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国寿安保尊耀纯债A(国寿安保尊耀纯债债券A)基金净值查询(007837)

近一年国寿安保尊耀纯债A|国寿安保尊耀纯债债券A基金净值查询
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查询指定日期范围国寿安保尊耀纯债A007837净值及计算阶段收益
近一年007837基金累计收益率0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保尊耀纯债A 1.1655 0.03%
2026-09-15 国寿安保尊耀纯债A 1.1652 0.02%
2026-09-14 国寿安保尊耀纯债A 1.1650 0.03%
2026-09-11 国寿安保尊耀纯债A 1.1646 -0.03%
2026-09-10 国寿安保尊耀纯债A 1.1649 0.02%
2026-09-09 国寿安保尊耀纯债A 1.1647 0.01%
2026-09-08 国寿安保尊耀纯债A 1.1646 0.00%
2026-09-07 国寿安保尊耀纯债A 1.1646 0.03%
2026-09-04 国寿安保尊耀纯债A 1.1643 0.00%
2026-09-03 国寿安保尊耀纯债A 1.1643 0.03%
2026-09-02 国寿安保尊耀纯债A 1.1640 0.00%
2026-09-01 国寿安保尊耀纯债A 1.1640 0.06%
2026-08-31 国寿安保尊耀纯债A 1.1633 0.03%
2026-08-28 国寿安保尊耀纯债A 1.1629 -0.01%
2026-08-27 国寿安保尊耀纯债A 1.1630 -0.08%
2026-08-26 国寿安保尊耀纯债A 1.1639 -0.03%
2026-08-25 国寿安保尊耀纯债A 1.1643 -0.01%
2026-08-24 国寿安保尊耀纯债A 1.1644 0.06%
2026-08-21 国寿安保尊耀纯债A 1.1637 -0.01%
2026-08-20 国寿安保尊耀纯债A 1.1638 -0.02%
2026-08-19 国寿安保尊耀纯债A 1.1640 -0.06%
2026-08-18 国寿安保尊耀纯债A 1.1647 0.03%
2026-08-17 国寿安保尊耀纯债A 1.1644 0.04%
2026-08-14 国寿安保尊耀纯债A 1.1639 -0.01%
2026-08-13 国寿安保尊耀纯债A 1.1640 0.04%
2026-08-12 国寿安保尊耀纯债A 1.1635 0.01%
2026-08-11 国寿安保尊耀纯债A 1.1634 -0.05%
2026-08-10 国寿安保尊耀纯债A 1.1640 0.07%
2026-08-07 国寿安保尊耀纯债A 1.1632 0.04%
2026-08-06 国寿安保尊耀纯债A 1.1627 0.01%
2026-08-05 国寿安保尊耀纯债A 1.1626 0.01%
2026-08-04 国寿安保尊耀纯债A 1.1625 0.00%
2026-08-03 国寿安保尊耀纯债A 1.1625 0.01%
2026-07-31 国寿安保尊耀纯债A 1.1624 0.03%
2026-07-30 国寿安保尊耀纯债A 1.1621 0.08%
2026-07-29 国寿安保尊耀纯债A 1.1612 -0.02%
2026-07-28 国寿安保尊耀纯债A 1.1614 -0.02%
2026-07-27 国寿安保尊耀纯债A 1.1616 -0.01%
2026-07-24 国寿安保尊耀纯债A 1.1617 0.03%
2026-07-23 国寿安保尊耀纯债A 1.1613 0.01%
2026-07-22 国寿安保尊耀纯债A 1.1612 0.09%
2026-07-21 国寿安保尊耀纯债A 1.1602 0.01%
2026-07-20 国寿安保尊耀纯债A 1.1601 0.00%
2026-07-17 国寿安保尊耀纯债A 1.1601 0.02%
2026-07-16 国寿安保尊耀纯债A 1.1599 0.00%
2026-07-15 国寿安保尊耀纯债A 1.1599 0.01%
