近一年德邦锐恒39个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围德邦锐恒39个月定开债C008718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0839 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0837 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0834 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0822 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0819 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0817 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0814 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0806 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0793 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0790 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0787 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0785 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0783 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0773 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0769 |
0.09% |
| 2026-06-05 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0759 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0756 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0752 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0739 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0735 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0731 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0727 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0723 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0719 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0715 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0710 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0706 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0702 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0698 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0694 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0686 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0682 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0678 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0674 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0670 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0666 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0661 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0658 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0654 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0650 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0646 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0642 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0638 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0634 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0630 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0626 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0622 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0618 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0614 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0609 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0607 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0603 |
0.00% |
