| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1173 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1129 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1149 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1126 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1164 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1170 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1133 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1146 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1155 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1172 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1138 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1122 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1121 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1126 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1095 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1091 |
-0.71% |
| 2025-11-20 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1170 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1174 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1150 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1213 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1240 |
-0.65% |
| 2025-11-13 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1314 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1285 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1282 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1279 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1234 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1249 |
0.54% |
| 2025-11-05 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1189 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1197 |
-0.48% |
| 2025-11-03 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1251 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1233 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1247 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1277 |
0.56% |
| 2025-10-28 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1214 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1258 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1203 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1169 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1179 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1225 |
0.63% |
| 2025-10-20 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1155 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1139 |
-0.46% |
| 2025-10-16 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1190 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1185 |
0.68% |
| 2025-10-14 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1109 |
-0.54% |
| 2025-10-13 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1169 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1181 |
-0.76% |
| 2025-09-26 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1079 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1124 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1116 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1068 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1062 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1035 |
0.00% |
