近一年泓德丰润三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围泓德丰润三年持有期混合008545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9721 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9753 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9705 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9821 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9923 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9886 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9897 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9930 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9929 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9869 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0041 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0093 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0110 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0130 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0057 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0074 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0097 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0124 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0135 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0185 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0122 |
1.39% |
| 2026-08-14 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9983 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0015 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0102 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0111 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0173 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0095 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0087 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0132 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0095 |
-0.98% |
| 2026-08-03 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0194 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0243 |
-0.27% |
| 2026-07-30 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0271 |
0.86% |
| 2026-07-29 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0183 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0022 |
0.34% |
| 2026-07-27 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9988 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9869 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0014 |
1.10% |
| 2026-07-22 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9905 |
0.76% |
| 2026-07-21 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9830 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9807 |
2.55% |
| 2026-07-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9563 |
-0.58% |
| 2026-07-16 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9619 |
-0.85% |
| 2026-07-15 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9701 |
0.90% |
| 2026-07-14 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9614 |
2.22% |
| 2026-07-13 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9405 |
0.43% |
| 2026-07-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9365 |
0.30% |
| 2026-07-09 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9337 |
-0.30% |
| 2026-07-08 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9365 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9446 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9567 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9489 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9417 |
0.72% |
| 2026-07-01 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9350 |
1.16% |
| 2026-06-30 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9243 |
-0.62% |
| 2026-06-29 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9301 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9193 |
-1.04% |
| 2026-06-25 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9290 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9320 |
-0.76% |
| 2026-06-23 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9391 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9484 |
1.61% |
| 2026-06-18 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9334 |
-2.11% |
| 2026-06-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9531 |
-0.42% |
| 2026-06-16 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9571 |
-1.59% |
| 2026-06-15 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9723 |
0.83% |
| 2026-06-12 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9643 |
1.44% |
| 2026-06-11 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9506 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9532 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9546 |
0.94% |
| 2026-06-08 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9457 |
-0.83% |
| 2026-06-05 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9536 |
-0.58% |
| 2026-06-04 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9592 |
-1.12% |
| 2026-06-03 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9701 |
-0.41% |
| 2026-06-02 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9741 |
-0.12% |
| 2026-06-01 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9753 |
0.58% |
| 2026-05-29 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9697 |
0.39% |
| 2026-05-28 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9659 |
-0.41% |
| 2026-05-27 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9699 |
-1.07% |
| 2026-05-26 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9804 |
0.26% |
| 2026-05-25 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9779 |
0.31% |
| 2026-05-22 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9749 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9736 |
-0.79% |
| 2026-05-20 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9814 |
-0.56% |
| 2026-05-19 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9869 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9810 |
-1.78% |
| 2026-05-15 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9985 |
-1.30% |
| 2026-05-14 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0117 |
-1.60% |
| 2026-05-13 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0282 |
-0.27% |
| 2026-05-12 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0310 |
-0.83% |
| 2026-05-11 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0396 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0368 |
-0.48% |
| 2026-04-30 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0346 |
-0.43% |
| 2026-04-29 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0391 |
0.81% |
| 2026-04-28 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0307 |
0.26% |
| 2026-04-27 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0280 |
-0.58% |
| 2026-04-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0340 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0348 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0363 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0345 |
0.61% |
| 2026-04-20 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0282 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0265 |
-1.00% |
| 2026-04-16 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0369 |
0.47% |
| 2026-04-15 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0321 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0331 |
-0.42% |
| 2026-04-13 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0375 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0374 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0336 |
-0.41% |
| 2026-04-08 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0379 |
1.42% |
| 2026-04-07 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0234 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0257 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0292 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0296 |
1.25% |
| 2026-03-31 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0169 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0177 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0126 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0084 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0106 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0018 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9898 |
-2.45% |
| 2026-03-20 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0147 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0171 |
-1.60% |
| 2026-03-18 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0336 |
-0.35% |
| 2026-03-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0372 |
-0.42% |
| 2026-03-16 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0416 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0419 |
-0.41% |
| 2026-03-12 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0462 |
0.10% |
| 2026-03-11 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0452 |
0.86% |
| 2026-03-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0363 |
0.54% |
| 2026-03-09 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0307 |
-1.02% |
| 2026-03-06 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0413 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0360 |
-0.05% |
| 2026-03-04 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0365 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0474 |
-1.20% |
| 2026-03-02 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0601 |
-0.16% |
| 2026-02-27 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0618 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0590 |
-0.76% |
| 2026-02-25 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0671 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0620 |
0.15% |
| 2026-02-13 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0604 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0729 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0742 |
0.44% |
| 2026-02-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0695 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0710 |
0.68% |
| 2026-02-06 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0638 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0651 |
0.23% |
| 2026-02-04 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0627 |
1.28% |
| 2026-02-03 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0493 |
0.93% |
| 2026-02-02 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0396 |
-2.10% |
| 2026-01-30 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0619 |
-1.01% |
| 2026-01-29 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0727 |
1.04% |
| 2026-01-28 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0617 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0585 |
-0.41% |
| 2026-01-26 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0629 |
-0.32% |
| 2026-01-23 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0663 |
0.53% |
| 2026-01-22 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0607 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0606 |
-0.06% |
| 2026-01-20 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0612 |
0.21% |
| 2026-01-19 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0590 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0532 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0509 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0504 |
-0.45% |
| 2026-01-13 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0552 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0583 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0528 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0471 |
-1.05% |
| 2026-01-07 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0582 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0580 |
1.92% |
| 2026-01-05 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0381 |
1.43% |
| 2025-12-31 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0235 |
-0.75% |
| 2025-12-30 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0312 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0260 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0330 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0313 |
0.42% |
| 2025-12-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0270 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0226 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0236 |
0.87% |
| 2025-12-19 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0148 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0070 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0114 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9958 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0017 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0091 |
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| 2025-12-11 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9994 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0059 |
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| 2025-12-09 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-12-08 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-12-05 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-12-04 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-12-03 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-12-01 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-11-28 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-11-27 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-11-26 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-11-25 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-11-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-11-21 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-11-20 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-11-19 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0005 |
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| 2025-11-18 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0013 |
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| 2025-11-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0102 |
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| 2025-11-14 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-11-13 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-11-12 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-11-11 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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泓德丰润三年持有期混合 |
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泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-11-06 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0024 |
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| 2025-11-05 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-11-04 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9904 |
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| 2025-11-03 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0049 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-10-30 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-10-29 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-10-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-10-23 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-10-22 |
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| 2025-10-20 |
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| 2025-10-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-10-16 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-10-15 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-10-14 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-10-13 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-10-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-10-09 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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泓德丰润三年持有期混合 |
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| 2025-09-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
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