2026-07-14 国寿安保尊耀纯债A 1.1598 0.01%
2026-07-13 国寿安保尊耀纯债A 1.1597 -0.02%
2026-07-10 国寿安保尊耀纯债A 1.1599 0.02%
2026-07-09 国寿安保尊耀纯债A 1.1597 0.00%
2026-07-08 国寿安保尊耀纯债A 1.1597 0.02%
2026-07-07 国寿安保尊耀纯债A 1.1595 -0.04%
2026-07-06 国寿安保尊耀纯债A 1.1600 0.04%
2026-07-03 国寿安保尊耀纯债A 1.1595 0.01%
2026-07-02 国寿安保尊耀纯债A 1.1594 -0.09%
2026-07-01 国寿安保尊耀纯债A 1.1604 -0.04%
2026-06-30 国寿安保尊耀纯债A 1.1609 0.27%
2026-06-29 国寿安保尊耀纯债A 1.1578 -0.07%
2026-06-26 国寿安保尊耀纯债A 1.1586 -0.23%
2026-06-25 国寿安保尊耀纯债A 1.1613 -0.23%
2026-06-24 国寿安保尊耀纯债A 1.1640 0.07%
2026-06-23 国寿安保尊耀纯债A 1.1632 -0.21%
2026-06-22 国寿安保尊耀纯债A 1.1657 -0.03%
2026-06-18 国寿安保尊耀纯债A 1.1660 -0.08%
2026-06-17 国寿安保尊耀纯债A 1.1669 -0.10%
2026-06-16 国寿安保尊耀纯债A 1.1681 0.17%
2026-06-15 国寿安保尊耀纯债A 1.1661 0.31%
2026-06-12 国寿安保尊耀纯债A 1.1625 0.14%
2026-06-11 国寿安保尊耀纯债A 1.1609 -0.05%
2026-06-10 国寿安保尊耀纯债A 1.1615 -0.33%
2026-06-09 国寿安保尊耀纯债A 1.1653 0.05%
2026-06-08 国寿安保尊耀纯债A 1.1647 -0.20%
2026-06-05 国寿安保尊耀纯债A 1.1670 -0.21%
2026-06-04 国寿安保尊耀纯债A 1.1695 -0.12%
2026-06-03 国寿安保尊耀纯债A 1.1709 -0.09%
2026-06-02 国寿安保尊耀纯债A 1.1720 0.04%
2026-06-01 国寿安保尊耀纯债A 1.1715 0.17%
2026-05-29 国寿安保尊耀纯债A 1.1695 -0.13%
2026-05-28 国寿安保尊耀纯债A 1.1710 0.11%
2026-05-27 国寿安保尊耀纯债A 1.1697 -0.15%
2026-05-26 国寿安保尊耀纯债A 1.1714 -0.10%
2026-05-25 国寿安保尊耀纯债A 1.1726 -0.03%
2026-05-22 国寿安保尊耀纯债A 1.1729 0.05%
2026-05-21 国寿安保尊耀纯债A 1.1723 -0.18%
2026-05-20 国寿安保尊耀纯债A 1.1744 -0.03%
2026-05-19 国寿安保尊耀纯债A 1.1747 0.30%
2026-05-18 国寿安保尊耀纯债A 1.1712 -0.01%
2026-05-15 国寿安保尊耀纯债A 1.1713 -0.12%
2026-05-14 国寿安保尊耀纯债A 1.1727 -0.16%
2026-05-13 国寿安保尊耀纯债A 1.1746 0.02%
2026-05-12 国寿安保尊耀纯债A 1.1744 -0.08%
2026-05-11 国寿安保尊耀纯债A 1.1753 0.05%
2026-05-08 国寿安保尊耀纯债A 1.1747 0.02%
2026-04-30 国寿安保尊耀纯债A 1.1729 -0.05%
2026-04-29 国寿安保尊耀纯债A 1.1735 0.15%
2026-04-28 国寿安保尊耀纯债A 1.1718 -0.13%
2026-04-27 国寿安保尊耀纯债A 1.1733 0.00%
2026-04-24 国寿安保尊耀纯债A 1.1733 -0.05%
2026-04-23 国寿安保尊耀纯债A 1.1739 -0.14%
