今年以来交银内核驱动混合基金净值查询
查询指定日期范围交银内核驱动混合008507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
交银内核驱动混合 |
1.1725 |
3.95% |
| 2025-12-16 |
交银内核驱动混合 |
1.1279 |
-1.88% |
| 2025-12-15 |
交银内核驱动混合 |
1.1495 |
-1.60% |
| 2025-12-12 |
交银内核驱动混合 |
1.1682 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
交银内核驱动混合 |
1.1604 |
-1.79% |
| 2025-12-10 |
交银内核驱动混合 |
1.1815 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
交银内核驱动混合 |
1.1780 |
1.81% |
| 2025-12-08 |
交银内核驱动混合 |
1.1571 |
2.94% |
| 2025-12-05 |
交银内核驱动混合 |
1.1240 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
交银内核驱动混合 |
1.1211 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
交银内核驱动混合 |
1.1121 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
交银内核驱动混合 |
1.1241 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
交银内核驱动混合 |
1.1293 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
交银内核驱动混合 |
1.1140 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
交银内核驱动混合 |
1.1002 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
交银内核驱动混合 |
1.1023 |
2.64% |
| 2025-11-25 |
交银内核驱动混合 |
1.0739 |
2.72% |
| 2025-11-24 |
交银内核驱动混合 |
1.0455 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
交银内核驱动混合 |
1.0471 |
-4.02% |
| 2025-11-20 |
交银内核驱动混合 |
1.0909 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
交银内核驱动混合 |
1.0950 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
交银内核驱动混合 |
1.0957 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
交银内核驱动混合 |
1.1009 |
0.41% |
| 2025-11-14 |
交银内核驱动混合 |
1.0964 |
-3.08% |
| 2025-11-13 |
交银内核驱动混合 |
1.1313 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
交银内核驱动混合 |
1.1199 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
交银内核驱动混合 |
1.1212 |
-1.90% |
| 2025-11-10 |
交银内核驱动混合 |
1.1429 |
-1.26% |
| 2025-11-07 |
交银内核驱动混合 |
1.1575 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
交银内核驱动混合 |
1.1624 |
2.26% |
| 2025-11-05 |
交银内核驱动混合 |
1.1367 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
交银内核驱动混合 |
1.1274 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
交银内核驱动混合 |
1.1448 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
交银内核驱动混合 |
1.1400 |
-3.14% |
| 2025-10-30 |
交银内核驱动混合 |
1.1769 |
-2.78% |
| 2025-10-29 |
交银内核驱动混合 |
1.2106 |
2.17% |
| 2025-10-28 |
交银内核驱动混合 |
1.1849 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
交银内核驱动混合 |
1.1859 |
2.30% |
| 2025-10-24 |
交银内核驱动混合 |
1.1592 |
4.25% |
| 2025-10-23 |
交银内核驱动混合 |
1.1119 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
交银内核驱动混合 |
1.1139 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
交银内核驱动混合 |
1.1227 |
3.96% |
| 2025-10-20 |
交银内核驱动混合 |
1.0799 |
2.13% |
| 2025-10-17 |
交银内核驱动混合 |
1.0574 |
-2.67% |
| 2025-10-16 |
交银内核驱动混合 |
1.0864 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
交银内核驱动混合 |
1.0850 |
2.11% |
| 2025-10-14 |
交银内核驱动混合 |
1.0626 |
-4.77% |
| 2025-10-13 |
交银内核驱动混合 |
1.1158 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
交银内核驱动混合 |
1.1174 |
-4.42% |
| 2025-10-09 |
交银内核驱动混合 |
1.1691 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
交银内核驱动混合 |
