近一月交银内核驱动混合基金净值查询
查询指定日期范围交银内核驱动混合008507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银内核驱动混合 |
1.6021 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
交银内核驱动混合 |
1.5915 |
-1.53% |
| 2026-09-11 |
交银内核驱动混合 |
1.6158 |
0.19% |
| 2026-09-10 |
交银内核驱动混合 |
1.6128 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
交银内核驱动混合 |
1.6227 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
交银内核驱动混合 |
1.6175 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
交银内核驱动混合 |
1.6240 |
5.09% |
| 2026-09-04 |
交银内核驱动混合 |
1.5453 |
-2.24% |
| 2026-09-03 |
交银内核驱动混合 |
1.5799 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
交银内核驱动混合 |
1.5881 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
交银内核驱动混合 |
1.6131 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
交银内核驱动混合 |
1.6502 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
交银内核驱动混合 |
1.6244 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
交银内核驱动混合 |
1.6395 |
3.21% |
| 2026-08-26 |
交银内核驱动混合 |
1.5885 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
交银内核驱动混合 |
1.5791 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
交银内核驱动混合 |
1.5856 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
交银内核驱动混合 |
1.6586 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
交银内核驱动混合 |
1.6250 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
交银内核驱动混合 |
1.6239 |
-7.69% |
| 2026-08-18 |
交银内核驱动混合 |
1.7487 |
-1.22% |
| 2026-08-17 |
交银内核驱动混合 |
1.7700 |
3.47% |
