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中银亚太精选债券(QDII)人民币C基金净值查询(008096)

今年以来中银亚太精选债券(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银亚太精选债券(QDII)人民币C008096净值及计算阶段收益
今年以来008096基金累计收益率-3.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0058 -0.05%
2026-09-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0063 -0.09%
2026-09-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0072 -0.11%
2026-09-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0083 -0.17%
2026-09-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0100 -0.31%
2026-09-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0131 -0.13%
2026-09-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0144 0.02%
2026-09-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0142 0.03%
2026-09-04 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0139 -0.05%
2026-09-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0144 -0.07%
2026-09-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0151 -0.10%
2026-09-01 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0161 -0.18%
2026-08-31 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0179 -0.02%
2026-08-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0181 -0.16%
2026-08-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0197 0.03%
2026-08-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0194 -0.02%
2026-08-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0196 0.17%
2026-08-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0179 0.05%
2026-08-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0174 -0.05%
2026-08-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0179 -0.14%
2026-08-19 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0193 -0.07%
2026-08-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0200 0.04%
2026-08-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0196 0.06%
2026-08-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0190 -0.05%
2026-08-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0195 0.01%
2026-08-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0194 -0.06%
2026-08-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0200 -0.04%
2026-08-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0204 -0.09%
2026-08-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0213 0.08%
2026-08-06 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0205 -0.03%
2026-08-05 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0208 0.06%
2026-08-04 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0202 0.23%
2026-08-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0179 0.08%
2026-07-31 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0171 -0.04%
2026-07-30 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0175 -0.01%
2026-07-29 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0176 -0.07%
2026-07-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0183 0.02%
2026-07-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0181 0.14%
2026-07-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0167 -0.02%
2026-07-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0169 -0.17%
2026-07-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0186 0.00%
2026-07-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0186 0.05%
2026-07-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0181 -0.03%
2026-07-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0184 -0.03%
2026-07-16 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0187 -0.06%
2026-07-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0193 -0.03%
2026-07-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0196 0.17%
2026-07-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0179 -0.22%
2026-07-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0201 -0.14%
2026-07-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0215 0.11%
2026-07-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0204 -0.07%
2026-07-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0211 -0.24%
2026-07-06 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0236 0.09%
2026-07-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0227 -0.06%
2026-07-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0233 -0.07%
2026-07-01 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0240 -0.14%
2026-06-30 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0254 -0.16%
2026-06-29 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0270 0.14%
2026-06-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0256 -0.02%
2026-06-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0258 -0.11%
2026-06-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0269 0.35%
2026-06-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0233 -0.05%
2026-06-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0238 -0.06%
2026-06-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0244 0.02%
2026-06-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0242 -0.09%
2026-06-16 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0251 0.11%
2026-06-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0240 0.07%
2026-06-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0233 0.03%
2026-06-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0230 0.24%
2026-06-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0206 -0.23%
2026-06-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0230 0.00%
2026-06-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0230 -0.08%
2026-06-05 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0238 -0.28%
2026-06-04 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0267 0.08%
2026-06-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0259 -0.09%
2026-06-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0268 0.11%
2026-06-01 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0257 0.09%
2026-05-29 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0248 -0.07%
2026-05-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0255 0.04%
2026-05-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0251 0.05%
2026-05-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0246 0.15%
2026-05-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0231 -0.02%
2026-05-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0233 0.10%
2026-05-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0223 -0.17%
2026-05-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0240 0.12%
2026-05-19 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0228 -0.18%
2026-05-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0246 0.08%
2026-05-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0238 -0.32%
2026-05-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0271 -0.14%
2026-05-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0285 0.05%
2026-05-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0280 -0.24%
2026-05-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0305 -0.16%
2026-05-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0322 0.10%
2026-05-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0312 -0.26%
2026-04-29 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0314 0.00%
2026-04-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0314 0.00%
2026-04-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0314 -0.21%
2026-04-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0336 0.10%
2026-04-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0326 -0.01%
2026-04-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0327 0.05%
2026-04-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0322 -0.12%
2026-04-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0334 0.03%
2026-04-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0331 0.15%
2026-04-16 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0316 0.10%
2026-04-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0306 -0.08%
2026-04-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0314 0.14%
2026-04-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0300 0.04%
2026-04-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0296 -0.06%
2026-04-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0302 -0.05%
2026-04-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0307 -0.01%
2026-04-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0308 0.07%
2026-04-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0301 0.02%
2026-04-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0299 -0.21%
2026-04-01 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0321 -0.08%
2026-03-31 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0329 -0.10%
2026-03-30 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0339 0.17%
2026-03-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0321 0.12%
2026-03-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0309 -0.10%
2026-03-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0319 0.09%
2026-03-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0310 -0.06%
2026-03-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0316 0.17%
2026-03-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0298 -0.43%
2026-03-19 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0342 -0.03%
2026-03-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0345 -0.14%
2026-03-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0359 -0.26%
2026-03-16 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0386 0.15%
2026-03-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0370 -0.07%
2026-03-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0377 0.01%
2026-03-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0376 -0.24%
2026-03-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0401 -0.27%
2026-03-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0429 0.25%
2026-03-06 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0403 0.07%
2026-03-05 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0396 -0.26%
2026-03-04 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0423 -0.10%
2026-03-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0433 -0.44%
2026-03-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0479 -0.17%
2026-02-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0497 0.21%
2026-02-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0475 -0.15%
2026-02-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0491 -0.19%
2026-02-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0511 0.17%
2026-02-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0493 -0.05%
2026-02-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0498 0.27%
2026-02-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0470 -0.02%
2026-02-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0472 0.10%
2026-02-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0462 0.02%
2026-02-06 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0460 0.11%
2026-02-05 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0449 0.20%
2026-02-04 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0428 -0.09%
2026-02-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0437 0.12%
2026-02-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0424 -0.32%
2026-01-30 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0457 -0.31%
2026-01-29 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0490 0.09%
2026-01-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0481 0.02%
2026-01-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0479 -0.06%
2026-01-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0485 -0.12%
2026-01-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0498 0.00%
2026-01-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0498 0.17%
2026-01-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0480 0.23%
2026-01-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0456 -0.23%
2026-01-19 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0480 -0.04%
2026-01-16 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0484 -0.15%
2026-01-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0500 -0.13%
2026-01-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0514 0.23%
2026-01-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0490 -0.05%
2026-01-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0495 0.13%
2026-01-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0481 0.04%
2026-01-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0477 0.06%
2026-01-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0471 0.11%
2026-01-06 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0459 0.02%
2026-01-05 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0457 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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