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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 德邦锐恒39个月定开债C | 1.0252 | 0.02% |
| 2024-04-26 | 德邦锐恒39个月定开债C | 1.0250 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 德邦锐恒39个月定开债C | 1.0246 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 德邦锐恒39个月定开债C | 1.0243 | 0.04% |
| 2024-04-03 | 德邦锐恒39个月定开债C | 1.0239 | 0.03% |
| 2024-03-15 | 德邦锐恒39个月定开债C | 1.0230 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 德邦锐恒39个月定开债C | 1.0226 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 德邦锐恒39个月定开债C | 1.0223 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 德邦锐恒39个月定开债C | 1.0220 | 0.00% |
| 2024-02-08 | 德邦锐恒39个月定开债C | 1.0213 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6462 | 5.35% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6407 | 5.34% |
| 德邦港股通成长精选混合A | 0.6731 | 4.80% |
| 德邦港股通成长精选混合C | 0.6672 | 4.79% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2477 | 3.44% |
| 德邦价值优选混合A | 0.7626 | 3.15% |
| 德邦价值优选混合C | 0.7461 | 3.14% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.5332 | 2.91% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5130 | 2.90% |
| 德邦大消费混合A | 0.9864 | 2.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1832 | 1.66% |
| 华商转债精选债券C | 1.1707 | 1.66% |
| 民生鑫享债券A | 0.9443 | 0.83% |
| 民生鑫享债券C | 0.9223 | 0.83% |
| 民生鑫享债券D | 0.8059 | 0.83% |
| 汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
| 光大晟利债券A | 1.1533 | 0.57% |
| 汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
| 光大晟利债券C | 1.1232 | 0.56% |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 1.2039 | 0.52% |
