热搜: 基金基金份额 博时价值增长混合 中海优质成长混合 鹏华国防A
基金分红
日期 分红
2022-06-20 每份派现金0.0200元
2021-09-13 每份派现金0.0100元
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.14%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.14%
德邦福鑫A 1.5314 2.72%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.82%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.81%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.54%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.53%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.52%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.52%
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%