1.1669 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
交银内核驱动混合 |
1.1650 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
交银内核驱动混合 |
1.1417 |
-2.57% |
| 2025-09-25 |
交银内核驱动混合 |
1.1718 |
1.26% |
| 2025-09-24 |
交银内核驱动混合 |
1.1572 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
交银内核驱动混合 |
1.1410 |
0.28% |
| 2025-09-22 |
交银内核驱动混合 |
1.1378 |
1.13% |
| 2025-09-19 |
交银内核驱动混合 |
1.1251 |
-0.37% |
| 2025-09-18 |
交银内核驱动混合 |
1.1293 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
交银内核驱动混合 |
1.1330 |
0.75% |
| 2025-09-16 |
交银内核驱动混合 |
1.1246 |
0.69% |
| 2025-09-15 |
交银内核驱动混合 |
1.1169 |
-0.81% |
| 2025-09-12 |
交银内核驱动混合 |
1.1260 |
-0.80% |
| 2025-09-11 |
交银内核驱动混合 |
1.1351 |
6.05% |
| 2025-09-10 |
交银内核驱动混合 |
1.0703 |
2.53% |
| 2025-09-09 |
交银内核驱动混合 |
1.0439 |
-0.72% |
| 2025-09-08 |
交银内核驱动混合 |
1.0515 |
-2.25% |
| 2025-09-05 |
交银内核驱动混合 |
1.0757 |
4.98% |
| 2025-09-04 |
交银内核驱动混合 |
1.0247 |
-6.62% |
| 2025-09-03 |
交银内核驱动混合 |
1.0973 |
0.14% |
| 2025-09-02 |
交银内核驱动混合 |
1.0958 |
-1.96% |
| 2025-09-01 |
交银内核驱动混合 |
1.1177 |
1.15% |
| 2025-08-29 |
交银内核驱动混合 |
1.1050 |
-0.18% |
| 2025-08-28 |
交银内核驱动混合 |
1.1070 |
5.08% |
| 2025-08-27 |
交银内核驱动混合 |
1.0535 |
0.23% |
| 2025-08-26 |
交银内核驱动混合 |
1.0511 |
-1.50% |
| 2025-08-25 |
交银内核驱动混合 |
1.0671 |
4.47% |
| 2025-08-22 |
交银内核驱动混合 |
1.0214 |
5.18% |
| 2025-08-21 |
交银内核驱动混合 |
0.9711 |
-0.52% |
| 2025-08-20 |
交银内核驱动混合 |
0.9762 |
0.61% |
| 2025-08-19 |
交银内核驱动混合 |
0.9703 |
0.78% |
| 2025-08-18 |
交银内核驱动混合 |
0.9628 |
2.50% |
| 2025-08-15 |
交银内核驱动混合 |
0.9393 |
1.71% |
| 2025-08-14 |
交银内核驱动混合 |
0.9235 |
-0.47% |
| 2025-08-13 |
交银内核驱动混合 |
0.9279 |
4.02% |
| 2025-08-12 |
交银内核驱动混合 |
0.8920 |
2.33% |
| 2025-08-11 |
交银内核驱动混合 |
0.8717 |
1.15% |
| 2025-08-08 |
交银内核驱动混合 |
0.8618 |
-0.81% |
| 2025-08-07 |
交银内核驱动混合 |
0.8688 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
交银内核驱动混合 |
0.8707 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
交银内核驱动混合 |
0.8666 |
0.18% |
| 2025-08-04 |
交银内核驱动混合 |
0.8650 |
1.09% |
| 2025-08-01 |
交银内核驱动混合 |
0.8557 |
-1.05% |
| 2025-07-31 |
交银内核驱动混合 |
0.8648 |
-0.36% |
| 2025-07-30 |
交银内核驱动混合 |
0.8679 |
-0.64% |
| 2025-07-29 |
交银内核驱动混合 |
0.8735 |
1.69% |
| 2025-07-28 |
交银内核驱动混合 |
0.8590 |
1.48% |
| 2025-07-25 |
交银内核驱动混合 |
0.8465 |
0.42% |
| 2025-07-24 |
交银内核驱动混合 |
0.8430 |
0.42% |
| 2025-07-23 |
交银内核驱动混合 |
0.8395 |
-0.24% |
| 2025-07-22 |
交银内核驱动混合 |
0.8415 |
-0.23% |
| 2025-07-21 |
交银内核驱动混合 |
0.8434 |
1.43% |
| 2025-07-18 |
交银内核驱动混合 |
0.8315 |
-0.23% |
| 2025-07-17 |
交银内核驱动混合 |
0.8334 |
2.19% |
| 2025-07-16 |
交银内核驱动混合 |
0.8155 |
0.33% |
| 2025-07-15 |
交银内核驱动混合 |
0.8128 |
2.72% |
| 2025-07-14 |
交银内核驱动混合 |
0.7913 |
-0.11% |
| 2025-07-11 |
交银内核驱动混合 |
0.7922 |
-0.66% |
| 2025-07-10 |
交银内核驱动混合 |
0.7975 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
交银内核驱动混合 |
0.7968 |
-0.18% |
| 2025-07-08 |
交银内核驱动混合 |
0.7982 |
2.86% |
| 2025-07-07 |
交银内核驱动混合 |
0.7760 |
-0.79% |
| 2025-07-04 |
交银内核驱动混合 |
0.7822 |
-0.19% |
| 2025-07-03 |
交银内核驱动混合 |
0.7837 |
1.21% |
| 2025-07-02 |
交银内核驱动混合 |
0.7743 |
-1.66% |
