| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1733 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1732 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1775 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1794 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1782 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1766 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1797 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1801 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1780 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1841 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1857 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1900 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1890 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1859 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1842 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1887 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1938 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1892 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1835 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2002 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2029 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1955 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1932 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1994 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1984 |
-0.65% |
| 2026-08-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2062 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2024 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1999 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2009 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2009 |
-0.21% |
| 2026-08-03 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2034 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2051 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2059 |
0.19% |
| 2026-07-29 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2036 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2003 |
-0.37% |
| 2026-07-27 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2047 |
-0.12% |
| 2026-07-24 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2061 |
-0.31% |
| 2026-07-23 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2098 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2070 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2051 |
-0.02% |
| 2026-07-20 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2054 |
0.56% |
| 2026-07-17 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1987 |
-0.81% |
| 2026-07-16 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2085 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2141 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2146 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2137 |
-1.04% |
| 2026-07-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2264 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2337 |
0.80% |
| 2026-07-08 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2239 |
0.16% |
| 2026-07-07 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2220 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2259 |
-0.36% |
| 2026-07-03 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2303 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2255 |
-2.20% |
| 2026-07-01 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2525 |
-0.83% |
| 2026-06-30 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2629 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2502 |
0.57% |
| 2026-06-26 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2431 |
-0.99% |
| 2026-06-25 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2555 |
1.06% |
| 2026-06-24 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2422 |
0.69% |
| 2026-06-23 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2337 |
-1.22% |
| 2026-06-22 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2487 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2441 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2416 |
0.08% |
