近一月国寿安保尊耀纯债A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保尊耀纯债债券A007837净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1534 |
0.24% |
| 2024-04-30 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1506 |
0.45% |
| 2024-04-29 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1455 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1462 |
0.08% |
| 2024-04-25 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1453 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1453 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1448 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1450 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1456 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1450 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1442 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1406 |
-0.25% |
| 2024-04-15 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1435 |
-0.22% |
| 2024-04-12 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1460 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1447 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1434 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1440 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
国寿安保尊耀纯债债券A |
1.1416 |
-0.05% |
