近一季国寿安保尊耀纯债A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保尊耀纯债债券A007837净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1506 |
0.45% |
| 2024-04-29 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1455 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1462 |
0.08% |
| 2024-04-25 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1453 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1453 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1448 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1450 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1456 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1450 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1442 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1406 |
-0.25% |
| 2024-04-15 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1435 |
-0.22% |
| 2024-04-12 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1460 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1447 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1434 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1440 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1416 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1422 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1411 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1405 |
0.27% |
| 2024-03-29 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1374 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1355 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1327 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1355 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1364 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1383 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1402 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1405 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1389 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1381 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1356 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1335 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1344 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1348 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1352 |
0.09% |
| 2024-03-08 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1342 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1326 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1312 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1301 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1323 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1326 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1321 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1290 |
-0.47% |
| 2024-02-27 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1343 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1331 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1338 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1336 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1326 |
0.19% |
| 2024-02-20 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1305 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1277 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1267 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1254 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1238 |
0.46% |
