |
0.09% |
2024-04-19 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0526 |
0.06% |
2024-04-18 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0520 |
0.08% |
2024-04-17 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0512 |
0.06% |
2024-04-16 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0506 |
0.10% |
2024-04-15 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0496 |
0.13% |
2024-04-12 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0482 |
0.15% |
2024-04-11 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0466 |
0.14% |
2024-04-10 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0451 |
0.12% |
2024-04-09 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0438 |
0.12% |
2024-04-08 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0425 |
0.12% |