2026-04-22 国寿安保尊耀纯债A 1.1756 0.18%
2026-04-21 国寿安保尊耀纯债A 1.1735 -0.02%
2026-04-20 国寿安保尊耀纯债A 1.1737 0.04%
2026-04-17 国寿安保尊耀纯债A 1.1732 0.11%
2026-04-16 国寿安保尊耀纯债A 1.1719 0.45%
2026-04-15 国寿安保尊耀纯债A 1.1666 0.02%
2026-04-14 国寿安保尊耀纯债A 1.1664 0.27%
2026-04-13 国寿安保尊耀纯债A 1.1633 -0.04%
2026-04-10 国寿安保尊耀纯债A 1.1638 -0.05%
2026-04-09 国寿安保尊耀纯债A 1.1644 -0.06%
2026-04-08 国寿安保尊耀纯债A 1.1651 1.01%
2026-04-07 国寿安保尊耀纯债A 1.1534 0.13%
2026-04-03 国寿安保尊耀纯债A 1.1519 0.12%
2026-04-02 国寿安保尊耀纯债A 1.1505 -0.45%
2026-04-01 国寿安保尊耀纯债A 1.1557 0.63%
2026-03-31 国寿安保尊耀纯债A 1.1485 -0.48%
2026-03-30 国寿安保尊耀纯债A 1.1540 -0.21%
2026-03-27 国寿安保尊耀纯债A 1.1564 0.17%
2026-03-26 国寿安保尊耀纯债A 1.1544 -0.38%
2026-03-25 国寿安保尊耀纯债A 1.1588 0.26%
2026-03-24 国寿安保尊耀纯债A 1.1558 0.74%
2026-03-23 国寿安保尊耀纯债A 1.1473 -0.35%
2026-03-20 国寿安保尊耀纯债A 1.1513 -0.24%
2026-03-19 国寿安保尊耀纯债A 1.1541 -0.53%
2026-03-18 国寿安保尊耀纯债A 1.1602 0.47%
2026-03-17 国寿安保尊耀纯债A 1.1548 -0.48%
2026-03-16 国寿安保尊耀纯债A 1.1604 -0.01%
2026-03-13 国寿安保尊耀纯债A 1.1605 -0.30%
2026-03-12 国寿安保尊耀纯债A 1.1640 -0.39%
2026-03-11 国寿安保尊耀纯债A 1.1686 -0.07%
2026-03-10 国寿安保尊耀纯债A 1.1694 0.33%
2026-03-09 国寿安保尊耀纯债A 1.1655 -0.20%
2026-03-06 国寿安保尊耀纯债A 1.1678 0.15%
2026-03-05 国寿安保尊耀纯债A 1.1661 -0.01%
2026-03-04 国寿安保尊耀纯债A 1.1662 0.02%
2026-03-03 国寿安保尊耀纯债A 1.1660 -0.53%
2026-03-02 国寿安保尊耀纯债A 1.1722 -0.03%
2026-02-27 国寿安保尊耀纯债A 1.1726 -0.04%
2026-02-26 国寿安保尊耀纯债A 1.1731 -0.31%
2026-02-25 国寿安保尊耀纯债A 1.1767 -0.03%
2026-02-24 国寿安保尊耀纯债A 1.1771 0.19%
2026-02-13 国寿安保尊耀纯债A 1.1749 -0.14%
2026-02-12 国寿安保尊耀纯债A 1.1765 0.18%
2026-02-11 国寿安保尊耀纯债A 1.1744 -0.03%
2026-02-10 国寿安保尊耀纯债A 1.1748 -0.04%
2026-02-09 国寿安保尊耀纯债A 1.1753 0.30%
2026-02-06 国寿安保尊耀纯债A 1.1718 0.12%
2026-02-05 国寿安保尊耀纯债A 1.1704 -0.06%
2026-02-04 国寿安保尊耀纯债A 1.1711 -0.13%
2026-02-03 国寿安保尊耀纯债A 1.1726 0.49%
2026-02-02 国寿安保尊耀纯债A 1.1669 -0.55%
2026-01-30 国寿安保尊耀纯债A 1.1733 -0.42%
2026-01-29 国寿安保尊耀纯债A 1.1782 -0.16%
2026-01-28 国寿安保尊耀纯债A 1.1801 0.15%
2026-01-27 国寿安保尊耀纯债A 1.1783 0.08%
2026-01-26 国寿安保尊耀纯债A 1.1773 -0.14%
2026-01-23 国寿安保尊耀纯债A 1.1789 0.33%
2026-01-22 国寿安保尊耀纯债A 1.1750 0.12%
2026-01-21 国寿安保尊耀纯债A 1.1736 0.26%
2026-01-20 国寿安保尊耀纯债A 1.1705 -0.03%
2026-01-19 国寿安保尊耀纯债A 1.1709 0.14%
2026-01-16 国寿安保尊耀纯债A 1.1693 0.18%
2026-01-15 国寿安保尊耀纯债A 1.1672 0.04%
2026-01-14 国寿安保尊耀纯债A 1.1667 0.00%
2026-01-13 国寿安保尊耀纯债A 1.1667 -0.21%
2026-01-12 国寿安保尊耀纯债A 1.1691 0.24%
2026-01-09 国寿安保尊耀纯债A 1.1663 0.13%
2026-01-08 国寿安保尊耀纯债A 1.1648 0.25%
2026-01-07 国寿安保尊耀纯债A 1.1619 -0.04%
2026-01-06 国寿安保尊耀纯债A 1.1624 0.12%
2026-01-05 国寿安保尊耀纯债A 1.1610 0.15%
2025-12-31 国寿安保尊耀纯债A 1.1593 0.05%
2025-12-30 国寿安保尊耀纯债A 1.1587 0.02%
2025-12-29 国寿安保尊耀纯债A 1.1585 -0.09%
2025-12-26 国寿安保尊耀纯债A 1.1595 -0.03%
2025-12-25 国寿安保尊耀纯债A 1.1598 0.09%
2025-12-24 国寿安保尊耀纯债A 1.1588 0.15%
2025-12-23 国寿安保尊耀纯债A 1.1571 0.01%
2025-12-22 国寿安保尊耀纯债A 1.1570 0.06%
2025-12-19 国寿安保尊耀纯债A 1.1563 0.16%
2025-12-18 国寿安保尊耀纯债A 1.1545 -0.01%
2025-12-17 国寿安保尊耀纯债A 1.1546 0.23%
2025-12-16 国寿安保尊耀纯债A 1.1519 -0.10%
2025-12-15 国寿安保尊耀纯债A 1.1530 -0.16%
2025-12-12 国寿安保尊耀纯债A 1.1548 0.09%
2025-12-11 国寿安保尊耀纯债A 1.1538 0.02%
2025-12-10 国寿安保尊耀纯债A 1.1536 0.09%
2025-12-09 国寿安保尊耀纯债A 1.1526 -0.03%
2025-12-08 国寿安保尊耀纯债A 1.1530 0.05%
2025-12-05 国寿安保尊耀纯债A 1.1524 0.29%
2025-12-04 国寿安保尊耀纯债A 1.1491 -0.16%
2025-12-03 国寿安保尊耀纯债A 1.1509 -0.11%
2025-12-02 国寿安保尊耀纯债A 1.1522 -0.21%
2025-12-01 国寿安保尊耀纯债A 1.1546 0.07%
2025-11-28 国寿安保尊耀纯债A 1.1538 0.23%
2025-11-27 国寿安保尊耀纯债A 1.1511 -0.14%
2025-11-26 国寿安保尊耀纯债A 1.1527 -0.31%
2025-11-25 国寿安保尊耀纯债A 1.1563 -0.03%
2025-11-24 国寿安保尊耀纯债A 1.1567 0.11%
2025-11-21 国寿安保尊耀纯债A 1.1554 -0.20%
2025-11-20 国寿安保尊耀纯债A 1.1577 -0.05%
2025-11-19 国寿安保尊耀纯债A 1.1583 -0.02%
2025-11-18 国寿安保尊耀纯债A 1.1585 -0.16%
2025-11-17 国寿安保尊耀纯债A 1.1604 -0.05%
2025-11-14 国寿安保尊耀纯债A 1.1610 -0.25%
2025-11-13 国寿安保尊耀纯债A 1.1639 0.30%
