近一年银华尊和养老2030混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围银华尊和养老2030三年持有混合发起式007779净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.0252 |
0.88% |
| 2024-04-25 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.0163 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.0160 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.0103 |
-0.56% |
| 2024-04-22 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.0160 |
-0.46% |
| 2024-04-19 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.0207 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.0231 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.0214 |
1.18% |
| 2024-04-16 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.0095 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.0201 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.0181 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.0178 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.0156 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.0188 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.0172 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.0218 |
-0.07% |
| 2023-09-14 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.0983 |
-0.26% |
| 2023-09-13 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1012 |
-0.75% |
| 2023-09-12 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1095 |
-0.14% |
| 2023-09-11 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1110 |
0.57% |
| 2023-09-08 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1047 |
-0.09% |
| 2023-09-07 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1057 |
-1.06% |
| 2023-09-05 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1174 |
-0.49% |
| 2023-08-30 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1167 |
0.56% |
| 2023-08-29 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1105 |
1.56% |
| 2023-08-28 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.0934 |
0.49% |
| 2023-08-25 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.0881 |
-1.04% |
| 2023-08-24 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.0995 |
0.36% |
| 2023-08-23 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.0956 |
-1.12% |
| 2023-08-22 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1080 |
0.58% |
| 2023-08-21 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1016 |
-0.60% |
| 2023-08-18 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1082 |
-0.95% |
| 2023-08-17 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1188 |
0.57% |
| 2023-08-16 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1125 |
-0.77% |
| 2023-08-15 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1211 |
-0.38% |
| 2023-08-14 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1254 |
0.11% |
| 2023-08-11 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1242 |
-1.08% |
| 2023-08-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1365 |
0.11% |
| 2023-08-09 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1353 |
-0.55% |
| 2023-08-08 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1416 |
-0.25% |
| 2023-08-07 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1445 |
-0.38% |
| 2023-08-04 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1489 |
0.39% |
| 2023-08-03 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1444 |
0.10% |
| 2023-08-02 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1433 |
-0.17% |
| 2023-08-01 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1452 |
-0.13% |
| 2023-07-31 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1467 |
0.33% |
| 2023-07-28 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1429 |
0.68% |
| 2023-07-27 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1352 |
-0.34% |
| 2023-07-26 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1391 |
-0.45% |
| 2023-07-25 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1443 |
1.01% |
| 2023-07-24 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1329 |
-0.10% |
| 2023-07-21 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1340 |
-0.16% |
| 2023-07-20 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1358 |
-0.92% |
| 2023-07-19 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1463 |
-0.05% |
| 2023-07-18 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1469 |
-0.19% |
| 2023-07-17 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1491 |
-0.22% |
| 2023-07-14 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1516 |
0.23% |
| 2023-07-13 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1490 |
0.83% |
| 2023-07-12 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1395 |
-0.83% |
| 2023-07-11 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1490 |
0.46% |
| 2023-07-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1437 |
-0.09% |
| 2023-07-07 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1447 |
-0.33% |
| 2023-07-06 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1485 |
-0.09% |
| 2023-07-05 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1495 |
-0.53% |
| 2023-07-04 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1556 |
0.24% |
| 2023-07-03 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1528 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1526 |
0.44% |
| 2023-06-29 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1476 |
0.38% |
| 2023-06-28 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1432 |
-0.41% |
| 2023-06-27 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1479 |
0.67% |
| 2023-06-26 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1403 |
-1.43% |
| 2023-06-21 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1569 |
-1.51% |
| 2023-06-20 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1746 |
0.25% |
| 2023-06-19 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1717 |
0.36% |
| 2023-06-16 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1675 |
0.77% |
| 2023-06-15 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1586 |
0.17% |
| 2023-06-14 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1566 |
0.28% |
| 2023-06-13 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1534 |
0.45% |
| 2023-06-12 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1482 |
0.24% |
| 2023-06-06 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1397 |
-1.02% |
| 2023-06-05 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1515 |
0.09% |
| 2023-06-02 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1505 |
0.56% |
| 2023-06-01 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1441 |
0.25% |
| 2023-05-31 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1413 |
0.04% |
| 2023-05-30 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1408 |
0.42% |
| 2023-05-29 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1360 |
-0.06% |
| 2023-05-26 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1367 |
0.58% |
| 2023-05-25 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1302 |
-0.12% |
| 2023-05-24 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1316 |
-0.38% |
| 2023-05-23 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1359 |
-0.68% |
| 2023-05-22 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1437 |
0.09% |
| 2023-05-19 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1427 |
0.12% |
| 2023-05-18 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1413 |
0.48% |
| 2023-05-17 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1359 |
0.19% |
| 2023-05-16 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1337 |
-0.45% |
| 2023-05-15 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1388 |
0.49% |
| 2023-05-12 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1333 |
-0.84% |
| 2023-05-11 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1429 |
0.01% |
| 2023-05-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1428 |
-0.19% |
| 2023-05-09 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1450 |
-0.75% |
| 2023-05-08 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1537 |
0.37% |
| 2023-05-05 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1495 |
-0.69% |
| 2023-05-04 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式 |
1.1575 |
-0.04% |
