近一年泓德丰润三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围泓德丰润三年持有期混合008545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0148 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0070 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0114 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9958 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0017 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0091 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9994 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0059 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9974 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0038 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0012 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9933 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9917 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9933 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9986 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9933 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9856 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9843 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9820 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9735 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9756 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9938 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0005 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0013 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0102 |
0.18% |
| 2025-11-14 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0084 |
-1.00% |
| 2025-11-13 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0186 |
1.48% |
| 2025-11-12 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0037 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0071 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0102 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0031 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0024 |
1.09% |
| 2025-11-05 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9916 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9904 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0049 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0048 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0061 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0110 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0015 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0048 |
0.62% |
| 2025-10-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9986 |
0.73% |
| 2025-10-23 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9914 |
0.37% |
| 2025-10-22 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9877 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9918 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9827 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9780 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9977 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0035 |
1.16% |
| 2025-10-14 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9920 |
-1.67% |
| 2025-10-13 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0088 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0181 |
-1.45% |
| 2025-10-09 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0331 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0273 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0172 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0058 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0082 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0060 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9932 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9999 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0006 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9984 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0077 |
0.90% |
| 2025-09-16 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9987 |
0.68% |
| 2025-09-15 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9920 |
0.34% |
| 2025-09-12 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9886 |
-0.30% |
| 2025-09-11 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9916 |
0.75% |
| 2025-09-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9842 |
-0.18% |
| 2025-09-09 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9860 |
-0.79% |
| 2025-09-08 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9939 |
1.64% |
| 2025-09-05 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9779 |
2.18% |
| 2025-09-04 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9570 |
-1.21% |
| 2025-09-03 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9687 |
-0.54% |
| 2025-09-02 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9740 |
-1.58% |
| 2025-09-01 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9896 |
0.20% |
| 2025-08-29 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9876 |
-0.89% |
| 2025-08-28 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9965 |
0.86% |
| 2025-08-27 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9880 |
-1.39% |
| 2025-08-26 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0019 |
-0.07% |
| 2025-08-25 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0026 |
0.96% |
| 2025-08-22 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9931 |
0.78% |
| 2025-08-21 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9854 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9853 |
1.00% |
| 2025-08-19 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9755 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9763 |
0.74% |
| 2025-08-15 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9691 |
1.02% |
| 2025-08-14 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9593 |
-0.64% |
| 2025-08-13 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9655 |
1.05% |
| 2025-08-12 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9555 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9557 |
0.76% |
| 2025-08-08 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9485 |
0.08% |
| 2025-08-07 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9477 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9498 |
0.66% |
| 2025-08-05 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9436 |
0.53% |
| 2025-08-04 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9386 |
0.35% |
| 2025-08-01 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9353 |
-0.55% |
| 2025-07-31 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9405 |
-1.39% |
| 2025-07-30 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9538 |
-0.49% |
| 2025-07-29 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9585 |
0.74% |
| 2025-07-28 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9515 |
-0.03% |
| 2025-07-25 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9518 |
-0.41% |
| 2025-07-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9557 |
1.18% |
| 2025-07-23 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9446 |
0.79% |
| 2025-07-22 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9372 |
0.44% |
| 2025-07-21 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9331 |
0.46% |
| 2025-07-18 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9288 |
0.91% |
| 2025-07-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9204 |
0.71% |
| 2025-07-16 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9139 |
0.45% |
| 2025-07-15 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9098 |
0.43% |
| 2025-07-14 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9059 |
0.31% |
| 2025-07-11 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9031 |
0.18% |
| 2025-07-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9015 |
0.13% |
| 2025-07-09 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9003 |
-0.56% |
| 2025-07-08 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9054 |
1.04% |
| 2025-07-07 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8961 |
-0.36% |
| 2025-07-04 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8993 |
0.08% |
| 2025-07-03 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8986 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8967 |
-0.84% |
| 2025-07-01 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9043 |
-0.04% |
| 2025-06-30 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9047 |
1.03% |
| 2025-06-27 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8955 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8945 |
-0.63% |
| 2025-06-25 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9002 |
0.77% |
| 2025-06-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8933 |
1.59% |
| 2025-06-23 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8793 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8789 |
0.19% |
| 2025-06-19 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8772 |
-0.74% |
| 2025-06-18 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8837 |
-0.29% |
| 2025-06-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8863 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8883 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8865 |
