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天弘季季兴三个月定开债券发起A(天弘季季兴三个月定开A)基金净值查询(008644)

近一年天弘季季兴三个月定开债券发起A|天弘季季兴三个月定开A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘季季兴三个月定开债券发起A008644净值及计算阶段收益
近一年008644基金累计收益率2.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1367 0.04%
2026-09-04 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1363 0.02%
2026-09-03 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1361 0.04%
2026-09-02 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1356 0.00%
2026-09-01 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1356 0.04%
2026-08-31 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1352 0.01%
2026-08-28 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1351 -0.01%
2026-08-27 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1352 -0.04%
2026-08-26 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1357 0.00%
2026-08-25 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1357 0.01%
2026-08-24 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1356 0.04%
2026-08-21 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1351 0.02%
2026-08-14 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1349 0.11%
2026-08-07 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1336 0.07%
2026-07-31 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1328 0.04%
2026-07-24 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1323 0.06%
2026-07-17 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1316 0.04%
2026-07-10 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1311 0.06%
2026-07-03 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1304 -0.06%
2026-06-30 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1311 0.04%
2026-06-26 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1307 -1.12%
2026-06-18 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1434 0.14%
2026-06-12 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1418 -0.19%
2026-06-05 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1440 0.07%
2026-05-29 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1432 0.23%
2026-05-22 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1406 0.00%
2026-05-21 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1406 0.01%
2026-05-20 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1405 0.04%
2026-05-19 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1401 0.04%
2026-05-18 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1396 0.04%
2026-05-15 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1392 0.01%
2026-05-14 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1391 0.01%
2026-05-13 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1390 0.05%
2026-05-12 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1384 0.04%
2026-05-11 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1379 0.03%
2026-05-08 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1376 0.03%
2026-04-30 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1375 0.03%
2026-04-24 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1372 0.04%
2026-04-17 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1367 0.10%
2026-04-10 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1356 0.10%
2026-04-03 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1345 0.14%
2026-03-27 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1329 0.08%
2026-03-20 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1320 0.08%
2026-03-13 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1311 0.04%
2026-03-06 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1306 0.12%
2026-02-27 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1293 0.04%
2026-02-13 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1289 0.12%
2026-02-06 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1275 0.04%
2026-02-03 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1270 0.00%
2026-02-02 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1270 -0.01%
2026-01-30 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1271 0.00%
2026-01-29 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1271 0.01%
2026-01-28 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1270 0.00%
2026-01-27 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1270 0.00%
2026-01-26 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1270 0.03%
2026-01-23 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1267 0.03%
2026-01-22 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1264 0.04%
2026-01-21 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1260 0.05%
2026-01-20 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1254 0.02%
2026-01-19 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1252 0.04%
2026-01-16 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1248 0.11%
2026-01-09 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1236 0.05%
2025-12-31 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1230 -0.03%
2025-12-26 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1233 0.07%
2025-12-19 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1225 0.04%
2025-12-12 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1220 0.08%
2025-12-05 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1211 -1.40%
2025-11-28 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1368 -0.07%
2025-11-21 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1376 0.03%
2025-11-14 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1373 0.04%
2025-11-07 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1368 0.07%
2025-10-31 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1360 0.30%
2025-10-24 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1326 0.13%
2025-10-17 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1311 0.05%
2025-10-16 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1305 0.04%
2025-10-15 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1301 -0.01%
2025-10-14 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1302 0.02%
2025-10-13 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1300 0.06%
2025-10-10 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1293 0.00%
2025-10-09 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1293 0.02%
2025-09-30 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1291 0.00%
2025-09-26 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1288 0.00%
2025-09-19 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1306 0.00%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4250 0.81%
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4202 0.79%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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