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嘉实央企创新驱动ETF联接A基金净值查询(007792)

近一季嘉实央企创新驱动ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实央企创新驱动ETF联接A007792净值及计算阶段收益
近一季007792基金累计收益率-3.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6304 0.25%
2026-09-15 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6263 -0.64%
2026-09-14 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6367 -0.64%
2026-09-11 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6472 -0.74%
2026-09-10 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6595 -0.13%
2026-09-09 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6616 0.59%
2026-09-08 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6519 0.37%
2026-09-07 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6458 0.13%
2026-09-04 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6437 0.07%
2026-09-03 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6425 -0.02%
2026-09-02 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6429 -1.05%
2026-09-01 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6603 -0.09%
2026-08-31 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6618 0.24%
2026-08-28 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6578 0.13%
2026-08-27 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6556 0.82%
2026-08-26 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6422 0.56%
2026-08-25 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6331 0.37%
2026-08-24 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6270 -0.50%
2026-08-21 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6351 0.25%
2026-08-20 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6310 -0.32%
2026-08-19 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6363 -1.73%
2026-08-18 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6651 -0.13%
2026-08-17 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6672 1.18%
2026-08-14 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6477 0.05%
2026-08-13 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6469 -0.87%
2026-08-12 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6614 0.16%
2026-08-11 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6588 -0.60%
2026-08-10 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6688 0.37%
2026-08-07 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6626 0.58%
2026-08-06 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6530 -0.18%
2026-08-05 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6559 0.19%
2026-08-04 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6527 0.12%
2026-08-03 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6507 0.59%
2026-07-31 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6410 0.50%
2026-07-30 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6328 -0.20%
2026-07-29 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6360 0.72%
2026-07-28 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6243 -1.39%
2026-07-27 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6472 1.57%
2026-07-24 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6217 -1.76%
2026-07-23 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6507 0.78%
2026-07-22 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6379 0.36%
2026-07-21 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6320 1.19%
2026-07-20 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6128 2.03%
2026-07-17 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.5807 -1.53%
2026-07-16 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6052 -1.47%
2026-07-15 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6292 -0.65%
2026-07-14 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6399 1.09%
2026-07-13 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6222 -2.37%
2026-07-10 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6615 -0.16%
2026-07-09 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6642 1.28%
2026-07-08 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6432 -0.69%
2026-07-07 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6547 -1.22%
2026-07-06 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6752 -0.01%
2026-07-03 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6753 0.83%
2026-07-02 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6615 -1.56%
2026-07-01 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6878 0.26%
2026-06-30 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6834 0.69%
2026-06-29 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6718 0.74%
2026-06-26 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6596 -2.28%
2026-06-25 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6983 0.04%
2026-06-24 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6976 0.11%
2026-06-23 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6958 -2.60%
2026-06-22 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7411 2.27%
2026-06-18 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7025 -0.91%
2026-06-17 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.7181 1.40%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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