| 2025-07-01 |
交银内核驱动混合 |
0.7874 |
1.09% |
| 2025-06-30 |
交银内核驱动混合 |
0.7789 |
2.51% |
| 2025-06-27 |
交银内核驱动混合 |
0.7598 |
0.37% |
| 2025-06-26 |
交银内核驱动混合 |
0.7570 |
0.21% |
| 2025-06-25 |
交银内核驱动混合 |
0.7554 |
1.17% |
| 2025-06-24 |
交银内核驱动混合 |
0.7467 |
0.85% |
| 2025-06-23 |
交银内核驱动混合 |
0.7404 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
交银内核驱动混合 |
0.7403 |
-0.87% |
| 2025-06-19 |
交银内核驱动混合 |
0.7468 |
-0.17% |
| 2025-06-18 |
交银内核驱动混合 |
0.7481 |
1.15% |
| 2025-06-17 |
交银内核驱动混合 |
0.7396 |
-0.35% |
| 2025-06-16 |
交银内核驱动混合 |
0.7422 |
1.35% |
| 2025-06-13 |
交银内核驱动混合 |
0.7323 |
-0.95% |
| 2025-06-12 |
交银内核驱动混合 |
0.7393 |
0.61% |
| 2025-06-11 |
交银内核驱动混合 |
0.7348 |
0.23% |
| 2025-06-10 |
交银内核驱动混合 |
0.7331 |
-0.46% |
| 2025-06-09 |
交银内核驱动混合 |
0.7365 |
0.50% |
| 2025-06-06 |
交银内核驱动混合 |
0.7328 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
交银内核驱动混合 |
0.7322 |
1.13% |
| 2025-06-04 |
交银内核驱动混合 |
0.7240 |
1.16% |
| 2025-06-03 |
交银内核驱动混合 |
0.7157 |
0.35% |
| 2025-05-30 |
交银内核驱动混合 |
0.7132 |
-0.99% |
| 2025-05-29 |
交银内核驱动混合 |
0.7203 |
1.08% |
| 2025-05-28 |
交银内核驱动混合 |
0.7126 |
0.61% |
| 2025-05-27 |
交银内核驱动混合 |
0.7083 |
-0.65% |
| 2025-05-26 |
交银内核驱动混合 |
0.7129 |
0.22% |
| 2025-05-23 |
交银内核驱动混合 |
0.7113 |
-1.03% |
| 2025-05-22 |
交银内核驱动混合 |
0.7187 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
交银内核驱动混合 |
0.7229 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
交银内核驱动混合 |
0.7217 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
交银内核驱动混合 |
0.7178 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
交银内核驱动混合 |
0.7187 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
交银内核驱动混合 |
0.7190 |
-1.64% |
| 2025-05-14 |
交银内核驱动混合 |
0.7310 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
交银内核驱动混合 |
0.7293 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
交银内核驱动混合 |
0.7290 |
1.31% |
| 2025-05-09 |
交银内核驱动混合 |
0.7196 |
-0.84% |
| 2025-05-08 |
交银内核驱动混合 |
0.7257 |
0.89% |
| 2025-05-07 |
交银内核驱动混合 |
0.7193 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
交银内核驱动混合 |
0.7189 |
1.21% |
| 2025-04-30 |
交银内核驱动混合 |
0.7103 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
交银内核驱动混合 |
0.7092 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
交银内核驱动混合 |
0.7083 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
交银内核驱动混合 |
0.7102 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
交银内核驱动混合 |
0.7097 |
-0.57% |
| 2025-04-23 |
交银内核驱动混合 |
0.7138 |
0.21% |
| 2025-04-22 |
交银内核驱动混合 |
0.7123 |
-0.43% |
| 2025-04-21 |
交银内核驱动混合 |
0.7154 |
1.30% |
| 2025-04-18 |
交银内核驱动混合 |
0.7062 |
0.16% |
| 2025-04-17 |
交银内核驱动混合 |
0.7051 |
-0.16% |
| 2025-04-16 |
交银内核驱动混合 |
0.7062 |
-0.44% |
| 2025-04-15 |
交银内核驱动混合 |
0.7093 |
-0.37% |
| 2025-04-14 |
交银内核驱动混合 |
0.7119 |
0.48% |
| 2025-04-11 |
交银内核驱动混合 |
0.7085 |
0.64% |
| 2025-04-10 |
交银内核驱动混合 |
0.7040 |
1.73% |
| 2025-04-09 |
交银内核驱动混合 |
0.6920 |
1.70% |
| 2025-04-08 |
交银内核驱动混合 |
0.6804 |
-0.29% |
| 2025-04-07 |
交银内核驱动混合 |
0.6824 |
-7.60% |
| 2025-04-03 |
交银内核驱动混合 |
0.7385 |
-1.99% |
| 2025-04-02 |
交银内核驱动混合 |
