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天弘季季兴三个月定开债券发起A(天弘季季兴三个月定开A)基金净值查询(008644)

近一季天弘季季兴三个月定开债券发起A|天弘季季兴三个月定开A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘季季兴三个月定开债券发起A008644净值及计算阶段收益
近一季008644基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1367 0.04%
2026-09-04 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1363 0.02%
2026-09-03 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1361 0.04%
2026-09-02 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1356 0.00%
2026-09-01 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1356 0.04%
2026-08-31 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1352 0.01%
2026-08-28 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1351 -0.01%
2026-08-27 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1352 -0.04%
2026-08-26 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1357 0.00%
2026-08-25 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1357 0.01%
2026-08-24 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1356 0.04%
2026-08-21 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1351 0.02%
2026-08-14 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1349 0.11%
2026-08-07 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1336 0.07%
2026-07-31 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1328 0.04%
2026-07-24 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1323 0.06%
2026-07-17 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1316 0.04%
2026-07-10 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1311 0.06%
2026-07-03 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1304 -0.06%
2026-06-30 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1311 0.04%
2026-06-26 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1307 -1.12%
2026-06-18 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1434 0.14%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.63%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.63%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.33%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.33%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.01%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.01%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.64%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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