近一季天弘季季兴三个月定开债券发起A|天弘季季兴三个月定开A基金净值查询
查询指定日期范围天弘季季兴三个月定开债券发起A008644净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1220 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1211 |
-1.40% |
| 2025-11-28 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1368 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1376 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1373 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1368 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1360 |
0.30% |
| 2025-10-24 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1326 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1311 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1305 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1301 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1302 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1300 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1293 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1293 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1291 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1288 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1306 |
0.00% |
