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| 日期 | 分红 |
| 2024-02-05 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-09-09 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-03-11 | 每份派现金0.0045元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-09-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1236 | 0.07% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1053 | 0.07% |
| 蜂巢添汇纯债A | 1.1297 | 0.02% |
| 蜂巢添汇纯债C | 1.1883 | 0.02% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0320 | 0.02% |
| 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0241 | 0.02% |
| 蜂巢添鑫纯债C | 1.0921 | 0.01% |
| 蜂巢添跃66个月定开债券 | 1.0081 | 0.01% |
| 蜂巢添盈纯债A | 1.8162 | 0.01% |
| 蜂巢添盈纯债C | 1.5852 | 0.01% |