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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0176元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.0156元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0164元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0102元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券安澈债券A | 1.0203 | 0.22% |
| 中银证券安澈债券C | 1.0197 | 0.22% |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 1.1165 | 0.12% |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 1.0469 | 0.11% |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 1.0452 | 0.10% |
| 中银证券安沛债券A | 1.0689 | 0.07% |
| 中银证券安沛债券C | 1.0685 | 0.06% |
| 中银证券安泰债券A | 1.0045 | 0.06% |
| 中银证券安泰债券C | 0.9912 | 0.06% |
| 中银证券安灏债券A | 1.0551 | 0.05% |