近一季交银内核驱动混合基金净值查询
查询指定日期范围交银内核驱动混合008507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银内核驱动混合 |
1.6567 |
3.41% |
| 2026-09-15 |
交银内核驱动混合 |
1.6021 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
交银内核驱动混合 |
1.5915 |
-1.53% |
| 2026-09-11 |
交银内核驱动混合 |
1.6158 |
0.19% |
| 2026-09-10 |
交银内核驱动混合 |
1.6128 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
交银内核驱动混合 |
1.6227 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
交银内核驱动混合 |
1.6175 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
交银内核驱动混合 |
1.6240 |
5.09% |
| 2026-09-04 |
交银内核驱动混合 |
1.5453 |
-2.24% |
| 2026-09-03 |
交银内核驱动混合 |
1.5799 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
交银内核驱动混合 |
1.5881 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
交银内核驱动混合 |
1.6131 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
交银内核驱动混合 |
1.6502 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
交银内核驱动混合 |
1.6244 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
交银内核驱动混合 |
1.6395 |
3.21% |
| 2026-08-26 |
交银内核驱动混合 |
1.5885 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
交银内核驱动混合 |
1.5791 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
交银内核驱动混合 |
1.5856 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
交银内核驱动混合 |
1.6586 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
交银内核驱动混合 |
1.6250 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
交银内核驱动混合 |
1.6239 |
-7.69% |
| 2026-08-18 |
交银内核驱动混合 |
1.7487 |
-1.22% |
| 2026-08-17 |
交银内核驱动混合 |
1.7700 |
3.47% |
| 2026-08-14 |
交银内核驱动混合 |
1.7107 |
1.70% |
| 2026-08-13 |
交银内核驱动混合 |
1.6821 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
交银内核驱动混合 |
1.6864 |
2.09% |
| 2026-08-11 |
交银内核驱动混合 |
1.6518 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
交银内核驱动混合 |
1.6502 |
-1.55% |
| 2026-08-07 |
交银内核驱动混合 |
1.6758 |
4.11% |
| 2026-08-06 |
交银内核驱动混合 |
1.6097 |
2.06% |
| 2026-08-05 |
交银内核驱动混合 |
1.5772 |
3.41% |
| 2026-08-04 |
交银内核驱动混合 |
1.5252 |
8.22% |
| 2026-08-03 |
交银内核驱动混合 |
1.4094 |
-4.28% |
| 2026-07-31 |
交银内核驱动混合 |
1.4697 |
3.84% |
| 2026-07-30 |
交银内核驱动混合 |
1.4154 |
-7.71% |
| 2026-07-29 |
交银内核驱动混合 |
1.5245 |
-1.01% |
| 2026-07-28 |
交银内核驱动混合 |
1.5399 |
-10.34% |
| 2026-07-27 |
交银内核驱动混合 |
1.6992 |
3.67% |
| 2026-07-24 |
交银内核驱动混合 |
1.6391 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
交银内核驱动混合 |
1.6607 |
-2.78% |
| 2026-07-22 |
交银内核驱动混合 |
1.7068 |
-3.76% |
| 2026-07-21 |
交银内核驱动混合 |
1.7709 |
9.86% |
| 2026-07-20 |
交银内核驱动混合 |
1.6120 |
-2.57% |
| 2026-07-17 |
交银内核驱动混合 |
1.6545 |
-7.70% |
| 2026-07-16 |
交银内核驱动混合 |
1.7926 |
-4.45% |
| 2026-07-15 |
交银内核驱动混合 |
1.8723 |
-3.65% |
| 2026-07-14 |
交银内核驱动混合 |
1.9406 |
5.39% |
| 2026-07-13 |
交银内核驱动混合 |
1.8414 |
-3.85% |
| 2026-07-10 |
交银内核驱动混合 |
1.9151 |
-5.98% |
| 2026-07-09 |
交银内核驱动混合 |
2.0296 |
7.26% |
| 2026-07-08 |
交银内核驱动混合 |
1.8922 |
-0.81% |
| 2026-07-07 |
交银内核驱动混合 |
1.9077 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
交银内核驱动混合 |
1.9194 |
-2.68% |
| 2026-07-03 |
交银内核驱动混合 |
1.9708 |
0.99% |
| 2026-07-02 |
交银内核驱动混合 |
1.9515 |
-7.51% |
| 2026-07-01 |
交银内核驱动混合 |
2.0980 |
-2.78% |
| 2026-06-30 |
交银内核驱动混合 |
2.1563 |
3.60% |
| 2026-06-29 |
交银内核驱动混合 |
2.0814 |
-1.73% |
| 2026-06-26 |
交银内核驱动混合 |
2.1175 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
交银内核驱动混合 |
2.1816 |
5.16% |
| 2026-06-24 |
交银内核驱动混合 |
2.0745 |
4.84% |
| 2026-06-23 |
交银内核驱动混合 |
1.9787 |
-5.00% |
| 2026-06-22 |
交银内核驱动混合 |
2.0776 |
1.36% |
| 2026-06-18 |
交银内核驱动混合 |
2.0498 |
3.16% |
| 2026-06-17 |
交银内核驱动混合 |
1.9871 |
4.54% |
