近一年交银内核驱动混合基金净值查询
查询指定日期范围交银内核驱动混合008507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
交银内核驱动混合 |
0.7221 |
2.51% |
| 2024-04-25 |
交银内核驱动混合 |
0.7044 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
交银内核驱动混合 |
0.7071 |
1.62% |
| 2024-04-23 |
交银内核驱动混合 |
0.6958 |
0.30% |
| 2024-04-22 |
交银内核驱动混合 |
0.6937 |
-0.47% |
| 2024-04-19 |
交银内核驱动混合 |
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-1.04% |
| 2024-04-18 |
交银内核驱动混合 |
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| 2024-04-17 |
交银内核驱动混合 |
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| 2024-04-16 |
交银内核驱动混合 |
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-2.16% |
| 2024-04-15 |
交银内核驱动混合 |
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| 2024-04-12 |
交银内核驱动混合 |
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-0.01% |
| 2024-04-11 |
交银内核驱动混合 |
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| 2024-04-10 |
交银内核驱动混合 |
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-1.33% |
| 2024-04-09 |
交银内核驱动混合 |
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| 2024-04-08 |
交银内核驱动混合 |
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-1.18% |
| 2024-04-03 |
交银内核驱动混合 |
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| 2024-04-02 |
交银内核驱动混合 |
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| 2024-04-01 |
交银内核驱动混合 |
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1.65% |
| 2024-03-29 |
交银内核驱动混合 |
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0.88% |
| 2024-03-28 |
交银内核驱动混合 |
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| 2024-03-27 |
交银内核驱动混合 |
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| 2024-03-26 |
交银内核驱动混合 |
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| 2024-03-25 |
交银内核驱动混合 |
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| 2024-03-22 |
交银内核驱动混合 |
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| 2024-03-21 |
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| 2024-03-20 |
交银内核驱动混合 |
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| 2024-03-19 |
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| 2024-03-18 |
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| 2024-03-11 |
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| 2024-03-08 |
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| 2024-02-28 |
交银内核驱动混合 |
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交银内核驱动混合 |
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| 2024-02-23 |
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| 2024-02-22 |
交银内核驱动混合 |
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| 2024-02-21 |
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| 2024-02-20 |
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| 2024-02-06 |
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| 2024-02-02 |
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| 2024-02-01 |
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交银内核驱动混合 |
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交银内核驱动混合 |
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| 2023-12-28 |
交银内核驱动混合 |
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交银内核驱动混合 |
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交银内核驱动混合 |
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| 2023-12-25 |
交银内核驱动混合 |
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| 2023-12-22 |
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| 2023-12-21 |
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交银内核驱动混合 |
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| 2023-12-14 |
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交银内核驱动混合 |
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| 2023-12-12 |
交银内核驱动混合 |
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| 2023-12-11 |
交银内核驱动混合 |
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| 2023-12-08 |
交银内核驱动混合 |
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交银内核驱动混合 |
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| 2023-12-06 |
交银内核驱动混合 |
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| 2023-12-05 |
交银内核驱动混合 |
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| 2023-12-04 |
交银内核驱动混合 |
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-0.76% |
| 2023-12-01 |
交银内核驱动混合 |
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| 2023-11-30 |
交银内核驱动混合 |
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| 2023-11-29 |
交银内核驱动混合 |
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| 2023-11-28 |
交银内核驱动混合 |
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| 2023-11-27 |
交银内核驱动混合 |
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-0.23% |
| 2023-11-24 |
交银内核驱动混合 |
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-1.14% |
| 2023-11-23 |
交银内核驱动混合 |
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| 2023-11-22 |
交银内核驱动混合 |
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| 2023-11-20 |
交银内核驱动混合 |
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0.51% |
| 2023-11-17 |
交银内核驱动混合 |
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| 2023-11-16 |
交银内核驱动混合 |
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-1.13% |
| 2023-11-15 |
交银内核驱动混合 |
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-0.13% |
| 2023-11-14 |
交银内核驱动混合 |
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| 2023-11-13 |
交银内核驱动混合 |
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| 2023-11-10 |
交银内核驱动混合 |
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交银内核驱动混合 |
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| 2023-11-08 |
交银内核驱动混合 |
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| 2023-11-07 |
交银内核驱动混合 |
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-0.25% |
| 2023-11-06 |
交银内核驱动混合 |
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1.73% |
| 2023-11-03 |
交银内核驱动混合 |
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1.52% |
| 2023-11-02 |
交银内核驱动混合 |
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| 2023-11-01 |
交银内核驱动混合 |
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| 2023-10-31 |
交银内核驱动混合 |
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-0.42% |
| 2023-10-30 |
交银内核驱动混合 |
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1.97% |
| 2023-10-27 |
交银内核驱动混合 |
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1.71% |
| 2023-10-26 |
交银内核驱动混合 |
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0.40% |
| 2023-10-25 |
交银内核驱动混合 |
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| 2023-10-24 |
交银内核驱动混合 |
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0.67% |
| 2023-10-23 |
交银内核驱动混合 |
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| 2023-10-20 |
交银内核驱动混合 |
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-1.11% |
| 2023-10-19 |
交银内核驱动混合 |
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-1.54% |
| 2023-10-18 |
交银内核驱动混合 |
0.7520 |
-1.03% |
| 2023-10-17 |
交银内核驱动混合 |
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| 2023-10-16 |
交银内核驱动混合 |
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-1.19% |
| 2023-10-13 |
交银内核驱动混合 |
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-1.24% |
| 2023-10-12 |
交银内核驱动混合 |
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-0.35% |
| 2023-10-11 |
交银内核驱动混合 |
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0.44% |
| 2023-10-10 |
交银内核驱动混合 |
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-1.09% |
| 2023-10-09 |
交银内核驱动混合 |
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-0.91% |
| 2023-09-28 |
交银内核驱动混合 |
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0.03% |
| 2023-09-27 |
交银内核驱动混合 |
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-0.19% |
| 2023-09-26 |
交银内核驱动混合 |
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-0.18% |
| 2023-09-25 |
交银内核驱动混合 |
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-0.51% |
| 2023-09-22 |
交银内核驱动混合 |
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1.50% |
| 2023-09-21 |
交银内核驱动混合 |
0.7846 |
-1.02% |
| 2023-09-20 |
交银内核驱动混合 |
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-0.40% |
| 2023-09-19 |
交银内核驱动混合 |
0.7959 |
-0.25% |
| 2023-09-18 |
交银内核驱动混合 |
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0.04% |
| 2023-09-15 |
交银内核驱动混合 |
0.7976 |
-0.41% |
| 2023-09-14 |
交银内核驱动混合 |
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-0.44% |
| 2023-09-13 |
交银内核驱动混合 |
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-0.78% |
| 2023-09-12 |
交银内核驱动混合 |
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-0.58% |
| 2023-09-11 |
交银内核驱动混合 |
0.8154 |
0.75% |
| 2023-09-08 |
交银内核驱动混合 |
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-0.04% |
| 2023-09-07 |
交银内核驱动混合 |
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-1.57% |
| 2023-09-06 |
交银内核驱动混合 |
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0.12% |
| 2023-09-05 |
交银内核驱动混合 |
0.8215 |
-0.99% |
| 2023-09-04 |
交银内核驱动混合 |
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0.94% |
| 2023-09-01 |
交银内核驱动混合 |
0.8220 |
-0.05% |
| 2023-08-31 |
交银内核驱动混合 |
0.8224 |
-0.78% |
| 2023-08-30 |
交银内核驱动混合 |
0.8289 |
0.30% |
| 2023-08-29 |
交银内核驱动混合 |
0.8264 |
2.15% |
| 2023-08-28 |
交银内核驱动混合 |
0.8090 |
0.97% |
| 2023-08-25 |
交银内核驱动混合 |
0.8012 |
-1.79% |
| 2023-08-24 |
交银内核驱动混合 |
0.8158 |
1.13% |
| 2023-08-23 |
交银内核驱动混合 |
0.8067 |
-2.17% |
| 2023-08-22 |
交银内核驱动混合 |
0.8246 |
1.66% |
| 2023-08-21 |
交银内核驱动混合 |
0.8111 |
-0.96% |
| 2023-08-18 |
交银内核驱动混合 |
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-1.59% |
| 2023-08-17 |
交银内核驱动混合 |
0.8322 |
0.70% |
| 2023-08-16 |
交银内核驱动混合 |
0.8264 |
-1.10% |
| 2023-08-15 |
交银内核驱动混合 |
0.8356 |
-0.30% |
| 2023-08-14 |
交银内核驱动混合 |
0.8381 |
-0.17% |
| 2023-08-11 |
交银内核驱动混合 |
0.8395 |
-1.65% |
| 2023-08-10 |
交银内核驱动混合 |
0.8536 |
-0.29% |
| 2023-08-09 |
交银内核驱动混合 |
0.8561 |
-0.89% |
| 2023-08-08 |
交银内核驱动混合 |
0.8638 |
-0.53% |
| 2023-08-07 |
交银内核驱动混合 |
0.8684 |
-0.77% |
| 2023-08-04 |
交银内核驱动混合 |
0.8751 |
1.30% |
| 2023-08-03 |
交银内核驱动混合 |
0.8639 |
0.44% |
| 2023-08-02 |
交银内核驱动混合 |
0.8601 |
-0.44% |
| 2023-08-01 |
交银内核驱动混合 |
0.8639 |
-0.21% |
| 2023-07-31 |
交银内核驱动混合 |
0.8657 |
0.31% |
| 2023-07-28 |
交银内核驱动混合 |
0.8630 |
1.24% |
| 2023-07-27 |
交银内核驱动混合 |
0.8524 |
-0.85% |
| 2023-07-26 |
交银内核驱动混合 |
0.8597 |
-0.27% |
| 2023-07-25 |
交银内核驱动混合 |
0.8620 |
2.19% |
| 2023-07-24 |
交银内核驱动混合 |
0.8435 |
0.34% |
| 2023-07-21 |
交银内核驱动混合 |
0.8406 |
0.18% |
| 2023-07-20 |
交银内核驱动混合 |
0.8391 |
-1.84% |
| 2023-07-19 |
交银内核驱动混合 |
0.8548 |
-0.51% |
| 2023-07-18 |
交银内核驱动混合 |
0.8592 |
-0.75% |
| 2023-07-17 |
交银内核驱动混合 |
0.8657 |
-0.78% |
| 2023-07-14 |
交银内核驱动混合 |
0.8725 |
0.33% |
| 2023-07-13 |
交银内核驱动混合 |
0.8696 |
2.07% |
| 2023-07-12 |
交银内核驱动混合 |
0.8520 |
-1.58% |
| 2023-07-11 |
交银内核驱动混合 |
0.8657 |
0.62% |
| 2023-07-10 |
交银内核驱动混合 |
0.8604 |
-0.13% |
| 2023-07-07 |
交银内核驱动混合 |
0.8615 |
-0.37% |
| 2023-07-06 |
交银内核驱动混合 |
0.8647 |
-0.47% |
| 2023-07-05 |
交银内核驱动混合 |
0.8688 |
-1.34% |
| 2023-07-04 |
交银内核驱动混合 |
0.8806 |
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| 2023-07-03 |
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交银内核驱动混合 |
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1.78% |