0.7535 |
0.40% |
| 2025-04-01 |
交银内核驱动混合 |
0.7505 |
-0.52% |
| 2025-03-31 |
交银内核驱动混合 |
0.7544 |
-0.95% |
| 2025-03-28 |
交银内核驱动混合 |
0.7616 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
交银内核驱动混合 |
0.7650 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
交银内核驱动混合 |
0.7655 |
-0.38% |
| 2025-03-25 |
交银内核驱动混合 |
0.7684 |
-2.06% |
| 2025-03-24 |
交银内核驱动混合 |
0.7846 |
0.99% |
| 2025-03-21 |
交银内核驱动混合 |
0.7769 |
-0.84% |
| 2025-03-20 |
交银内核驱动混合 |
0.7835 |
-0.79% |
| 2025-03-19 |
交银内核驱动混合 |
0.7897 |
-0.98% |
| 2025-03-18 |
交银内核驱动混合 |
0.7975 |
0.18% |
| 2025-03-17 |
交银内核驱动混合 |
0.7961 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
交银内核驱动混合 |
0.7958 |
3.10% |
| 2025-03-13 |
交银内核驱动混合 |
0.7719 |
-1.08% |
| 2025-03-12 |
交银内核驱动混合 |
0.7803 |
0.28% |
| 2025-03-11 |
交银内核驱动混合 |
0.7781 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
交银内核驱动混合 |
0.7772 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
交银内核驱动混合 |
0.7767 |
-0.92% |
| 2025-03-06 |
交银内核驱动混合 |
0.7839 |
2.14% |
| 2025-03-05 |
交银内核驱动混合 |
0.7675 |
0.97% |
| 2025-03-04 |
交银内核驱动混合 |
0.7601 |
0.45% |
| 2025-03-03 |
交银内核驱动混合 |
0.7567 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
交银内核驱动混合 |
0.7575 |
-3.74% |
| 2025-02-27 |
交银内核驱动混合 |
0.7869 |
-1.27% |
| 2025-02-26 |
交银内核驱动混合 |
0.7970 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
交银内核驱动混合 |
0.7943 |
-1.24% |
| 2025-02-24 |
交银内核驱动混合 |
0.8043 |
-0.74% |
| 2025-02-21 |
交银内核驱动混合 |
0.8103 |
2.48% |
| 2025-02-20 |
交银内核驱动混合 |
0.7907 |
-0.35% |
| 2025-02-19 |
交银内核驱动混合 |
0.7935 |
1.86% |
| 2025-02-18 |
交银内核驱动混合 |
0.7790 |
-1.42% |
| 2025-02-17 |
交银内核驱动混合 |
0.7902 |
0.71% |
| 2025-02-14 |
交银内核驱动混合 |
0.7846 |
1.04% |
| 2025-02-13 |
交银内核驱动混合 |
0.7765 |
-1.51% |
| 2025-02-12 |
交银内核驱动混合 |
0.7884 |
0.96% |
| 2025-02-11 |
交银内核驱动混合 |
0.7809 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
交银内核驱动混合 |
0.7807 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
交银内核驱动混合 |
0.7822 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
交银内核驱动混合 |
0.7718 |
2.87% |
| 2025-02-05 |
交银内核驱动混合 |
0.7503 |
-0.49% |
| 2025-01-27 |
交银内核驱动混合 |
0.7540 |
-2.41% |
| 2025-01-24 |
交银内核驱动混合 |
0.7726 |
2.20% |
| 2025-01-23 |
交银内核驱动混合 |
0.7560 |
-1.03% |
| 2025-01-22 |
交银内核驱动混合 |
0.7639 |
0.71% |
| 2025-01-21 |
交银内核驱动混合 |
0.7585 |
2.02% |
| 2025-01-20 |
交银内核驱动混合 |
0.7435 |
0.57% |
| 2025-01-17 |
交银内核驱动混合 |
0.7393 |
1.36% |
| 2025-01-16 |
交银内核驱动混合 |
0.7294 |
0.08% |
| 2025-01-15 |
交银内核驱动混合 |
0.7288 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
交银内核驱动混合 |
0.7354 |
4.02% |
| 2025-01-13 |
交银内核驱动混合 |
0.7070 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
交银内核驱动混合 |
0.7090 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
交银内核驱动混合 |
0.7173 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
交银内核驱动混合 |
0.7155 |
-0.83% |
| 2025-01-07 |
交银内核驱动混合 |
0.7215 |
1.61% |
| 2025-01-06 |
交银内核驱动混合 |
0.7101 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
交银内核驱动混合 |
0.7149 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
交银内核驱动混合 |
0.7259 |
-2.85% |
