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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 泓德丰润三年持有期混合 | 0.7553 | -0.40% |
| 2024-05-09 | 泓德丰润三年持有期混合 | 0.7583 | 1.58% |
| 2024-05-08 | 泓德丰润三年持有期混合 | 0.7465 | -1.36% |
| 2024-05-07 | 泓德丰润三年持有期混合 | 0.7568 | -0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泓德泓富A | 1.2050 | 0.71% |
| 泓德泓富C | 1.1445 | 0.71% |
| 泓德丰泽 | 0.9121 | 0.45% |
| 泓德睿泽混合 | 1.0187 | 0.37% |
| 泓德睿诚混合A | 0.6486 | 0.14% |
| 泓德睿诚混合C | 0.6346 | 0.13% |
| 泓德裕荣A | 1.1602 | 0.07% |
| 泓德裕荣C | 1.1114 | 0.06% |
| 泓德裕泰债券A | 1.4166 | 0.05% |
| 泓德裕和纯债债券A | 1.1024 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济A | 2.5726 | 2.23% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.3162 | 2.23% |
| 广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |
