近一年金元顺安泓丰87个月定开债C|金元顺安泓丰纯债87个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安泓丰87个月定开债C008225净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0434 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0426 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0417 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0408 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0399 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0391 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0382 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0373 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0365 |
0.09% |
| 2026-07-10 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0356 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0347 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0343 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0339 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0329 |
0.08% |
| 2026-06-12 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0321 |
0.09% |
| 2026-06-05 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0312 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0304 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0295 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0286 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0277 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0267 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0260 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0251 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0242 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0233 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0224 |
0.09% |
| 2026-03-20 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0215 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0207 |
0.09% |
| 2026-03-06 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0198 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0189 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0172 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0163 |
0.08% |
| 2026-01-30 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0155 |
0.09% |
| 2026-01-23 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0146 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0138 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0129 |
0.10% |
| 2025-12-31 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0119 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0113 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0104 |
-3.87% |
| 2025-12-12 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0495 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0486 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0478 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0469 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0460 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0452 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0443 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0434 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0426 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0417 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0405 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0400 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0391 |
0.00% |
