近一年中银亚太精选债券(QDII)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围中银亚太精选债券(QDII)人民币C008096净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0072 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0083 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0100 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0131 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0144 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0142 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0139 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0144 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0151 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0161 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0179 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0181 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0197 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0194 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0196 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0179 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0174 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0179 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0193 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0200 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0196 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0190 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0195 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0194 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0200 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0204 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0213 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0205 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0208 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0202 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0179 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0171 |
-0.04% |
| 2026-07-30 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0175 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0176 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0183 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0181 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0167 |
-0.02% |
| 2026-07-23 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0169 |
-0.17% |
| 2026-07-22 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0186 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0186 |
0.05% |
| 2026-07-20 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0181 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0184 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0187 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0193 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0196 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0179 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0201 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0215 |
0.11% |
| 2026-07-08 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0204 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0211 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0236 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0227 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0233 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0240 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0254 |
-0.16% |
| 2026-06-29 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0270 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0256 |
-0.02% |
| 2026-06-25 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0258 |
-0.11% |
| 2026-06-24 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0269 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0233 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0238 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0244 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0242 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0251 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0240 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0233 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0230 |
0.24% |
| 2026-06-10 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0206 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0230 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0230 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0238 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0267 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0259 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0268 |
0.11% |
| 2026-06-01 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0257 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0248 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0255 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0251 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0246 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0231 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0233 |
0.10% |
| 2026-05-21 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0223 |
-0.17% |
| 2026-05-20 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0240 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0228 |
-0.18% |
| 2026-05-18 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0246 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0238 |
-0.32% |
| 2026-05-14 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0271 |
-0.14% |
| 2026-05-13 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0285 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0280 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0305 |
-0.16% |
| 2026-05-08 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0322 |
0.10% |
| 2026-05-07 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0312 |
-0.26% |
| 2026-04-29 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0314 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0314 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0314 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0336 |
0.10% |
| 2026-04-23 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0326 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0327 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0322 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0334 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0331 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0316 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0306 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0314 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0300 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0296 |
-0.06% |
| 2026-04-09 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0302 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0307 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0308 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0301 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0299 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0321 |
-0.08% |
| 2026-03-31 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0329 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0339 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0321 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0309 |
-0.10% |
| 2026-03-25 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0319 |
0.09% |
| 2026-03-24 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0310 |
-0.06% |
| 2026-03-23 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0316 |
0.17% |
| 2026-03-20 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0298 |
-0.43% |
| 2026-03-19 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0342 |
-0.03% |
| 2026-03-18 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0345 |
-0.14% |
| 2026-03-17 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0359 |
-0.26% |
| 2026-03-16 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0386 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0370 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0377 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0376 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0401 |
-0.27% |
| 2026-03-09 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0429 |
0.25% |
| 2026-03-06 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0403 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0396 |
-0.26% |
| 2026-03-04 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0423 |
-0.10% |
| 2026-03-03 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0433 |
-0.44% |
| 2026-03-02 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0479 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0497 |
0.21% |
| 2026-02-26 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0475 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0491 |
-0.19% |
| 2026-02-24 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0511 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0493 |
-0.05% |
| 2026-02-12 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0498 |
0.27% |
| 2026-02-11 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0470 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0472 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0462 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0460 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0449 |
0.20% |
| 2026-02-04 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0428 |
-0.09% |
| 2026-02-03 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0437 |
0.12% |
| 2026-02-02 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0424 |
-0.32% |
| 2026-01-30 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0457 |
-0.31% |
| 2026-01-29 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0490 |
0.09% |
| 2026-01-28 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0481 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0479 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0485 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0498 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0498 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0480 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0456 |
-0.23% |
| 2026-01-19 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0480 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0484 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0500 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0514 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0490 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0495 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0481 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0477 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0471 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0459 |
0.02% |
| 2026-01-05 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0457 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0443 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0462 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0463 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0464 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0465 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0470 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0462 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0468 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0466 |
-0.05% |
| 2025-12-18 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0471 |
0.13% |
| 2025-12-17 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0457 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0456 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0460 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0456 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0463 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0475 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0464 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0475 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0480 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0480 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0495 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0492 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0490 |
-0.20% |
| 2025-11-28 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0511 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0513 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0518 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0527 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0519 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0501 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0510 |
0.12% |
| 2025-11-19 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0497 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0501 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0498 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0499 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0522 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0521 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0515 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0516 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0510 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0520 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0496 |
-0.13% |
| 2025-11-04 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0510 |
0.04% |
| 2025-11-03 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0506 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0515 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0509 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0524 |
-0.16% |
| 2025-10-28 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0541 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0546 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0533 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0524 |
-0.13% |
| 2025-10-22 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0538 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0538 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0533 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0517 |
-0.15% |
| 2025-10-16 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0533 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0531 |
0.04% |
| 2025-10-14 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0527 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0533 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0499 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0485 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0480 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0478 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0480 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0477 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
1.0494 |
-0.09% |
