热搜: 日发布 长城安心回报混合A 广发聚丰混合A 华安创新混合

南方皓元短债债券C(南方皓元短债C)基金净值查询(008123)

今年以来南方皓元短债债券C|南方皓元短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方皓元短债债券C008123净值及计算阶段收益
今年以来008123基金累计收益率1.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方皓元短债债券C 1.1365 0.00%
2026-09-16 南方皓元短债债券C 1.1365 0.01%
2026-09-15 南方皓元短债债券C 1.1364 0.01%
2026-09-14 南方皓元短债债券C 1.1363 0.01%
2026-09-11 南方皓元短债债券C 1.1362 0.00%
2026-09-10 南方皓元短债债券C 1.1362 0.00%
2026-09-09 南方皓元短债债券C 1.1362 0.01%
2026-09-08 南方皓元短债债券C 1.1361 0.00%
2026-09-07 南方皓元短债债券C 1.1361 0.01%
2026-09-04 南方皓元短债债券C 1.1360 0.00%
2026-09-03 南方皓元短债债券C 1.1360 0.03%
2026-09-02 南方皓元短债债券C 1.1357 -0.01%
2026-09-01 南方皓元短债债券C 1.1358 0.02%
2026-08-31 南方皓元短债债券C 1.1356 0.02%
2026-08-28 南方皓元短债债券C 1.1354 0.00%
2026-08-27 南方皓元短债债券C 1.1354 -0.02%
2026-08-26 南方皓元短债债券C 1.1356 0.00%
2026-08-25 南方皓元短债债券C 1.1356 0.00%
2026-08-24 南方皓元短债债券C 1.1356 0.02%
2026-08-21 南方皓元短债债券C 1.1354 0.00%
2026-08-20 南方皓元短债债券C 1.1354 0.00%
2026-08-19 南方皓元短债债券C 1.1354 0.00%
2026-08-18 南方皓元短债债券C 1.1354 0.03%
2026-08-17 南方皓元短债债券C 1.1351 0.02%
2026-08-14 南方皓元短债债券C 1.1349 0.01%
2026-08-13 南方皓元短债债券C 1.1348 0.01%
2026-08-12 南方皓元短债债券C 1.1347 0.00%
2026-08-11 南方皓元短债债券C 1.1347 0.00%
2026-08-10 南方皓元短债债券C 1.1347 0.01%
2026-08-07 南方皓元短债债券C 1.1346 0.01%
2026-08-06 南方皓元短债债券C 1.1345 0.00%
2026-08-05 南方皓元短债债券C 1.1345 0.01%
2026-08-04 南方皓元短债债券C 1.1344 0.00%
2026-08-03 南方皓元短债债券C 1.1344 0.02%
2026-07-31 南方皓元短债债券C 1.1342 0.00%
2026-07-30 南方皓元短债债券C 1.1342 0.00%
2026-07-29 南方皓元短债债券C 1.1342 0.00%
2026-07-28 南方皓元短债债券C 1.1342 0.00%
2026-07-27 南方皓元短债债券C 1.1342 0.01%
2026-07-24 南方皓元短债债券C 1.1341 0.00%
2026-07-23 南方皓元短债债券C 1.1341 0.00%
2026-07-22 南方皓元短债债券C 1.1341 0.00%
2026-07-21 南方皓元短债债券C 1.1341 0.00%
2026-07-20 南方皓元短债债券C 1.1341 0.01%
2026-07-17 南方皓元短债债券C 1.1340 0.00%
2026-07-16 南方皓元短债债券C 1.1340 0.00%
2026-07-15 南方皓元短债债券C 1.1340 0.00%
2026-07-14 南方皓元短债债券C 1.1340 0.00%
2026-07-13 南方皓元短债债券C 1.1340 0.00%
2026-07-10 南方皓元短债债券C 1.1340 0.00%
2026-07-09 南方皓元短债债券C 1.1340 0.01%
2026-07-08 南方皓元短债债券C 1.1339 0.00%
2026-07-07 南方皓元短债债券C 1.1339 0.01%
2026-07-06 南方皓元短债债券C 1.1338 0.02%
2026-07-03 南方皓元短债债券C 1.1336 0.00%
2026-07-02 南方皓元短债债券C 1.1336 0.00%
2026-07-01 南方皓元短债债券C 1.1336 -0.02%
2026-06-30 南方皓元短债债券C 1.1338 0.00%
2026-06-29 南方皓元短债债券C 1.1338 0.02%
2026-06-26 南方皓元短债债券C 1.1336 0.01%
2026-06-25 南方皓元短债债券C 1.1335 0.02%
2026-06-24 南方皓元短债债券C 1.1333 0.01%
2026-06-23 南方皓元短债债券C 1.1332 -0.02%
2026-06-22 南方皓元短债债券C 1.1334 0.01%
2026-06-18 南方皓元短债债券C 1.1333 0.01%
2026-06-17 南方皓元短债债券C 1.1332 0.02%
2026-06-16 南方皓元短债债券C 1.1330 0.03%
2026-06-15 南方皓元短债债券C 1.1327 0.00%
2026-06-12 南方皓元短债债券C 1.1327 0.00%
2026-06-11 南方皓元短债债券C 1.1327 -0.02%
2026-06-10 南方皓元短债债券C 1.1329 -0.02%
2026-06-09 南方皓元短债债券C 1.1331 -0.01%
2026-06-08 南方皓元短债债券C 1.1332 -0.01%
2026-06-05 南方皓元短债债券C 1.1333 0.00%
2026-06-04 南方皓元短债债券C 1.1333 0.00%
2026-06-03 南方皓元短债债券C 1.1333 0.00%
2026-06-02 南方皓元短债债券C 1.1333 0.00%
2026-06-01 南方皓元短债债券C 1.1333 0.02%
2026-05-29 南方皓元短债债券C 1.1331 0.00%
2026-05-28 南方皓元短债债券C 1.1331 0.02%
2026-05-27 南方皓元短债债券C 1.1329 0.02%
2026-05-26 南方皓元短债债券C 1.1327 0.02%
2026-05-25 南方皓元短债债券C 1.1325 0.02%
2026-05-22 南方皓元短债债券C 1.1323 0.00%
2026-05-21 南方皓元短债债券C 1.1323 0.00%
2026-05-20 南方皓元短债债券C 1.1323 0.01%
2026-05-19 南方皓元短债债券C 1.1322 0.01%
2026-05-18 南方皓元短债债券C 1.1321 0.02%
2026-05-15 南方皓元短债债券C 1.1319 0.00%
2026-05-14 南方皓元短债债券C 1.1319 0.00%
2026-05-13 南方皓元短债债券C 1.1319 0.01%
2026-05-12 南方皓元短债债券C 1.1318 0.01%
2026-05-11 南方皓元短债债券C 1.1317 0.01%
2026-05-08 南方皓元短债债券C 1.1316 0.01%
2026-04-30 南方皓元短债债券C 1.1314 0.00%
2026-04-29 南方皓元短债债券C 1.1314 0.03%
2026-04-28 南方皓元短债债券C 1.1311 0.01%
2026-04-27 南方皓元短债债券C 1.1310 0.00%
2026-04-24 南方皓元短债债券C 1.1310 -0.01%
2026-04-23 南方皓元短债债券C 1.1311 0.00%
2026-04-22 南方皓元短债债券C 1.1311 0.01%
2026-04-21 南方皓元短债债券C 1.1310 0.00%
2026-04-20 南方皓元短债债券C 1.1310 0.02%
2026-04-17 南方皓元短债债券C 1.1308 0.02%
2026-04-16 南方皓元短债债券C 1.1306 0.01%
2026-04-15 南方皓元短债债券C 1.1305 0.01%
2026-04-14 南方皓元短债债券C 1.1304 0.01%
2026-04-13 南方皓元短债债券C 1.1303 0.02%
2026-04-10 南方皓元短债债券C 1.1301 0.02%
2026-04-09 南方皓元短债债券C 1.1299 -0.01%
2026-04-08 南方皓元短债债券C 1.1300 0.02%
2026-04-07 南方皓元短债债券C 1.1298 0.03%
2026-04-03 南方皓元短债债券C 1.1295 0.02%
2026-04-02 南方皓元短债债券C 1.1293 0.01%
2026-04-01 南方皓元短债债券C 1.1292 0.00%
2026-03-31 南方皓元短债债券C 1.1292 0.01%
2026-03-30 南方皓元短债债券C 1.1291 0.03%
2026-03-27 南方皓元短债债券C 1.1288 0.01%
2026-03-26 南方皓元短债债券C 1.1287 0.00%
2026-03-25 南方皓元短债债券C 1.1287 0.01%
2026-03-24 南方皓元短债债券C 1.1286 0.01%
2026-03-23 南方皓元短债债券C 1.1285 0.01%
2026-03-20 南方皓元短债债券C 1.1284 0.01%
2026-03-19 南方皓元短债债券C 1.1283 0.00%
2026-03-18 南方皓元短债债券C 1.1283 0.03%
2026-03-17 南方皓元短债债券C 1.1280 0.01%
2026-03-16 南方皓元短债债券C 1.1279 0.00%
2026-03-13 南方皓元短债债券C 1.1279 0.01%
2026-03-12 南方皓元短债债券C 1.1278 0.01%
2026-03-11 南方皓元短债债券C 1.1277 0.00%
2026-03-10 南方皓元短债债券C 1.1277 0.01%
2026-03-09 南方皓元短债债券C 1.1276 0.00%
2026-03-06 南方皓元短债债券C 1.1276 0.01%
2026-03-05 南方皓元短债债券C 1.1275 0.01%
2026-03-04 南方皓元短债债券C 1.1274 0.02%
2026-03-03 南方皓元短债债券C 1.1272 0.01%
2026-03-02 南方皓元短债债券C 1.1271 0.02%
2026-02-27 南方皓元短债债券C 1.1269 0.00%
2026-02-26 南方皓元短债债券C 1.1269 -0.01%
2026-02-25 南方皓元短债债券C 1.1270 0.00%
2026-02-24 南方皓元短债债券C 1.1270 0.04%
2026-02-13 南方皓元短债债券C 1.1266 0.01%
2026-02-12 南方皓元短债债券C 1.1265 0.03%
2026-02-11 南方皓元短债债券C 1.1262 0.01%
2026-02-10 南方皓元短债债券C 1.1261 0.00%
2026-02-09 南方皓元短债债券C 1.1261 0.03%
2026-02-06 南方皓元短债债券C 1.1258 0.01%
2026-02-05 南方皓元短债债券C 1.1257 0.00%
2026-02-04 南方皓元短债债券C 1.1257 0.00%
2026-02-03 南方皓元短债债券C 1.1257 0.01%
2026-02-02 南方皓元短债债券C 1.1256 0.01%
2026-01-30 南方皓元短债债券C 1.1255 0.00%
2026-01-29 南方皓元短债债券C 1.1255 0.01%
2026-01-28 南方皓元短债债券C 1.1254 0.00%
2026-01-27 南方皓元短债债券C 1.1254 0.01%
2026-01-26 南方皓元短债债券C 1.1253 0.01%
2026-01-23 南方皓元短债债券C 1.1252 0.00%
2026-01-22 南方皓元短债债券C 1.1252 0.01%
2026-01-21 南方皓元短债债券C 1.1251 0.00%
2026-01-20 南方皓元短债债券C 1.1251 0.01%
2026-01-19 南方皓元短债债券C 1.1250 0.00%
2026-01-16 南方皓元短债债券C 1.1250 0.00%
2026-01-15 南方皓元短债债券C 1.1250 0.01%
2026-01-14 南方皓元短债债券C 1.1249 -0.01%
2026-01-13 南方皓元短债债券C 1.1250 0.01%
2026-01-12 南方皓元短债债券C 1.1249 0.01%
2026-01-09 南方皓元短债债券C 1.1248 0.00%
2026-01-08 南方皓元短债债券C 1.1248 0.01%
2026-01-07 南方皓元短债债券C 1.1247 0.00%
2026-01-06 南方皓元短债债券C 1.1247 0.00%
2026-01-05 南方皓元短债债券C 1.1247 0.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
标签云