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金元顺安泓丰87个月定开债C(金元顺安泓丰纯债87个月定开债C)基金净值查询(008225)

近一年金元顺安泓丰87个月定开债C|金元顺安泓丰纯债87个月定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安泓丰87个月定开债C008225净值及计算阶段收益
近一年008225基金累计收益率4.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0434 0.08%
2026-09-04 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0426 0.09%
2026-08-28 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0417 0.09%
2026-08-21 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0408 0.09%
2026-08-14 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0399 0.08%
2026-08-07 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0391 0.09%
2026-07-31 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0382 0.09%
2026-07-24 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0373 0.08%
2026-07-17 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0365 0.09%
2026-07-10 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0356 0.09%
2026-07-03 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0347 0.04%
2026-06-30 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0343 0.04%
2026-06-26 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0339 0.10%
2026-06-18 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0329 0.08%
2026-06-12 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0321 0.09%
2026-06-05 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0312 0.08%
2026-05-29 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0304 0.09%
2026-05-22 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0295 0.09%
2026-05-15 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0286 0.09%
2026-05-08 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0277 0.10%
2026-04-30 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0267 0.07%
2026-04-24 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0260 0.09%
2026-04-17 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0251 0.09%
2026-04-10 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0242 0.09%
2026-04-03 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0233 0.09%
2026-03-27 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0224 0.09%
2026-03-20 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0215 0.08%
2026-03-13 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0207 0.09%
2026-03-06 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0198 0.09%
2026-02-27 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0189 0.17%
2026-02-13 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0172 0.09%
2026-02-06 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0163 0.08%
2026-01-30 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0155 0.09%
2026-01-23 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0146 0.08%
2026-01-16 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0138 0.09%
2026-01-09 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0129 0.10%
2025-12-31 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0119 0.06%
2025-12-26 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0113 0.09%
2025-12-19 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0104 -3.87%
2025-12-12 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0495 0.09%
2025-12-05 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0486 0.08%
2025-11-28 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0478 0.09%
2025-11-21 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0469 0.09%
2025-11-14 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0460 0.08%
2025-11-07 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0452 0.09%
2025-10-31 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0443 0.09%
2025-10-24 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0434 0.08%
2025-10-17 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0426 0.09%
2025-10-10 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0417 0.12%
2025-09-30 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0405 0.00%
2025-09-26 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0400 0.00%
2025-09-19 金元顺安泓丰87个月定开债C 1.0391 0.00%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元顺安元启灵活配置混合 7.1459 0.85%
金元顺安灵活配置混合C 1.3621 0.50%
宝石动力 1.1339 0.18%
金元顺安沣顺定开债发起式 1.0308 0.02%
金元顺安乾盛利率债债券 1.0226 0.02%
金元顺安丰利债券A 1.0289 0.02%
金元顺安泓泽债券 0.9782 0.00%
金元顺安桉盛债券A 1.0727 -0.02%
金元顺安丰祥债券A 1.0628 -0.02%
金元顺安沣楹债券A 1.2150 -0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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