导航
| 日期 | 分红 |
| 2026-06-02 | 每份派现金0.0180元 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0165元 |
| 2025-03-20 | 每份派现金0.0184元 |
| 2024-05-22 | 每份派现金0.0145元 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0135元 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0310元 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.0301元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.49% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.48% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.45% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.28% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.4807 | 1.19% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.4628 | 1.18% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.1737 | 0.67% |