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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 天弘季季兴三个月定开A | 1.0896 | -0.27% |
2024-04-26 | 天弘季季兴三个月定开A | 1.0926 | -0.03% |
2024-04-19 | 天弘季季兴三个月定开A | 1.0929 | 0.46% |
2024-04-12 | 天弘季季兴三个月定开A | 1.0879 | 0.51% |
2024-04-03 | 天弘季季兴三个月定开A | 1.0824 | 0.12% |
2024-03-15 | 天弘季季兴三个月定开A | 1.0790 | 0.00% |
2024-03-08 | 天弘季季兴三个月定开A | 1.0808 | 0.00% |
2024-03-01 | 天弘季季兴三个月定开A | 1.0788 | 0.00% |
2024-02-23 | 天弘季季兴三个月定开A | 1.0764 | 0.00% |
2024-02-21 | 天弘季季兴三个月定开A | 1.0744 | -0.01% |
2024-02-20 | 天弘季季兴三个月定开A | 1.0745 | 0.04% |
2024-02-19 | 天弘季季兴三个月定开A | 1.0741 | 0.07% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6811 | 2.37% |
天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6769 | 2.34% |
天弘中证农业主题A | 0.7316 | 1.47% |
天弘中证农业主题C | 0.7268 | 1.47% |
天弘策略精选A | 0.9754 | 0.41% |
天弘策略精选C | 0.9556 | 0.41% |
天弘弘新混合发起A | 1.3027 | 0.34% |
天弘臻选健康混合A | 1.0336 | 0.28% |
天弘臻选健康混合C | 1.0248 | 0.28% |
天弘裕利A | 1.0846 | 0.27% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
1.0089 | 0.11% | |
景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |