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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0184 | 0.03% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0336 | 0.01% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.1375 | -0.03% |
| 金元丰利 | 0.9880 | -0.20% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0818 | -0.22% |
| 宝石动力 | 0.9445 | -0.42% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9632 | -0.42% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.0135 | -0.64% |
| 金元消费 | 1.4810 | -0.67% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.3391 | -1.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |
