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中银亚太精选债券(QDII)人民币C基金净值查询(008096)

近半年中银亚太精选债券(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银亚太精选债券(QDII)人民币C008096净值及计算阶段收益
近半年008096基金累计收益率-2.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0063 -0.09%
2026-09-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0072 -0.11%
2026-09-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0083 -0.17%
2026-09-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0100 -0.31%
2026-09-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0131 -0.13%
2026-09-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0144 0.02%
2026-09-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0142 0.03%
2026-09-04 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0139 -0.05%
2026-09-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0144 -0.07%
2026-09-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0151 -0.10%
2026-09-01 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0161 -0.18%
2026-08-31 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0179 -0.02%
2026-08-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0181 -0.16%
2026-08-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0197 0.03%
2026-08-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0194 -0.02%
2026-08-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0196 0.17%
2026-08-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0179 0.05%
2026-08-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0174 -0.05%
2026-08-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0179 -0.14%
2026-08-19 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0193 -0.07%
2026-08-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0200 0.04%
2026-08-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0196 0.06%
2026-08-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0190 -0.05%
2026-08-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0195 0.01%
2026-08-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0194 -0.06%
2026-08-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0200 -0.04%
2026-08-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0204 -0.09%
2026-08-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0213 0.08%
2026-08-06 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0205 -0.03%
2026-08-05 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0208 0.06%
2026-08-04 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0202 0.23%
2026-08-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0179 0.08%
2026-07-31 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0171 -0.04%
2026-07-30 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0175 -0.01%
2026-07-29 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0176 -0.07%
2026-07-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0183 0.02%
2026-07-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0181 0.14%
2026-07-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0167 -0.02%
2026-07-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0169 -0.17%
2026-07-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0186 0.00%
2026-07-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0186 0.05%
2026-07-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0181 -0.03%
2026-07-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0184 -0.03%
2026-07-16 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0187 -0.06%
2026-07-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0193 -0.03%
2026-07-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0196 0.17%
2026-07-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0179 -0.22%
2026-07-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0201 -0.14%
2026-07-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0215 0.11%
2026-07-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0204 -0.07%
2026-07-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0211 -0.24%
2026-07-06 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0236 0.09%
2026-07-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0227 -0.06%
2026-07-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0233 -0.07%
2026-07-01 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0240 -0.14%
2026-06-30 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0254 -0.16%
2026-06-29 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0270 0.14%
2026-06-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0256 -0.02%
2026-06-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0258 -0.11%
2026-06-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0269 0.35%
2026-06-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0233 -0.05%
2026-06-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0238 -0.06%
2026-06-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0244 0.02%
2026-06-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0242 -0.09%
2026-06-16 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0251 0.11%
2026-06-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0240 0.07%
2026-06-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0233 0.03%
2026-06-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0230 0.24%
2026-06-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0206 -0.23%
2026-06-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0230 0.00%
2026-06-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0230 -0.08%
2026-06-05 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0238 -0.28%
2026-06-04 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0267 0.08%
2026-06-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0259 -0.09%
2026-06-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0268 0.11%
2026-06-01 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0257 0.09%
2026-05-29 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0248 -0.07%
2026-05-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0255 0.04%
2026-05-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0251 0.05%
2026-05-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0246 0.15%
2026-05-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0231 -0.02%
2026-05-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0233 0.10%
2026-05-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0223 -0.17%
2026-05-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0240 0.12%
2026-05-19 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0228 -0.18%
2026-05-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0246 0.08%
2026-05-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0238 -0.32%
2026-05-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0271 -0.14%
2026-05-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0285 0.05%
2026-05-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0280 -0.24%
2026-05-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0305 -0.16%
2026-05-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0322 0.10%
2026-05-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0312 -0.26%
2026-04-29 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0314 0.00%
2026-04-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0314 0.00%
2026-04-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0314 -0.21%
2026-04-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0336 0.10%
2026-04-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0326 -0.01%
2026-04-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0327 0.05%
2026-04-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0322 -0.12%
2026-04-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0334 0.03%
2026-04-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0331 0.15%
2026-04-16 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0316 0.10%
2026-04-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0306 -0.08%
2026-04-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0314 0.14%
2026-04-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0300 0.04%
2026-04-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0296 -0.06%
2026-04-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0302 -0.05%
2026-04-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0307 -0.01%
2026-04-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0308 0.07%
2026-04-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0301 0.02%
2026-04-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0299 -0.21%
2026-04-01 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0321 -0.08%
2026-03-31 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0329 -0.10%
2026-03-30 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0339 0.17%
2026-03-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0321 0.12%
2026-03-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0309 -0.10%
2026-03-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0319 0.09%
2026-03-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0310 -0.06%
2026-03-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0316 0.17%
2026-03-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0298 -0.43%
2026-03-19 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0342 -0.03%
2026-03-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0345 -0.14%
2026-03-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0359 -0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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