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朱雀安鑫回报债券A(朱雀安鑫回报A)基金净值查询(008469)

近一月朱雀安鑫回报债券A|朱雀安鑫回报A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围朱雀安鑫回报债券A008469净值及计算阶段收益
近一月008469基金累计收益率-0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 朱雀安鑫回报债券A 1.2472 0.12%
2026-09-15 朱雀安鑫回报债券A 1.2457 0.00%
2026-09-14 朱雀安鑫回报债券A 1.2457 -0.02%
2026-09-11 朱雀安鑫回报债券A 1.2459 -0.16%
2026-09-10 朱雀安鑫回报债券A 1.2479 -0.18%
2026-09-09 朱雀安鑫回报债券A 1.2501 0.01%
2026-09-08 朱雀安鑫回报债券A 1.2500 -0.08%
2026-09-07 朱雀安鑫回报债券A 1.2510 0.08%
2026-09-04 朱雀安鑫回报债券A 1.2500 -0.07%
2026-09-03 朱雀安鑫回报债券A 1.2509 0.10%
2026-09-02 朱雀安鑫回报债券A 1.2497 -0.18%
2026-09-01 朱雀安鑫回报债券A 1.2520 -0.09%
2026-08-31 朱雀安鑫回报债券A 1.2531 -0.01%
2026-08-28 朱雀安鑫回报债券A 1.2532 -0.10%
2026-08-27 朱雀安鑫回报债券A 1.2544 0.03%
2026-08-26 朱雀安鑫回报债券A 1.2540 0.08%
2026-08-25 朱雀安鑫回报债券A 1.2530 -0.02%
2026-08-24 朱雀安鑫回报债券A 1.2532 -0.23%
2026-08-21 朱雀安鑫回报债券A 1.2561 0.10%
2026-08-20 朱雀安鑫回报债券A 1.2549 0.04%
2026-08-19 朱雀安鑫回报债券A 1.2544 -0.70%
2026-08-18 朱雀安鑫回报债券A 1.2632 -0.05%
2026-08-17 朱雀安鑫回报债券A 1.2638 0.49%
朱雀基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
朱雀企业优胜A 1.4880 1.69%
朱雀企业优胜C 1.4160 1.69%
朱雀产业精选混合A 1.2322 1.50%
朱雀产业精选混合C 1.2007 1.50%
朱雀产业臻选C 1.5213 1.03%
朱雀产业臻选A 1.5886 1.02%
朱雀恒心一年持有 0.8110 1.01%
朱雀企业优选A 1.0248 0.95%
朱雀企业优选C 0.9768 0.93%
朱雀匠心一年持有 0.8348 0.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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