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南方皓元短债债券C(南方皓元短债C)基金净值查询(008123)

近一年南方皓元短债债券C|南方皓元短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方皓元短债债券C008123净值及计算阶段收益
近一年008123基金累计收益率1.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方皓元短债债券C 1.1365 0.01%
2026-09-15 南方皓元短债债券C 1.1364 0.01%
2026-09-14 南方皓元短债债券C 1.1363 0.01%
2026-09-11 南方皓元短债债券C 1.1362 0.00%
2026-09-10 南方皓元短债债券C 1.1362 0.00%
2026-09-09 南方皓元短债债券C 1.1362 0.01%
2026-09-08 南方皓元短债债券C 1.1361 0.00%
2026-09-07 南方皓元短债债券C 1.1361 0.01%
2026-09-04 南方皓元短债债券C 1.1360 0.00%
2026-09-03 南方皓元短债债券C 1.1360 0.03%
2026-09-02 南方皓元短债债券C 1.1357 -0.01%
2026-09-01 南方皓元短债债券C 1.1358 0.02%
2026-08-31 南方皓元短债债券C 1.1356 0.02%
2026-08-28 南方皓元短债债券C 1.1354 0.00%
2026-08-27 南方皓元短债债券C 1.1354 -0.02%
2026-08-26 南方皓元短债债券C 1.1356 0.00%
2026-08-25 南方皓元短债债券C 1.1356 0.00%
2026-08-24 南方皓元短债债券C 1.1356 0.02%
2026-08-21 南方皓元短债债券C 1.1354 0.00%
2026-08-20 南方皓元短债债券C 1.1354 0.00%
2026-08-19 南方皓元短债债券C 1.1354 0.00%
2026-08-18 南方皓元短债债券C 1.1354 0.03%
2026-08-17 南方皓元短债债券C 1.1351 0.02%
2026-08-14 南方皓元短债债券C 1.1349 0.01%
2026-08-13 南方皓元短债债券C 1.1348 0.01%
2026-08-12 南方皓元短债债券C 1.1347 0.00%
2026-08-11 南方皓元短债债券C 1.1347 0.00%
2026-08-10 南方皓元短债债券C 1.1347 0.01%
2026-08-07 南方皓元短债债券C 1.1346 0.01%
2026-08-06 南方皓元短债债券C 1.1345 0.00%
2026-08-05 南方皓元短债债券C 1.1345 0.01%
2026-08-04 南方皓元短债债券C 1.1344 0.00%
2026-08-03 南方皓元短债债券C 1.1344 0.02%
2026-07-31 南方皓元短债债券C 1.1342 0.00%
2026-07-30 南方皓元短债债券C 1.1342 0.00%
2026-07-29 南方皓元短债债券C 1.1342 0.00%
2026-07-28 南方皓元短债债券C 1.1342 0.00%
2026-07-27 南方皓元短债债券C 1.1342 0.01%
2026-07-24 南方皓元短债债券C 1.1341 0.00%
2026-07-23 南方皓元短债债券C 1.1341 0.00%
2026-07-22 南方皓元短债债券C 1.1341 0.00%
2026-07-21 南方皓元短债债券C 1.1341 0.00%
2026-07-20 南方皓元短债债券C 1.1341 0.01%
2026-07-17 南方皓元短债债券C 1.1340 0.00%
2026-07-16 南方皓元短债债券C 1.1340 0.00%
2026-07-15 南方皓元短债债券C 1.1340 0.00%
2026-07-14 南方皓元短债债券C 1.1340 0.00%
2026-07-13 南方皓元短债债券C 1.1340 0.00%
2026-07-10 南方皓元短债债券C 1.1340 0.00%
2026-07-09 南方皓元短债债券C 1.1340 0.01%
2026-07-08 南方皓元短债债券C 1.1339 0.00%
2026-07-07 南方皓元短债债券C 1.1339 0.01%
2026-07-06 南方皓元短债债券C 1.1338 0.02%
2026-07-03 南方皓元短债债券C 1.1336 0.00%
2026-07-02 南方皓元短债债券C 1.1336 0.00%
2026-07-01 南方皓元短债债券C 1.1336 -0.02%
