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朱雀安鑫回报债券A(朱雀安鑫回报A)基金净值查询(008469)

今年以来朱雀安鑫回报债券A|朱雀安鑫回报A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围朱雀安鑫回报债券A008469净值及计算阶段收益
今年以来008469基金累计收益率0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 朱雀安鑫回报债券A 1.2464 -0.06%
2026-09-16 朱雀安鑫回报债券A 1.2472 0.12%
2026-09-15 朱雀安鑫回报债券A 1.2457 0.00%
2026-09-14 朱雀安鑫回报债券A 1.2457 -0.02%
2026-09-11 朱雀安鑫回报债券A 1.2459 -0.16%
2026-09-10 朱雀安鑫回报债券A 1.2479 -0.18%
2026-09-09 朱雀安鑫回报债券A 1.2501 0.01%
2026-09-08 朱雀安鑫回报债券A 1.2500 -0.08%
2026-09-07 朱雀安鑫回报债券A 1.2510 0.08%
2026-09-04 朱雀安鑫回报债券A 1.2500 -0.07%
2026-09-03 朱雀安鑫回报债券A 1.2509 0.10%
2026-09-02 朱雀安鑫回报债券A 1.2497 -0.18%
2026-09-01 朱雀安鑫回报债券A 1.2520 -0.09%
2026-08-31 朱雀安鑫回报债券A 1.2531 -0.01%
2026-08-28 朱雀安鑫回报债券A 1.2532 -0.10%
2026-08-27 朱雀安鑫回报债券A 1.2544 0.03%
2026-08-26 朱雀安鑫回报债券A 1.2540 0.08%
2026-08-25 朱雀安鑫回报债券A 1.2530 -0.02%
2026-08-24 朱雀安鑫回报债券A 1.2532 -0.23%
2026-08-21 朱雀安鑫回报债券A 1.2561 0.10%
2026-08-20 朱雀安鑫回报债券A 1.2549 0.04%
2026-08-19 朱雀安鑫回报债券A 1.2544 -0.70%
2026-08-18 朱雀安鑫回报债券A 1.2632 -0.05%
2026-08-17 朱雀安鑫回报债券A 1.2638 0.49%
2026-08-14 朱雀安鑫回报债券A 1.2577 0.08%
2026-08-13 朱雀安鑫回报债券A 1.2567 -0.14%
2026-08-12 朱雀安鑫回报债券A 1.2585 0.25%
2026-08-11 朱雀安鑫回报债券A 1.2554 -0.27%
2026-08-10 朱雀安鑫回报债券A 1.2588 0.16%
2026-08-07 朱雀安鑫回报债券A 1.2568 0.50%
2026-08-06 朱雀安鑫回报债券A 1.2506 0.00%
2026-08-05 朱雀安鑫回报债券A 1.2506 0.56%
2026-08-04 朱雀安鑫回报债券A 1.2436 0.47%
2026-08-03 朱雀安鑫回报债券A 1.2378 -0.17%
2026-07-31 朱雀安鑫回报债券A 1.2399 0.34%
2026-07-30 朱雀安鑫回报债券A 1.2357 -0.51%
2026-07-29 朱雀安鑫回报债券A 1.2420 -0.02%
2026-07-28 朱雀安鑫回报债券A 1.2422 -0.67%
2026-07-27 朱雀安鑫回报债券A 1.2506 0.37%
2026-07-24 朱雀安鑫回报债券A 1.2460 -0.25%
2026-07-23 朱雀安鑫回报债券A 1.2491 0.06%
2026-07-22 朱雀安鑫回报债券A 1.2483 -0.14%
2026-07-21 朱雀安鑫回报债券A 1.2501 0.77%
2026-07-20 朱雀安鑫回报债券A 1.2405 -0.06%
2026-07-17 朱雀安鑫回报债券A 1.2412 -0.76%
2026-07-16 朱雀安鑫回报债券A 1.2507 -0.25%
2026-07-15 朱雀安鑫回报债券A 1.2538 0.03%
2026-07-14 朱雀安鑫回报债券A 1.2534 0.36%
2026-07-13 朱雀安鑫回报债券A 1.2489 -0.42%
2026-07-10 朱雀安鑫回报债券A 1.2542 -0.18%
2026-07-09 朱雀安鑫回报债券A 1.2564 0.38%
2026-07-08 朱雀安鑫回报债券A 1.2516 -0.12%
2026-07-07 朱雀安鑫回报债券A 1.2531 -0.39%
2026-07-06 朱雀安鑫回报债券A 1.2580 0.05%
2026-07-03 朱雀安鑫回报债券A 1.2574 0.28%
2026-07-02 朱雀安鑫回报债券A 1.2539 -0.49%
2026-07-01 朱雀安鑫回报债券A 1.2601 -0.06%
2026-06-30 朱雀安鑫回报债券A 1.2608 0.20%
2026-06-29 朱雀安鑫回报债券A 1.2583 0.32%
2026-06-26 朱雀安鑫回报债券A 1.2543 -0.47%
2026-06-25 朱雀安鑫回报债券A 1.2602 0.14%
2026-06-24 朱雀安鑫回报债券A 1.2585 0.22%
2026-06-23 朱雀安鑫回报债券A 1.2557 -0.46%
2026-06-22 朱雀安鑫回报债券A 1.2615 0.17%
2026-06-18 朱雀安鑫回报债券A 1.2594 0.03%
2026-06-17 朱雀安鑫回报债券A 1.2590 0.25%
2026-06-16 朱雀安鑫回报债券A 1.2559 -0.26%
2026-06-15 朱雀安鑫回报债券A 1.2592 0.39%
2026-06-12 朱雀安鑫回报债券A 1.2543 0.26%
2026-06-11 朱雀安鑫回报债券A 1.2511 -0.06%
2026-06-10 朱雀安鑫回报债券A 1.2519 -0.32%
2026-06-09 朱雀安鑫回报债券A 1.2559 0.22%
2026-06-08 朱雀安鑫回报债券A 1.2531 -0.48%
2026-06-05 朱雀安鑫回报债券A 1.2591 -0.33%
2026-06-04 朱雀安鑫回报债券A 1.2633 -0.16%
2026-06-03 朱雀安鑫回报债券A 1.2653 -0.18%
2026-06-02 朱雀安鑫回报债券A 1.2676 0.01%
2026-06-01 朱雀安鑫回报债券A 1.2675 -0.11%
2026-05-29 朱雀安鑫回报债券A 1.2689 -0.24%
2026-05-28 朱雀安鑫回报债券A 1.2719 0.02%
2026-05-27 朱雀安鑫回报债券A 1.2716 -0.18%
2026-05-26 朱雀安鑫回报债券A 1.2739 0.17%
2026-05-25 朱雀安鑫回报债券A 1.2718 0.13%
2026-05-22 朱雀安鑫回报债券A 1.2702 0.33%
2026-05-21 朱雀安鑫回报债券A 1.2660 -0.24%
2026-05-20 朱雀安鑫回报债券A 1.2691 0.14%
2026-05-19 朱雀安鑫回报债券A 1.2673 0.02%
2026-05-18 朱雀安鑫回报债券A 1.2671 -0.10%
2026-05-15 朱雀安鑫回报债券A 1.2684 -0.21%
2026-05-14 朱雀安鑫回报债券A 1.2711 -0.42%
2026-05-13 朱雀安鑫回报债券A 1.2764 0.22%
2026-05-12 朱雀安鑫回报债券A 1.2736 0.09%
2026-05-11 朱雀安鑫回报债券A 1.2724 0.26%
2026-05-08 朱雀安鑫回报债券A 1.2691 -0.08%
2026-04-30 朱雀安鑫回报债券A 1.2639 0.00%
2026-04-29 朱雀安鑫回报债券A 1.2639 0.21%
2026-04-28 朱雀安鑫回报债券A 1.2612 -0.16%
2026-04-27 朱雀安鑫回报债券A 1.2632 0.09%
2026-04-24 朱雀安鑫回报债券A 1.2621 -0.01%
2026-04-23 朱雀安鑫回报债券A 1.2622 -0.18%
2026-04-22 朱雀安鑫回报债券A 1.2645 0.25%
2026-04-21 朱雀安鑫回报债券A 1.2614 0.17%
2026-04-20 朱雀安鑫回报债券A 1.2593 0.03%
2026-04-17 朱雀安鑫回报债券A 1.2589 -0.05%
2026-04-16 朱雀安鑫回报债券A 1.2595 0.33%
2026-04-15 朱雀安鑫回报债券A 1.2554 0.01%
2026-04-14 朱雀安鑫回报债券A 1.2553 0.19%
2026-04-13 朱雀安鑫回报债券A 1.2529 0.04%
2026-04-10 朱雀安鑫回报债券A 1.2524 0.13%
2026-04-09 朱雀安鑫回报债券A 1.2508 -0.02%
2026-04-08 朱雀安鑫回报债券A 1.2510 0.54%
2026-04-07 朱雀安鑫回报债券A 1.2443 0.06%
2026-04-03 朱雀安鑫回报债券A 1.2436 -0.02%
2026-04-02 朱雀安鑫回报债券A 1.2439 -0.19%
2026-04-01 朱雀安鑫回报债券A 1.2463 0.27%
2026-03-31 朱雀安鑫回报债券A 1.2429 -0.26%
2026-03-30 朱雀安鑫回报债券A 1.2461 0.01%
2026-03-27 朱雀安鑫回报债券A 1.2460 0.24%
2026-03-26 朱雀安鑫回报债券A 1.2430 -0.27%
2026-03-25 朱雀安鑫回报债券A 1.2464 0.14%
2026-03-24 朱雀安鑫回报债券A 1.2447 0.35%
2026-03-23 朱雀安鑫回报债券A 1.2403 -0.49%
2026-03-20 朱雀安鑫回报债券A 1.2464 -0.14%
2026-03-19 朱雀安鑫回报债券A 1.2482 -0.53%
2026-03-18 朱雀安鑫回报债券A 1.2549 0.10%
2026-03-17 朱雀安鑫回报债券A 1.2537 -0.27%
2026-03-16 朱雀安鑫回报债券A 1.2571 0.08%
2026-03-13 朱雀安鑫回报债券A 1.2561 -0.19%
2026-03-12 朱雀安鑫回报债券A 1.2585 -0.04%
2026-03-11 朱雀安鑫回报债券A 1.2590 0.05%
2026-03-10 朱雀安鑫回报债券A 1.2584 0.32%
2026-03-09 朱雀安鑫回报债券A 1.2544 -0.15%
2026-03-06 朱雀安鑫回报债券A 1.2563 0.28%
2026-03-05 朱雀安鑫回报债券A 1.2528 0.26%
2026-03-04 朱雀安鑫回报债券A 1.2496 -0.01%
2026-03-03 朱雀安鑫回报债券A 1.2497 -0.39%
2026-03-02 朱雀安鑫回报债券A 1.2546 0.02%
2026-02-27 朱雀安鑫回报债券A 1.2543 -0.03%
2026-02-26 朱雀安鑫回报债券A 1.2547 0.04%
2026-02-25 朱雀安鑫回报债券A 1.2542 0.08%
2026-02-24 朱雀安鑫回报债券A 1.2532 0.22%
2026-02-13 朱雀安鑫回报债券A 1.2504 -0.28%
2026-02-12 朱雀安鑫回报债券A 1.2539 0.14%
2026-02-11 朱雀安鑫回报债券A 1.2521 0.02%
2026-02-10 朱雀安鑫回报债券A 1.2519 0.18%
2026-02-09 朱雀安鑫回报债券A 1.2497 0.37%
2026-02-06 朱雀安鑫回报债券A 1.2451 0.02%
2026-02-05 朱雀安鑫回报债券A 1.2449 -0.32%
2026-02-04 朱雀安鑫回报债券A 1.2489 -0.01%
2026-02-03 朱雀安鑫回报债券A 1.2490 0.35%
2026-02-02 朱雀安鑫回报债券A 1.2446 -0.29%
2026-01-30 朱雀安鑫回报债券A 1.2482 -0.26%
2026-01-29 朱雀安鑫回报债券A 1.2515 -0.21%
2026-01-28 朱雀安鑫回报债券A 1.2541 0.06%
2026-01-27 朱雀安鑫回报债券A 1.2533 0.14%
2026-01-26 朱雀安鑫回报债券A 1.2516 -0.13%
2026-01-23 朱雀安鑫回报债券A 1.2532 0.08%
2026-01-22 朱雀安鑫回报债券A 1.2522 0.06%
2026-01-21 朱雀安鑫回报债券A 1.2515 0.12%
2026-01-20 朱雀安鑫回报债券A 1.2500 -0.18%
2026-01-19 朱雀安鑫回报债券A 1.2523 0.08%
2026-01-16 朱雀安鑫回报债券A 1.2513 0.13%
2026-01-15 朱雀安鑫回报债券A 1.2497 0.04%
2026-01-14 朱雀安鑫回报债券A 1.2492 0.13%
2026-01-13 朱雀安鑫回报债券A 1.2476 0.08%
2026-01-12 朱雀安鑫回报债券A 1.2466 0.24%
2026-01-09 朱雀安鑫回报债券A 1.2436 0.21%
2026-01-08 朱雀安鑫回报债券A 1.2410 -0.10%
2026-01-07 朱雀安鑫回报债券A 1.2422 0.02%
2026-01-06 朱雀安鑫回报债券A 1.2419 0.03%
2026-01-05 朱雀安鑫回报债券A 1.2415 0.54%
朱雀基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
朱雀企业优胜A 1.4893 0.09%
朱雀企业优胜C 1.4173 0.09%
朱雀产业精选混合A 1.2318 -0.03%
朱雀产业精选混合C 1.2002 -0.04%
朱雀安鑫回报A 1.2464 -0.06%
朱雀安鑫回报C 1.2236 -0.07%
朱雀匠心一年持有 0.8332 -0.19%
朱雀企业优选C 0.9733 -0.36%
朱雀企业优选A 1.0210 -0.37%
朱雀产业臻选A 1.5811 -0.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.37%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.37%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.36%
惠升和悦债券A 1.1723 1.19%
惠升和悦债券C 1.1719 1.19%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.81%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.81%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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