2025-11-12 国寿安保尊耀纯债A 1.1604 -0.08%
2025-11-11 国寿安保尊耀纯债A 1.1613 -0.03%
2025-11-10 国寿安保尊耀纯债A 1.1616 0.11%
2025-11-07 国寿安保尊耀纯债A 1.1603 -0.06%
2025-11-06 国寿安保尊耀纯债A 1.1610 0.02%
2025-11-05 国寿安保尊耀纯债A 1.1608 0.16%
2025-11-04 国寿安保尊耀纯债A 1.1589 -0.23%
2025-11-03 国寿安保尊耀纯债A 1.1616 0.01%
2025-10-31 国寿安保尊耀纯债A 1.1615 0.30%
2025-10-30 国寿安保尊耀纯债A 1.1580 -0.23%
2025-10-29 国寿安保尊耀纯债A 1.1937 0.24%
2025-10-28 国寿安保尊耀纯债A 1.1908 0.02%
2025-10-27 国寿安保尊耀纯债A 1.1906 0.15%
2025-10-24 国寿安保尊耀纯债A 1.1888 0.22%
2025-10-23 国寿安保尊耀纯债A 1.1862 -0.01%
2025-10-22 国寿安保尊耀纯债A 1.1863 -0.13%
2025-10-21 国寿安保尊耀纯债A 1.1879 0.33%
2025-10-20 国寿安保尊耀纯债A 1.1840 -0.01%
2025-10-17 国寿安保尊耀纯债A 1.1841 -0.13%
2025-10-16 国寿安保尊耀纯债A 1.1856 -0.29%
2025-10-15 国寿安保尊耀纯债A 1.1891 0.18%
2025-10-14 国寿安保尊耀纯债A 1.1870 -0.25%
2025-10-13 国寿安保尊耀纯债A 1.1900 -0.13%
2025-10-10 国寿安保尊耀纯债A 1.1916 -0.12%
2025-10-09 国寿安保尊耀纯债A 1.1930 0.19%
2025-09-30 国寿安保尊耀纯债A 1.1907 0.24%
2025-09-29 国寿安保尊耀纯债A 1.1878 0.19%
2025-09-26 国寿安保尊耀纯债A 1.1856 -0.11%
2025-09-25 国寿安保尊耀纯债A 1.2209 0.22%
2025-09-24 国寿安保尊耀纯债A 1.2182 0.26%
2025-09-23 国寿安保尊耀纯债A 1.2151 -0.12%
2025-09-22 国寿安保尊耀纯债A 1.2166 0.02%
2025-09-19 国寿安保尊耀纯债A 1.2164 -0.43%
2025-09-18 国寿安保尊耀纯债A 1.2217 -0.42%
2025-09-17 国寿安保尊耀纯债A 1.2268 0.24%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.42%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.19%
科创国寿 2.0585 3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 2.96%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.78%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.62%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.62%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.44%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.43%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.22%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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