近一季泓德丰润三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围泓德丰润三年持有期混合008545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9702 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9721 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9753 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9705 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9821 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9923 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9886 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9897 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9930 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9929 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9869 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0041 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0093 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0110 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0130 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0057 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0074 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0097 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0124 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0135 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0185 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0122 |
1.39% |
| 2026-08-14 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9983 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0015 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0102 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0111 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0173 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0095 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0087 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0132 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0095 |
-0.98% |
| 2026-08-03 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0194 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0243 |
-0.27% |
| 2026-07-30 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0271 |
0.86% |
| 2026-07-29 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0183 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0022 |
0.34% |
| 2026-07-27 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9988 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9869 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
泓德丰润三年持有期混合 |
1.0014 |
1.10% |
| 2026-07-22 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9905 |
0.76% |
| 2026-07-21 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9830 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9807 |
2.55% |
| 2026-07-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9563 |
-0.58% |
| 2026-07-16 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9619 |
-0.85% |
| 2026-07-15 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9701 |
0.90% |
| 2026-07-14 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9614 |
2.22% |
| 2026-07-13 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9405 |
0.43% |
| 2026-07-10 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9365 |
0.30% |
| 2026-07-09 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9337 |
-0.30% |
| 2026-07-08 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9365 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9446 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9567 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9489 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9417 |
0.72% |
| 2026-07-01 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9350 |
1.16% |
| 2026-06-30 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9243 |
-0.62% |
| 2026-06-29 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9301 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9193 |
-1.04% |
| 2026-06-25 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9290 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9320 |
-0.76% |
| 2026-06-23 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9391 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9484 |
1.61% |
| 2026-06-18 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9334 |
-2.11% |
| 2026-06-17 |
泓德丰润三年持有期混合 |
0.9531 |
-0.42% |
