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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 1.1184 | 0.10% |
| 2025-12-12 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 1.1173 | 0.40% |
| 2025-12-11 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 1.1129 | -0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 2.3140 | 5.14% |
| 5GETF | 1.8070 | 4.62% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 1.6617 | 4.24% |
| 银华卓信成长精选混合A | 1.0540 | 4.24% |
| 银华卓信成长精选混合C | 1.0406 | 4.24% |
| 银华数字经济股票发起式A | 1.7301 | 4.01% |
| 银华数字经济股票发起式C | 1.7166 | 4.00% |
| 银华盛利混合发起式A | 3.0458 | 3.97% |
| 银华阿尔法混合 | 0.9797 | 3.80% |
| 双创50ETF | 0.9157 | 3.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0082 | 0.18% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0070 | 0.18% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 1.0002 | 0.00% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 0.00% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)A | 1.0091 | 0.01% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)C | 1.0072 | 0.01% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.1964 | -0.02% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.1366 | -0.02% |
| 财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C | 1.0894 | -0.03% |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A | 1.0055 | -0.08% |
