近一月交银内核驱动混合基金净值查询
查询指定日期范围交银内核驱动混合008507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
交银内核驱动混合 |
1.1725 |
3.95% |
| 2025-12-16 |
交银内核驱动混合 |
1.1279 |
-1.88% |
| 2025-12-15 |
交银内核驱动混合 |
1.1495 |
-1.60% |
| 2025-12-12 |
交银内核驱动混合 |
1.1682 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
交银内核驱动混合 |
1.1604 |
-1.79% |
| 2025-12-10 |
交银内核驱动混合 |
1.1815 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
交银内核驱动混合 |
1.1780 |
1.81% |
| 2025-12-08 |
交银内核驱动混合 |
1.1571 |
2.94% |
| 2025-12-05 |
交银内核驱动混合 |
1.1240 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
交银内核驱动混合 |
1.1211 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
交银内核驱动混合 |
1.1121 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
交银内核驱动混合 |
1.1241 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
交银内核驱动混合 |
1.1293 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
交银内核驱动混合 |
1.1140 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
交银内核驱动混合 |
1.1002 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
交银内核驱动混合 |
1.1023 |
2.64% |
| 2025-11-25 |
交银内核驱动混合 |
1.0739 |
2.72% |
| 2025-11-24 |
交银内核驱动混合 |
1.0455 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
交银内核驱动混合 |
1.0471 |
-4.02% |
| 2025-11-20 |
交银内核驱动混合 |
1.0909 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
交银内核驱动混合 |
1.0950 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
交银内核驱动混合 |
1.0957 |
-0.47% |
