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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8399 | -0.47% |
| 2024-05-09 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8439 | 1.77% |
| 2024-05-08 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8292 | -1.29% |
| 2024-05-07 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8400 | -0.07% |
| 2024-05-06 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8406 | 2.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南华瑞泽债券A | 0.9745 | 0.04% |
| 南华瑞泽债券C | 0.9608 | 0.03% |
| 南华瑞利债券A | 1.0361 | 0.03% |
| 南华瑞利债券C | 1.0339 | 0.03% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 1.0466 | 0.02% |
| 南华价值启航纯债债券A | 1.3086 | 0.02% |
| 南华价值启航纯债债券C | 1.3223 | 0.02% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.0994 | 0.01% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0604 | 0.01% |
| 南华瑞恒中短债债券C | 1.0421 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
