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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 天弘季季兴三个月定开A | 1.0896 | -0.27% |
| 2024-04-26 | 天弘季季兴三个月定开A | 1.0926 | -0.03% |
| 2024-04-19 | 天弘季季兴三个月定开A | 1.0929 | 0.46% |
| 2024-04-12 | 天弘季季兴三个月定开A | 1.0879 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘港股通精选A | 0.8846 | 2.14% |
| 天弘港股通精选C | 0.8716 | 2.14% |
| 天弘国证建材指数A | 0.6696 | 1.52% |
| 天弘国证建材指数C | 0.6662 | 1.52% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0234 | 1.28% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0217 | 1.28% |
| 银行ETF天弘 | 1.0964 | 1.17% |
| 天弘多利一年 | 1.0064 | 1.17% |
| 天弘周期策略混合A | 2.0138 | 1.12% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 1.3539 | 1.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