2026-06-30 南方皓元短债债券C 1.1338 0.00%
2026-06-29 南方皓元短债债券C 1.1338 0.02%
2026-06-26 南方皓元短债债券C 1.1336 0.01%
2026-06-25 南方皓元短债债券C 1.1335 0.02%
2026-06-24 南方皓元短债债券C 1.1333 0.01%
2026-06-23 南方皓元短债债券C 1.1332 -0.02%
2026-06-22 南方皓元短债债券C 1.1334 0.01%
2026-06-18 南方皓元短债债券C 1.1333 0.01%
2026-06-17 南方皓元短债债券C 1.1332 0.02%
2026-06-16 南方皓元短债债券C 1.1330 0.03%
2026-06-15 南方皓元短债债券C 1.1327 0.00%
2026-06-12 南方皓元短债债券C 1.1327 0.00%
2026-06-11 南方皓元短债债券C 1.1327 -0.02%
2026-06-10 南方皓元短债债券C 1.1329 -0.02%
2026-06-09 南方皓元短债债券C 1.1331 -0.01%
2026-06-08 南方皓元短债债券C 1.1332 -0.01%
2026-06-05 南方皓元短债债券C 1.1333 0.00%
2026-06-04 南方皓元短债债券C 1.1333 0.00%
2026-06-03 南方皓元短债债券C 1.1333 0.00%
2026-06-02 南方皓元短债债券C 1.1333 0.00%
2026-06-01 南方皓元短债债券C 1.1333 0.02%
2026-05-29 南方皓元短债债券C 1.1331 0.00%
2026-05-28 南方皓元短债债券C 1.1331 0.02%
2026-05-27 南方皓元短债债券C 1.1329 0.02%
2026-05-26 南方皓元短债债券C 1.1327 0.02%
2026-05-25 南方皓元短债债券C 1.1325 0.02%
2026-05-22 南方皓元短债债券C 1.1323 0.00%
2026-05-21 南方皓元短债债券C 1.1323 0.00%
2026-05-20 南方皓元短债债券C 1.1323 0.01%
2026-05-19 南方皓元短债债券C 1.1322 0.01%
2026-05-18 南方皓元短债债券C 1.1321 0.02%
2026-05-15 南方皓元短债债券C 1.1319 0.00%
2026-05-14 南方皓元短债债券C 1.1319 0.00%
2026-05-13 南方皓元短债债券C 1.1319 0.01%
2026-05-12 南方皓元短债债券C 1.1318 0.01%
2026-05-11 南方皓元短债债券C 1.1317 0.01%
2026-05-08 南方皓元短债债券C 1.1316 0.01%
2026-04-30 南方皓元短债债券C 1.1314 0.00%
2026-04-29 南方皓元短债债券C 1.1314 0.03%
2026-04-28 南方皓元短债债券C 1.1311 0.01%
2026-04-27 南方皓元短债债券C 1.1310 0.00%
2026-04-24 南方皓元短债债券C 1.1310 -0.01%
2026-04-23 南方皓元短债债券C 1.1311 0.00%
2026-04-22 南方皓元短债债券C 1.1311 0.01%
2026-04-21 南方皓元短债债券C 1.1310 0.00%
2026-04-20 南方皓元短债债券C 1.1310 0.02%
2026-04-17 南方皓元短债债券C 1.1308 0.02%
2026-04-16 南方皓元短债债券C 1.1306 0.01%
2026-04-15 南方皓元短债债券C 1.1305 0.01%
2026-04-14 南方皓元短债债券C 1.1304 0.01%
2026-04-13 南方皓元短债债券C 1.1303 0.02%
2026-04-10 南方皓元短债债券C 1.1301 0.02%
2026-04-09 南方皓元短债债券C 1.1299 -0.01%
2026-04-08 南方皓元短债债券C 1.1300 0.02%
2026-04-07 南方皓元短债债券C 1.1298 0.03%
2026-04-03 南方皓元短债债券C 1.1295 0.02%
2026-04-02 南方皓元短债债券C 1.1293 0.01%
2026-04-01 南方皓元短债债券C 1.1292 0.00%
2026-03-31 南方皓元短债债券C 1.1292 0.01%
2026-03-30 南方皓元短债债券C 1.1291 0.03%
2026-03-27 南方皓元短债债券C 1.1288 0.01%
2026-03-26 南方皓元短债债券C 1.1287 0.00%
