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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.3972 | 0.81% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5430 | 0.78% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.4389 | 0.68% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.2590 | 0.48% |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4720 | 0.12% |
| 华宝收益增长混合C | 7.8689 | 0.11% |
| 汇添富鑫润纯债A | 1.0552 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 0.1555 | 0.06% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 | 1.0524 | 0.01% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.0440 | 0.01% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 | 1.0515 | 0.01% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1756 | -0.06% |
| 国泰高收益债 | 0.8034 | -0.07% |
| 海富通美元债QDII(美元) | 0.1367 | -0.07% |
| 中银亚太精选债券(QDII)美元A | 0.1520 | -0.07% |
| 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 0.1487 | -0.07% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A | 1.1886 | -0.08% |