-1.23% |
| 2025-06-12 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8975 |
0.16% |
| 2025-06-11 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8961 |
1.04% |
| 2025-06-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8869 |
-0.35% |
| 2025-06-09 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8900 |
0.63% |
| 2025-06-06 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8844 |
-0.16% |
| 2025-06-05 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8858 |
0.25% |
| 2025-06-04 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8836 |
0.37% |
| 2025-06-03 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8803 |
0.43% |
| 2025-05-30 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8765 |
-1.32% |
| 2025-05-29 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8882 |
1.24% |
| 2025-05-28 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8773 |
0.44% |
| 2025-05-27 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8735 |
-0.47% |
| 2025-05-26 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8776 |
-0.34% |
| 2025-05-23 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8806 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8816 |
-0.71% |
| 2025-05-21 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8879 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8820 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8751 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8782 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8761 |
-1.07% |
| 2025-05-14 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8856 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8838 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8859 |
1.40% |
| 2025-05-09 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8737 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8750 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8726 |
-0.37% |
| 2025-05-06 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8758 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8625 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8657 |
0.73% |
| 2025-04-28 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8594 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8653 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8648 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8678 |
0.63% |
| 2025-04-22 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8624 |
-0.20% |
| 2025-04-21 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8641 |
1.23% |
| 2025-04-18 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8536 |
-0.18% |
| 2025-04-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8551 |
0.51% |
| 2025-04-16 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8508 |
-0.89% |
| 2025-04-15 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8584 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8585 |
0.91% |
| 2025-04-11 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8508 |
1.60% |
| 2025-04-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8374 |
2.03% |
| 2025-04-09 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8207 |
1.36% |
| 2025-04-08 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8097 |
0.43% |
| 2025-04-07 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8062 |
-9.62% |
| 2025-04-03 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8920 |
-2.00% |
| 2025-04-02 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9102 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9102 |
0.65% |
| 2025-03-31 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9043 |
-0.51% |
| 2025-03-28 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9089 |
-0.56% |
| 2025-03-27 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9140 |
0.93% |
| 2025-03-26 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9056 |
-0.17% |
| 2025-03-25 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9071 |
-0.65% |
| 2025-03-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9130 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9092 |
-1.97% |
| 2025-03-20 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9275 |
-1.17% |
| 2025-03-19 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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-0.21% |
| 2025-03-18 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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1.37% |
| 2025-03-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-03-14 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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2.47% |
| 2025-03-13 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9036 |
-0.87% |
| 2025-03-12 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9115 |
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| 2025-03-11 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-03-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9167 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9181 |
0.37% |
| 2025-03-06 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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1.77% |
| 2025-03-05 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8988 |
0.44% |
| 2025-03-04 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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0.33% |
| 2025-03-03 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-02-28 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-02-27 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9098 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9089 |
1.19% |
| 2025-02-25 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8982 |
-0.74% |
| 2025-02-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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-1.50% |
| 2025-02-21 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-02-20 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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0.11% |
| 2025-02-19 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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1.40% |
| 2025-02-18 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8851 |
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| 2025-02-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-02-14 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-02-13 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8711 |
-0.57% |
| 2025-02-12 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8761 |
1.06% |
| 2025-02-11 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8669 |
-1.03% |
| 2025-02-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8759 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8696 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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2.52% |
| 2025-02-05 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8368 |
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| 2025-01-27 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8307 |
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| 2025-01-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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1.41% |
| 2025-01-23 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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-0.50% |
| 2025-01-22 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-01-21 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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0.04% |
| 2025-01-20 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8344 |
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| 2025-01-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-01-16 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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-0.07% |
| 2025-01-15 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-01-14 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8270 |
2.87% |
| 2025-01-13 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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-0.04% |
| 2025-01-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-01-09 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-01-08 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-01-07 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-01-06 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-01-03 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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-1.23% |
| 2025-01-02 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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-2.11% |
| 2024-12-31 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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-1.61% |
| 2024-12-26 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2024-12-25 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2024-12-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2024-12-23 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.8462 |
-0.89% |