2026-03-25 南方皓元短债债券C 1.1287 0.01%
2026-03-24 南方皓元短债债券C 1.1286 0.01%
2026-03-23 南方皓元短债债券C 1.1285 0.01%
2026-03-20 南方皓元短债债券C 1.1284 0.01%
2026-03-19 南方皓元短债债券C 1.1283 0.00%
2026-03-18 南方皓元短债债券C 1.1283 0.03%
2026-03-17 南方皓元短债债券C 1.1280 0.01%
2026-03-16 南方皓元短债债券C 1.1279 0.00%
2026-03-13 南方皓元短债债券C 1.1279 0.01%
2026-03-12 南方皓元短债债券C 1.1278 0.01%
2026-03-11 南方皓元短债债券C 1.1277 0.00%
2026-03-10 南方皓元短债债券C 1.1277 0.01%
2026-03-09 南方皓元短债债券C 1.1276 0.00%
2026-03-06 南方皓元短债债券C 1.1276 0.01%
2026-03-05 南方皓元短债债券C 1.1275 0.01%
2026-03-04 南方皓元短债债券C 1.1274 0.02%
2026-03-03 南方皓元短债债券C 1.1272 0.01%
2026-03-02 南方皓元短债债券C 1.1271 0.02%
2026-02-27 南方皓元短债债券C 1.1269 0.00%
2026-02-26 南方皓元短债债券C 1.1269 -0.01%
2026-02-25 南方皓元短债债券C 1.1270 0.00%
2026-02-24 南方皓元短债债券C 1.1270 0.04%
2026-02-13 南方皓元短债债券C 1.1266 0.01%
2026-02-12 南方皓元短债债券C 1.1265 0.03%
2026-02-11 南方皓元短债债券C 1.1262 0.01%
2026-02-10 南方皓元短债债券C 1.1261 0.00%
2026-02-09 南方皓元短债债券C 1.1261 0.03%
2026-02-06 南方皓元短债债券C 1.1258 0.01%
2026-02-05 南方皓元短债债券C 1.1257 0.00%
2026-02-04 南方皓元短债债券C 1.1257 0.00%
2026-02-03 南方皓元短债债券C 1.1257 0.01%
2026-02-02 南方皓元短债债券C 1.1256 0.01%
2026-01-30 南方皓元短债债券C 1.1255 0.00%
2026-01-29 南方皓元短债债券C 1.1255 0.01%
2026-01-28 南方皓元短债债券C 1.1254 0.00%
2026-01-27 南方皓元短债债券C 1.1254 0.01%
2026-01-26 南方皓元短债债券C 1.1253 0.01%
2026-01-23 南方皓元短债债券C 1.1252 0.00%
2026-01-22 南方皓元短债债券C 1.1252 0.01%
2026-01-21 南方皓元短债债券C 1.1251 0.00%
2026-01-20 南方皓元短债债券C 1.1251 0.01%
2026-01-19 南方皓元短债债券C 1.1250 0.00%
2026-01-16 南方皓元短债债券C 1.1250 0.00%
2026-01-15 南方皓元短债债券C 1.1250 0.01%
2026-01-14 南方皓元短债债券C 1.1249 -0.01%
2026-01-13 南方皓元短债债券C 1.1250 0.01%
2026-01-12 南方皓元短债债券C 1.1249 0.01%
2026-01-09 南方皓元短债债券C 1.1248 0.00%
2026-01-08 南方皓元短债债券C 1.1248 0.01%
2026-01-07 南方皓元短债债券C 1.1247 0.00%
2026-01-06 南方皓元短债债券C 1.1247 0.00%
2026-01-05 南方皓元短债债券C 1.1247 0.02%
2025-12-31 南方皓元短债债券C 1.1245 0.01%
2025-12-30 南方皓元短债债券C 1.1244 0.01%
2025-12-29 南方皓元短债债券C 1.1243 -0.02%
2025-12-26 南方皓元短债债券C 1.1245 0.01%
2025-12-25 南方皓元短债债券C 1.1244 -0.01%
2025-12-24 南方皓元短债债券C 1.1245 0.01%
2025-12-23 南方皓元短债债券C 1.1244 0.01%
2025-12-22 南方皓元短债债券C 1.1243 0.02%
2025-12-19 南方皓元短债债券C 1.1241 0.01%
2025-12-18 南方皓元短债债券C 1.1240 0.00%
2025-12-17 南方皓元短债债券C 1.1240 0.03%
