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近一年蜂巢丰业一年定开债发起式|蜂巢丰业一年定开基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢丰业一年定开债发起式008568净值及计算阶段收益
近一年008568基金累计收益率3.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1253 0.03%
2026-09-15 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1250 0.06%
2026-09-14 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1243 0.03%
2026-09-11 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1240 0.02%
2026-09-10 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1238 0.04%
2026-09-09 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1234 0.02%
2026-09-08 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1232 0.03%
2026-09-07 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1229 0.05%
2026-09-04 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1223 0.02%
2026-09-03 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1221 0.02%
2026-09-02 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1219 0.03%
2026-09-01 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1216 0.04%
2026-08-31 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1212 0.01%
2026-08-28 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1211 -0.02%
2026-08-27 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1213 -0.03%
2026-08-26 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1216 0.00%
2026-08-25 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1216 0.01%
2026-08-24 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1215 0.04%
2026-08-21 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1210 0.01%
2026-08-20 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1209 0.03%
2026-08-19 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1206 0.04%
2026-08-18 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1201 0.08%
2026-08-17 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1192 0.06%
2026-08-14 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1185 0.00%
2026-08-13 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1185 0.05%
2026-08-12 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1179 0.02%
2026-08-11 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1177 0.01%
2026-08-10 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1176 0.03%
2026-08-07 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1173 0.04%
2026-08-06 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1168 0.00%
2026-08-05 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1168 0.01%
2026-08-04 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1167 -0.01%
2026-08-03 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1168 0.04%
2026-07-31 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1164 0.01%
2026-07-30 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1163 0.00%
2026-07-29 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1163 0.02%
2026-07-28 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1161 0.01%
2026-07-27 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1160 0.00%
2026-07-24 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1160 0.01%
2026-07-23 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1159 0.01%
2026-07-22 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1158 0.00%
2026-07-21 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1158 -0.01%
2026-07-20 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1159 0.01%
2026-07-17 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1158 0.03%
2026-07-16 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1155 -0.01%
2026-07-15 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1156 0.01%
2026-07-14 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1155 0.01%
2026-07-13 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1154 0.04%
2026-07-10 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1150 0.00%
2026-07-09 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1150 0.00%
2026-07-08 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1150 0.00%
2026-07-07 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1150 0.02%
2026-07-06 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1148 0.03%
2026-07-03 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1145 0.01%
2026-07-02 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1144 0.00%
2026-07-01 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1144 -0.04%
2026-06-30 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1149 0.01%
2026-06-29 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1148 0.05%
2026-06-26 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1142 0.04%
2026-06-25 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1138 0.04%
2026-06-24 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1133 0.02%
2026-06-23 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1131 -0.02%
2026-06-22 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1133 0.03%
2026-06-18 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1130 0.04%
2026-06-17 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1125 0.04%
2026-06-16 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1120 0.01%
2026-06-15 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1119 0.02%
2026-06-12 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1117 -0.04%
2026-06-11 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1122 -0.03%
2026-06-10 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1125 -0.01%
2026-06-09 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1126 -0.03%
2026-06-08 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1129 -0.01%
2026-06-05 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1130 0.03%
2026-06-04 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1127 0.04%
2026-06-03 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1122 0.04%
2026-06-02 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1117 0.05%
2026-06-01 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1111 0.07%
2026-05-29 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1103 0.05%
2026-05-28 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1098 0.04%
2026-05-27 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1094 0.04%
2026-05-26 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1090 0.05%
2026-05-25 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1085 0.04%
2026-05-22 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1081 0.02%
2026-05-21 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1079 0.03%
2026-05-20 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1076 0.04%
2026-05-19 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1072 0.02%
2026-05-18 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1070 0.05%
2026-05-15 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1065 0.03%
2026-05-14 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1062 0.02%
2026-05-13 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1060 0.00%
2026-05-12 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1060 0.04%
2026-05-11 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1056 0.03%
2026-05-08 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1053 0.01%
2026-04-30 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1050 -0.01%
2026-04-29 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1051 0.04%
2026-04-28 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1047 0.03%
2026-04-27 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1044 0.00%
2026-04-24 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1044 0.02%
2026-04-23 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1042 -0.04%
2026-04-22 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1046 0.04%
2026-04-21 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1042 0.03%
2026-04-20 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1039 0.04%
2026-04-17 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1035 0.01%
2026-04-16 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1034 0.02%
2026-04-15 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1032 0.05%
2026-04-14 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1027 0.05%
2026-04-13 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1022 0.05%
2026-04-10 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1016 0.06%
2026-04-09 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1009 0.05%
2026-04-08 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.1004 0.07%
2026-04-07 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0996 0.05%
2026-04-03 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0990 0.05%
2026-04-02 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0984 0.02%
2026-04-01 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0982 0.01%
2026-03-31 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0981 0.04%
2026-03-30 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0977 0.02%
2026-03-27 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0975 0.05%
2026-03-26 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0970 -0.01%
2026-03-25 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0971 0.00%
2026-03-24 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0971 0.00%
2026-03-23 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0971 -0.01%
2026-03-20 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0972 0.01%
2026-03-19 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0971 -0.01%
2026-03-18 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0972 0.05%
2026-03-17 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0966 0.04%
2026-03-16 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0962 -0.02%
2026-03-13 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0964 0.02%
2026-03-12 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0962 0.05%
2026-03-11 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0957 0.00%
2026-03-10 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0957 0.01%
2026-03-09 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0956 -0.07%
2026-03-06 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0964 -0.01%
2026-03-05 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0965 0.01%
2026-03-04 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0964 0.05%
2026-03-03 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0958 0.01%
2026-03-02 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0957 0.08%
2026-02-27 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0948 0.03%
2026-02-26 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0945 -0.05%
2026-02-25 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0951 -0.04%
2026-02-24 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0955 0.05%
2026-02-13 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0950 0.01%
2026-02-12 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0949 0.01%
2026-02-11 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0948 0.01%
2026-02-10 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0947 -0.01%
2026-02-09 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0948 0.04%
2026-02-06 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0944 0.04%
2026-02-05 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0940 0.04%
2026-02-04 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0936 0.00%
2026-02-03 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0936 0.00%
2026-02-02 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0936 0.03%
2026-01-30 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0933 0.00%
2026-01-29 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0933 0.01%
2026-01-28 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0932 0.03%
2026-01-27 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0929 -0.02%
2026-01-26 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0931 0.01%
2026-01-23 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0930 0.05%
2026-01-22 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0925 -0.01%
2026-01-21 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0926 0.01%
2026-01-20 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0925 0.05%
2026-01-19 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0920 0.01%
2026-01-16 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0919 0.04%
2026-01-15 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0915 0.02%
2026-01-14 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0913 0.02%
2026-01-13 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0911 0.02%
2026-01-12 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0909 0.03%
2026-01-09 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0906 0.02%
2026-01-08 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0904 0.06%
2026-01-07 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0898 -0.03%
2026-01-06 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0901 -0.07%
2026-01-05 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0909 -0.01%
2025-12-31 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0910 0.01%
2025-12-30 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0909 -0.01%
2025-12-29 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0910 -0.06%
2025-12-26 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0917 0.02%
2025-12-25 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0915 0.00%
2025-12-24 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0915 0.01%
2025-12-23 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0914 0.05%
2025-12-22 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0909 -0.02%
2025-12-19 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0911 0.05%
2025-12-18 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0906 0.03%
2025-12-17 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0903 0.06%
2025-12-16 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0897 0.00%
2025-12-15 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0897 -0.03%
2025-12-12 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0900 -0.05%
2025-12-11 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0905 0.05%
2025-12-10 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0900 0.03%
2025-12-09 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0897 0.06%
2025-12-08 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0891 0.00%
2025-12-05 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0891 0.05%
2025-12-04 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0886 -0.09%
2025-12-03 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0896 -0.04%
2025-12-02 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0900 -0.02%
2025-12-01 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0902 0.01%
2025-11-28 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0901 0.05%
2025-11-27 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0896 -0.04%
2025-11-26 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0900 -0.06%
2025-11-25 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0907 -0.02%
2025-11-24 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0909 0.00%
2025-11-21 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0909 0.00%
2025-11-20 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0909 0.01%
2025-11-19 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0908 -0.01%
2025-11-18 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0909 0.01%
2025-11-17 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0908 0.03%
2025-11-14 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0905 0.01%
2025-11-13 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0904 -0.01%
2025-11-12 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0905 0.04%
2025-11-11 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0901 0.01%
2025-11-10 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0900 0.01%
2025-11-07 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0899 0.00%
2025-11-06 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0899 -0.05%
2025-11-05 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0904 0.01%
2025-11-04 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0903 -0.02%
2025-11-03 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0905 0.01%
2025-10-31 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0904 0.07%
2025-10-30 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0896 0.07%
2025-10-29 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0888 0.03%
2025-10-28 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0885 0.09%
2025-10-27 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0875 0.03%
2025-10-24 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0872 -0.01%
2025-10-23 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0873 0.00%
2025-10-22 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0873 0.01%
2025-10-21 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0872 0.02%
2025-10-20 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0870 -0.04%
2025-10-17 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0874 0.04%
2025-10-16 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0870 0.02%
2025-10-15 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0868 -0.01%
2025-10-14 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0869 0.01%
2025-10-13 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0868 0.04%
2025-10-10 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0864 -0.01%
2025-10-09 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0865 0.06%
2025-09-30 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0859 0.06%
2025-09-29 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0852 0.00%
2025-09-26 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0852 0.02%
2025-09-25 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0850 0.00%
2025-09-24 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0850 -0.07%
2025-09-23 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0858 -0.06%
2025-09-22 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0865 0.04%
2025-09-19 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0861 -0.04%
2025-09-18 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0865 -0.03%
2025-09-17 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0868 0.06%
蜂巢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
蜂巢先进制造混合发起式C 1.7265 3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A 1.7475 3.52%
蜂巢趋势臻选混合E 1.6625 2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1228 0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1045 0.71%
蜂巢恒利债券C 1.1972 0.23%
蜂巢恒利债券A 1.2166 0.22%
蜂巢添元纯债A 1.0149 0.09%
蜂巢添元纯债C 1.0921 0.09%
蜂巢丰颐债券A 1.0980 0.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%