2025-12-16 南方皓元短债债券C 1.1237 0.00%
2025-12-15 南方皓元短债债券C 1.1237 0.00%
2025-12-12 南方皓元短债债券C 1.1237 0.00%
2025-12-11 南方皓元短债债券C 1.1237 0.01%
2025-12-10 南方皓元短债债券C 1.1236 0.00%
2025-12-09 南方皓元短债债券C 1.1236 0.01%
2025-12-08 南方皓元短债债券C 1.1235 0.01%
2025-12-05 南方皓元短债债券C 1.1234 0.00%
2025-12-04 南方皓元短债债券C 1.1234 -0.01%
2025-12-03 南方皓元短债债券C 1.1235 0.00%
2025-12-02 南方皓元短债债券C 1.1235 0.00%
2025-12-01 南方皓元短债债券C 1.1235 0.01%
2025-11-28 南方皓元短债债券C 1.1234 0.00%
2025-11-27 南方皓元短债债券C 1.1234 0.00%
2025-11-26 南方皓元短债债券C 1.1234 -0.01%
2025-11-25 南方皓元短债债券C 1.1235 0.00%
2025-11-24 南方皓元短债债券C 1.1235 0.01%
2025-11-21 南方皓元短债债券C 1.1234 -0.01%
2025-11-20 南方皓元短债债券C 1.1235 0.01%
2025-11-19 南方皓元短债债券C 1.1234 0.00%
2025-11-18 南方皓元短债债券C 1.1234 0.01%
2025-11-17 南方皓元短债债券C 1.1233 0.01%
2025-11-14 南方皓元短债债券C 1.1232 0.00%
2025-11-13 南方皓元短债债券C 1.1232 0.01%
2025-11-12 南方皓元短债债券C 1.1231 0.01%
2025-11-11 南方皓元短债债券C 1.1230 0.00%
2025-11-10 南方皓元短债债券C 1.1230 0.01%
2025-11-07 南方皓元短债债券C 1.1229 0.00%
2025-11-06 南方皓元短债债券C 1.1229 0.00%
2025-11-05 南方皓元短债债券C 1.1229 0.01%
2025-11-04 南方皓元短债债券C 1.1228 0.01%
2025-11-03 南方皓元短债债券C 1.1227 0.02%
2025-10-31 南方皓元短债债券C 1.1225 0.02%
2025-10-30 南方皓元短债债券C 1.1223 0.01%
2025-10-29 南方皓元短债债券C 1.1222 0.02%
2025-10-28 南方皓元短债债券C 1.1220 0.02%
2025-10-27 南方皓元短债债券C 1.1218 0.01%
2025-10-24 南方皓元短债债券C 1.1217 0.00%
2025-10-23 南方皓元短债债券C 1.1217 0.01%
2025-10-22 南方皓元短债债券C 1.1216 0.01%
2025-10-21 南方皓元短债债券C 1.1215 0.02%
2025-10-20 南方皓元短债债券C 1.1213 0.01%
2025-10-17 南方皓元短债债券C 1.1212 0.02%
2025-10-16 南方皓元短债债券C 1.1210 0.01%
2025-10-15 南方皓元短债债券C 1.1209 0.00%
2025-10-14 南方皓元短债债券C 1.1209 0.00%
2025-10-13 南方皓元短债债券C 1.1209 0.04%
2025-10-10 南方皓元短债债券C 1.1205 0.01%
2025-10-09 南方皓元短债债券C 1.1204 0.04%
2025-09-30 南方皓元短债债券C 1.1200 0.02%
2025-09-29 南方皓元短债债券C 1.1198 0.01%
2025-09-26 南方皓元短债债券C 1.1197 0.00%
2025-09-25 南方皓元短债债券C 1.1197 -0.01%
2025-09-24 南方皓元短债债券C 1.1198 -0.03%
2025-09-23 南方皓元短债债券C 1.1201 -0.01%
2025-09-22 南方皓元短债债券C 1.1202 0.01%
2025-09-19 南方皓元短债债券C 1.1201 0.00%
2025-09-18 南方皓元短债债券C 1.1201 -0.01%
2025-09-17 南方皓元短债债券C 1.1202 0.01%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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